TL;DR
- Scalping ist ein Handelsstil für Adrenalin-Junkies. Starren Sie ständig auf 1-Minuten-Charts? Steigen Sie gerne schneller in den Handel ein und aus, als ein Investor einen Gewinnbericht öffnen kann? Scalping könnte die Strategie sein, die Sie in Betracht ziehen sollten.
Im Laufe der Zeit können sich diese kleinen Gewinne summieren – insbesondere wenn sie mit Präzision und Disziplin ausgeführt werden. Der Erfolg beim Scalping hängt von schneller Ausführung, technischer Analyse und Zugang zu Echtzeitdaten ab.
Scalping-Strategien erfordern ständige Aufmerksamkeit, mentale Ausdauer und striktes Risikomanagement. Weniger erfahrene Händler können davon profitieren, ihre Strategien durch Papierhandel zu testen, bevor sie echtes Geld riskieren.
Einführung
Finden Sie sich dabei wieder, auf 1-Minuten-Charts zu starren? Mögen Sie es, schneller in Trades hinein- und herauszukommen, als ein Investor einen Gewinnbericht öffnen kann? Wenn ja, sollten Sie möglicherweise das Scalping in Betracht ziehen.
Scalp-Händler zielen darauf ab, Gewinne aus kleinen Preisbewegungen zu ernten. Ihr Ziel ist es nicht, mit jedem Handel riesige Renditen zu erzielen, sondern kleinere Gewinne immer wieder zu erzielen. Wenn sie es gut machen, werden sie im Laufe der Zeit ihr Handelskonto vergrößern. Aber Scalping ist sehr riskant, sodass Händler oft enge Stop-Loss-Orders verwenden. Schauen wir uns das genauer an.
Was ist Scalping?
Scalping ist eine der beliebtesten Daytrading-Strategien. Es geht darum, von relativ kleinen Preisbewegungen zu profitieren. Scalper suchen nicht nach massiven Gewinnzielen. Stattdessen zielen sie darauf ab, immer wieder Gewinne aus kleinen Preisänderungen zu erzielen.
Daher können Scalper viele Trades über kurze Zeiträume hinweg platzieren, um nach kleinen Bewegungen und Marktineffizienzen zu suchen. Die Idee ist, dass durch das Stapeln und Komponieren dieser kleinen Gewinne die Gewinne im Laufe der Zeit zu einem erheblichen Betrag anwachsen.
Scalper sind in allen Arten von Märkten aktiv, einschließlich Aktien, Forex und Kryptowährungen.
Risiken des Scalping
Obwohl Scalping in den richtigen Händen profitabel sein kann, birgt es erhebliche Risiken, die Händler sorgfältig abwägen sollten, bevor sie einsteigen.
Hohes Risiko eines Verlusts: Kurze Zeitrahmen bedeuten, dass Preisbewegungen scharf und unvorhersehbar sein können. Ein einmal schlecht getimter Handel oder eine Reihe kleiner Verluste können schnell die erfolgreichen überwiegen.
Erfordert ständige Aufmerksamkeit: Scalping erfordert volle Konzentration. Händler müssen den Markt genau beobachten, oft stundenlang.
Stress: Das schnelle Tempo und der Druck, schnelle Entscheidungen zu treffen, können eine psychologische Belastung darstellen. Ohne emotionale Disziplin könnten Händler überreagieren, überhandeln oder ihre Strategie nach einigen Verlusten aufgeben.
Kosten: Häufiges Handeln bedeutet häufige Gebühren. Es sei denn, Sie verwenden eine Plattform mit niedrigen oder null Gebühren, können Provisionen Ihre Gewinne schmälern.
Wettbewerb mit Bots: Viele Scalping-Trades werden mittlerweile von Hochfrequenz-Handelsalgorithmen ausgeführt. Der Wettbewerb gegen Bots, die in Millisekunden reagieren können, erschwert es manuellen Händlern, einen Vorteil zu behalten.
Wie Scalping funktioniert
Im Kern dreht sich beim Scalping alles um Geschwindigkeit, Präzision und Wiederholung. Aufgrund der kurzen Zeitrahmen verlassen sich Scalper oft auf technische Analyse, um Handelsmöglichkeiten zu finden. Gelegentlich handeln sie auch basierend auf aktuellen Nachrichten und fundamentalen Narrativen, die das Handelsvolumen und die Liquidität vorübergehend erhöhen können.
Mit anderen Worten, Scalper versuchen, kurzfristige Ausbrüche der Volatilität auszunutzen, anstatt größere, nachhaltige Preisbewegungen. Es ist eine Strategie, die wahrscheinlich nicht ideal für jeden ist, da sie ein fortgeschrittenes Verständnis der Marktmechanismen und schnelle Entscheidungen (oft unter Stress) erfordert.
Wie verdienen Scalper Geld?
Stellen Sie sich ein Scalping-Handelssetup vor, bei dem Bitcoin für 66.000 $ gekauft und Sekunden später für 66.050 $ verkauft wird. Der Unterschied von 50 $ mag vernachlässigbar erscheinen, aber wenn Sie eine Positionsgröße von 2 BTC handeln, ist das ein Gewinn von 100 $. Wenn Sie es schaffen, diesen Prozess mehrmals an einem Tag zu wiederholen, beginnen die Gewinne sich zu summieren. Stellen Sie sich nun professionelle Scalper vor, die mit Hebel handeln oder ein höheres Volumen nutzen – diese kleinen Bewegungen können bedeutende Gewinne erzeugen.
Zeitrahmen
Scalping geht darum, kleine Chancen im Markt zu finden. Scalper handeln typischerweise in niedrigeren Zeitrahmen. Dies sind Intraday-Charts, die das 1-Stunden-, 15-Minuten-, 5-Minuten- oder 1-Minuten-Diagramm sein können. Einige Scalper-Händler schauen sich sogar Zeitrahmen von weniger als einer Minute an.
Mit diesen Zeitrahmen betreten wir jedoch das Reich der Hochfrequenz-Handelsbots, die für Menschen möglicherweise nicht sinnvoll sind. Während Maschinen schnell eine Menge Daten verarbeiten können, sind die meisten Menschen nicht wirklich am besten, wenn sie auf 15-Sekunden-Charts starren.
Hier ist noch etwas zu beachten. Wir wissen, dass Signale und Niveaus in höheren Zeitrahmen im Allgemeinen zuverlässiger sind als Signale in niedrigeren Zeitrahmen. Deshalb werden die meisten Scalper immer zuerst die Marktstruktur im höheren Zeitrahmen betrachten.
Sie suchen nach dem größeren Markttrend und skizzieren zuerst die wichtigen Niveaus, und nur dann zoomen sie hinein, um nach Scalping-Handelsaufbauten zu suchen. Das zeigt, dass eine Sicht auf den Markt im höheren Zeitrahmen selbst für kurzfristige Händler hilfreich sein kann.
Technische Analyse (TA) für Scalper-Händler
Wie erwähnt, basieren Scalping-Strategien fast ausschließlich auf technischen Indikatoren und kurzfristigen Preisbewegungen. Während jeder Scalper-Händler eine andere Methode haben kann, verfolgen sie oft Dinge wie Handelsvolumen, Preisbewegungen sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Zu den gängigen TA-Tools, die von Scalpern verwendet werden, gehören:
Kerzenchartmuster
Gleitende Durchschnitte
Relative-Stärke-Index (RSI)
Bollinger-Bänder
VWAP
Fibonacci-Retracement-Tool
MACD
Viele Scalper verwenden auch die Analyse des Echtzeit-Orderbuchs, das Volumenprofil, das offene Interesse und andere Indikatoren. Einige erstellen sogar ihre eigenen Indikatoren, um ihrer Handelsstrategie einen Vorteil gegenüber dem Markt zu verschaffen.
Scalping in Krypto vs. traditionellen Märkten
Im Gegensatz zum Aktienmarkt, der feste Handelszeiten hat, operieren Krypto-Märkte 24/7 und bieten häufigere Gelegenheiten zum Scalping. Diese Offenheit erhöht jedoch auch den Wettbewerb und die Volatilität, was es für Scalper entscheidend macht, eine solide Strategie und Zugang zu schnellen, zuverlässigen Handelswerkzeugen zu haben.
In traditionellen Märkten könnte Scalping auf bestimmte Stunden mit hoher Liquidität beschränkt sein (z. B. die erste oder letzte Stunde eines Handelstags). In Krypto können sich diese Zeitfenster je nach Marktsentiment, Nachrichtenereignissen oder globaler Handelsaktivität verschieben.
Scalping-Handelsstrategien
Handelsstrategien können zwischen den Händlern erheblich variieren. Es gibt keine strengen Regeln für das Scalping, aber es gibt Richtlinien, die Sie beachten können, wenn Sie Ihre eigenen Regeln festlegen.
Diskretionäres vs. systematisches Scalping
Diskretionäre Händler treffen Handelsentscheidungen „im Moment“, während sich der Markt vor ihnen entfaltet. Sie haben möglicherweise ein spezifisches Set an Anforderungen, wann sie ein- oder aussteigen, aber ihre Entscheidungen basieren auf den gegebenen Bedingungen. Mit anderen Worten, diskretionäre Händler berücksichtigen viele verschiedene Faktoren, aber die Regeln sind weniger starr, und sie verlassen sich mehr auf Intuition und Bauchgefühl.
Systematische Händler verfolgen einen anderen Ansatz. Sie haben ein gut definiertes Handelssystem, das im Wesentlichen Ein- und Ausstiegspunkte für sie auslöst. Wenn bestimmte Bedingungen ihres Regelwerks erfüllt sind, treten sie in einen Handel ein oder steigen aus. Systematisches Trading ist ein datengetriebener Ansatz, der weniger auf Intuition und mehr auf Daten und Algorithmen angewiesen ist.
In der Tat könnte diese Klassifizierung auch auf andere Arten von Händlern zutreffen, aber die Unterscheidung ist besonders klar bei kurzfristigen Strategien. Schließlich funktioniert diskretionäres Trading möglicherweise nicht so konsistent in höheren Zeitrahmen.
Range-Trading
Einige Scalper verwenden eine Strategie namens Range-Trading. Sie warten darauf, dass ein Preisbereich festgelegt wird, und handeln innerhalb dieses Bereichs. Die Idee ist, dass, bis der Bereich durchbrochen wird, der untere Teil des Bereichs als Unterstützung und der obere Teil als Widerstand fungiert. Das ist natürlich nie eine Garantie, kann aber ein erfolgreiches Scalping-System sein, insbesondere in Kombination mit Stop-Loss-Orders und ordnungsgemäßem Risikomanagement.
Bid-Ask-Spanne
Eine weitere Scalping-Technik besteht darin, die Bid-Ask-Spanne auszunutzen. Wenn es einen erheblichen Unterschied zwischen dem höchsten Gebot und dem niedrigsten Angebot gibt, können Scalper davon profitieren. Diese Art von Strategie eignet sich jedoch eher für quantitativen oder algorithmischen Handel. Warum? Nun, Menschen sind nicht so zuverlässig darin, kleine Ineffizienzen im Markt zu finden wie Maschinen.
Momentum
Momentum-Trading beinhaltet den Einstieg in Trades in Richtung einer starken Preisbewegung. Wenn Bitcoin beispielsweise über ein wichtiges Widerstandsniveau mit hohem Volumen ausbricht, könnte ein Momentum-Scalper einsteigen, um den unmittelbaren Kaufdruck schnell auszunutzen, bevor er wieder aussteigt.
Mean Reversion
Scalper, die den Mean-Reversion-Ansatz verwenden, suchen nach überkauften oder überverkauften Bedingungen. Werkzeuge wie Bollinger-Bänder oder RSI helfen, zu identifizieren, wann der Preis wahrscheinlich zurück zu seinem Durchschnitt „schnappen“ wird. Wenn ETH beispielsweise schnell ansteigt und sein oberes Bollinger-Band überschreitet, könnte ein Scalper auf fallende Kurse setzen, in der Erwartung eines schnellen Rückgangs.
Ist Scalping legal und profitabel?
Ja, Scalping ist in den meisten Finanzmärkten legal. Die Rentabilität hängt jedoch von der Strategie des Händlers, Disziplin und der Fähigkeit ab, Risiken zu managen. Während einige Händler mit dieser Methode erfolgreich sind, finden andere es stressig und nicht nachhaltig, ohne die richtigen Werkzeuge und die richtige Einstellung.
Denken Sie daran, dass das Feld des kurzfristigen Handels stark mit Handelsbots gesättigt ist. Wenn Sie also eine solche Strategie übernehmen möchten, seien Sie bereit, mit Algorithmen zu konkurrieren.
Sollte ich Scalping betreiben?
Das hängt ganz davon ab, welcher Handelsstil für Sie funktioniert. Einige Händler möchten keine Position offen lassen, wenn sie schlafen, daher wählen sie kurzfristige Strategien. Daytrader und andere kurzfristige Händler können in diese Kategorie fallen.
Auf der anderen Seite möchten längerfristige Händler Entscheidungen über einen längeren Zeitraum ausarbeiten und haben nichts dagegen, Positionen monatelang offen zu halten. Sie setzen möglicherweise einfach ihren Einstieg, ihre Gewinnziele und ihren Stop-Loss und überwachen den Handel gelegentlich. Swing-Trader könnten in diese Kategorie fallen.
Wenn Sie also entscheiden möchten, ob Sie Scalping-Trades durchführen möchten, müssen Sie herausarbeiten, welcher Handelsstil besser zu Ihnen passt. Außerdem müssen Sie eine Handelsstrategie finden, die zu Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Risikoprofil passt, damit Sie sie konsequent anwenden können.
Natürlich können Sie mehrere Strategien ausprobieren und sehen, was funktioniert und was nicht. Papierhandel auf dem Binance Futures-Testnetz könnte eine großartige Möglichkeit sein, diese auszuprobieren. So können Sie Strategien testen, ohne echtes Geld zu riskieren.
Abschließende Gedanken
Scalping ist eine häufig verwendete kurzfristige Handelsstrategie, die darauf abzielt, von kleinen Preisbewegungen zu profitieren. Es ist eine Handelstechnik, die viel Disziplin, Marktkenntnis und schnelle Entscheidungsfindung erfordert.
Während Scalping Möglichkeiten für schnelle Gewinne bietet, birgt es auch große Risiken, die Vorbereitung, eine solide Strategie und starke mentale Resilienz erfordern.
Wenn Sie ein Anfänger sind, könnten Sie nach langfristigeren Strategien suchen, wie Swing-Trading oder Buy-and-Hold. Wenn Sie erfahrener sind, könnte Scalping für Sie geeignet sein. Aber unabhängig davon, was Sie in den Finanzmärkten tun, ist es immer wichtig, die Prinzipien des Risikomanagements zu berücksichtigen, wie z. B. Stop-Loss und angemessene Positionsgrößen.
Weiterführende Literatur
Krypto-Day-Trading vs. HODLing: Welche Strategie ist die beste für Sie?
Ein Leitfaden für Anfänger zum Swing-Trading von Kryptowährungen
5 essentielle Indikatoren in der technischen Analyse
Ein Leitfaden für Anfänger zum Day-Trading von Kryptowährungen
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