Wichtige Erkenntnisse
Der Handel mit Kryptowährungen umfasst den Kauf und Verkauf digitaler Vermögenswerte mit dem Ziel, einen Gewinn zu erzielen.
Um mit Krypto zu handeln, müssen Sie eine zuverlässige Börse auswählen, ein Konto erstellen und die wichtigsten Handelskonzepte wie Handelspaare und Auftragsarten verstehen.
Häufige Handelsstrategien sind Daytrading, Swing-Trading, Scalping und langfristige Investitionen (HODLing).
Händler verwenden technische und fundamentale Analysen, um ihre Entscheidungen zu lenken. Risikomanagement durch richtige Planung und Diversifizierung ist entscheidend für langfristigen Erfolg.
Einführung
Kryptowährungen haben Millionen von Händlern und Investoren weltweit angezogen, von Gelegenheitsinvestoren bis hin zu Finanzinstitutionen. Aber für Anfänger können die Terminologie, Strategien und schnelllebigen Märkte überwältigend sein.
Überlegen Sie, ob Sie Ihren ersten Kauf in Betracht ziehen oder einfach neugierig sind, mehr zu lernen? Dieser Leitfaden führt Sie durch die Grundlagen des Kryptowährungshandels – einschließlich wie Sie beginnen, die grundlegende Terminologie, verschiedene Arten von Handelsstrategien und wie Sie das Risiko managen können.
Was ist Krypto-Handel?
Krypto-Handel bezieht sich auf den Kauf und Verkauf digitaler Vermögenswerte an Börsen mit dem Ziel, einen Gewinn zu erzielen. Im Gegensatz zu traditionellen Märkten operieren Krypto-Märkte 24/7, was Händlern mehr Flexibilität bietet, sie aber auch konstanten Preisänderungen aussetzt.
Es gibt Tausende von Kryptowährungen, aber es ist gut möglich, dass Sie von einigen der bekanntesten gehört haben, wie Bitcoin und Ethereum. Tatsächlich sind dies die Namen der Blockchain-Netzwerke. Die handelbaren Krypto-Assets werden Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) genannt.
Wie es funktioniert
Kryptohändler können „long“ gehen (ein Vermögen kaufen, in der Erwartung, dass sein Wert steigt) oder „short“ (ein Vermögen verkaufen, in der Erwartung, dass sein Preis fällt). Einige Händler halten Vermögenswerte über längere Zeiträume, während andere es vorziehen, schnell in und aus Positionen zu gehen, abhängig von ihrer Strategie und Risikotoleranz (darüber werden wir bald mehr erfahren).
Sie können Kryptowährungen gegen Fiat-Währungen (wie USD, EUR usw.) oder gegen andere Kryptowährungen handeln. Die Vermögenswerte, die Sie auswählen, und die Börse, die Sie verwenden, beeinflussen Ihr Handelserlebnis.
Vor dem Handel mit Kryptowährungen
1. Lernen Sie die Grundlagen
Bevor Sie in den Handel mit Kryptowährungen eintauchen, ist es wichtig, sich etwas Zeit zu nehmen, um die Grundlagen zu lernen. Die Handelsartikel und Bildungskurse von Binance Academy sind ein guter Ausgangspunkt.
2. Wählen Sie eine Krypto-Börse
Wählen Sie eine zuverlässige und sichere Kryptowährungsbörse. Idealerweise sollte sie über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, einen ausgezeichneten Ruf, starke Sicherheitsprotokolle und einen reaktionsschnellen Kundenservice verfügen. Wenn Binance in Ihrer Region verfügbar ist, sind Sie auf einem guten Weg.
Für Neulinge wird empfohlen, mit einer zentralisierten Börse zu beginnen. Wenn Sie mehr Erfahrung im Krypto-Handel gesammelt haben, können Sie später dezentrale Börsen (DEXs) erkunden.
3. Erstellen Sie Ihr Konto
Nachdem Sie eine Börse ausgewählt haben, ist der nächste Schritt, Ihr Konto zu erstellen. Dies beinhaltet in der Regel das Bereitstellen Ihrer E-Mail-Adresse, das Festlegen eines Passworts und das Zustimmen zu den Bedingungen.
Börsen erfordern oft eine Identitätsprüfung (KYC), um Sicherheit zu gewährleisten und Vorschriften einzuhalten. Sie müssen einen von der Regierung ausgestellten Ausweis, einen Wohnsitznachweis und andere Dokumente einreichen, um Ihr Konto einzurichten.
Wie man mit dem Handel von Kryptowährungen beginnt
1. Füllen Sie Ihr Handelskonto auf
Nachdem Sie ein Konto erstellt haben, können Sie Fiat-Währung auf Ihr Konto einzahlen. Die meisten zentralisierten Börsen ermöglichen es den Nutzern, Fiat über Banküberweisungen, Bankübertragungen oder andere gängige Methoden einzuzahlen. Je nach Plattform und Standort können Sie möglicherweise auch Krypto mit einer Kreditkarte kaufen.
Wenn Sie bereits einige Krypto besitzen, können Sie diese in Ihr Börsenkonto einzahlen. Denken Sie daran, Ihre Coins immer an die zugehörige Adresse zu senden: Senden Sie Bitcoin an Ihre Bitcoin-Adresse, Ether an Ihre Ethereum-Adresse und so weiter. Das Senden von Krypto an die falschen Adressen kann zu dauerhaften Verlusten führen.
2. Wählen Sie ein Handelspaar
Kryptowährungen werden in Paaren gehandelt (z.B. BTC/USDT, ETH/BTC). Ein Handelspaar zeigt Ihnen, welche Vermögenswerte ausgetauscht werden. Zum Beispiel handeln Sie im BTC/USDT-Paar Bitcoin gegen Tether (einen Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist).
Krypto-zu-Fiat-Handelspaare beinhalten eine Kryptowährung und eine traditionelle Fiat-Währung, wie das BTC/EUR-Handelspaar. Wenn der aktuelle Wert eines BTC 92.175 Euro beträgt, zeigt das BTC/EUR-Handelspaar-Diagramm denselben Wert wie den Marktpreis.
Mit anderen Worten, Sie benötigen 92.175 Euro, um 1 BTC zu kaufen, die Hälfte davon, um 0,5 BTC zu kaufen, und so weiter. Beachten Sie, dass Sie bereits für 5 EUR Bitcoin kaufen können.
Krypto-zu-Krypto-Handelspaare beinhalten zwei verschiedene Kryptowährungen, wie das ETH/BTC-Handelspaar. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird Ether (ETH) zu 0,02285 BTC pro Einheit ETH gehandelt.
3. Überprüfen Sie das Orderbuch
Ein Orderbuch ist eine Echtzeit-, dynamische Liste von Kauf- und Verkaufsaufträgen, die von Händlern platziert wurden. Es bietet einen Überblick über das Angebot und die Nachfrage nach einem bestimmten Vermögenswert auf verschiedenen Preisniveaus.
Kaufaufträge (Bids) listen die Aufträge von Händlern auf, die kaufen möchten, organisiert vom höchsten Gebotspreis bis zum niedrigsten. Verkaufsaufträge (Asks) zeigen die Aufträge von Händlern an, die verkaufen möchten, organisiert vom niedrigsten Ask-Preis bis zum höchsten.
4. Wählen Sie Ihre Auftragsart
Marktauftrag
Ein Marktauftrag ist die einfachste Art von Auftrag, bei dem Sie sofort zum besten verfügbaren Preis kaufen oder verkaufen. Es ist der schnellste Weg, um zu kaufen oder zu verkaufen, wenn Sie nicht warten möchten.
Angenommen, das aktuell höchste Gebot (Kaufauftrag) für einen Bitcoin beträgt 100.000 $, während das niedrigste Ask (Verkaufsauftrag) 100.100 $ beträgt. Wenn Sie einen Marktauftrag zum Kauf von BTC platzieren, wird Ihr Auftrag mit dem niedrigsten Ask, der 100.100 $ beträgt, abgeglichen. Wenn Sie einen Marktauftrag zum Verkauf von BTC platzieren, wird Ihr Auftrag mit dem höchsten Gebot von 100.000 $ abgeglichen.
Limitauftrag
Ein Limitauftrag ist ein Auftrag zum Kauf oder Verkauf zu einem bestimmten Preis oder besser. Es ist eine langsamere Möglichkeit, zu kaufen oder zu verkaufen, ermöglicht Ihnen jedoch, den genauen Preis festzulegen, den Sie möchten.
Wenn Bitcoin beispielsweise für 100.000 $ gehandelt wird, Sie jedoch 98.000 $ oder weniger zahlen möchten, können Sie einen Kauf-Limitauftrag bei 98.000 $ setzen. Wenn der Preis auf 98.000 $ oder weniger fällt, wird Ihr Limitauftrag (wahrscheinlich) ausgeführt, und Sie kaufen Bitcoin zum gewünschten Preis. Wenn der Preis jedoch nie auf Ihren Limitpreis fällt, wird Ihr Auftrag nicht ausgeführt.
5. Entwickeln Sie Ihre Handelsstrategie
Denken Sie über Ihren Handelsstil und Ihre Strategie nach. Jeder Händler ist einzigartig, daher ist es in der Regel besser, ein eigenes Handelssystem zu erstellen und es im Laufe der Zeit zu verbessern, anstatt andere Händler zu kopieren. Dies wird Ihnen helfen, sich zu verbessern und hoffentlich eine konsistentere Handelsleistung auf lange Sicht zu erzielen.
Unabhängig von der gewählten Strategie ist es wichtig, das Risiko zu managen und aus Ihren Fehlern zu lernen. Ein Handelstagebuch, das Ihre Trades (einschließlich Ihres Denkprozesses und Ihrer Entscheidungen) verfolgt, kann äußerst hilfreich sein.
Beliebte Handelsstrategien
Es gibt viele Krypto-Handelsstrategien, die Sie anwenden können, jede mit ihren eigenen Risiken und Vorteilen. Lassen Sie uns einige der beliebtesten Handelsansätze durchgehen.
Daytrading
Daytrading ist eine Strategie, die das Eingehen und Verlassen von Positionen innerhalb desselben Tages umfasst. Beim Daytrading verlassen Sie sich oft auf technische Analysen, um zu bestimmen, welche Vermögenswerte Sie handeln möchten. Dieser Handelsstil kann profitabel sein, ist jedoch herausfordernd und definitiv nicht für jeden geeignet. Daytrading ist in der Regel stressiger und zeitaufwändiger als Swing-Trading oder langfristiges HODLing, daher wird es im Allgemeinen nicht für Anfänger empfohlen.
Swing-Trading
Beim Swing-Trading versuchen Sie weiterhin, von Markttrends zu profitieren, aber der Zeitrahmen ist länger – Positionen werden in der Regel von ein paar Tagen bis zu ein paar Monaten gehalten. Swing-Trading ist in der Regel eine anfängerfreundlichere Strategie, hauptsächlich weil es nicht mit dem Stress und dem zeitaufwändigen Tempo des Daytradings verbunden ist.
Scalping
Von allen bisher besprochenen Handelsstrategien findet Scalping über die kleinsten Zeitrahmen statt. Scalper versuchen, kleine Preisschwankungen auszunutzen, indem sie oft innerhalb von Minuten (oder sogar Sekunden) Positionen eingehen und verlassen. Als eine Form des Daytradings wird Scalping ebenfalls nicht für Anfänger empfohlen.
In den meisten Fällen verwenden sie technische Analysen, um Preisbewegungen vorherzusagen und Bid-Ask-Spannen oder andere Ineffizienzen auszunutzen, um Gewinne zu erzielen. Aufgrund der kurzen Zeitrahmen hat Scalping in der Regel dünne Gewinnmargen. Scalper handeln in der Regel mit größeren Volumina oder Dutzenden von Trades, um allmählich beträchtliche Gewinne zu erzielen.
HODLing
Obwohl es sich nicht genau um eine aktive Handelsstrategie handelt, zielen langfristige Investoren, auch bekannt als "HODLers", darauf ab, von dem allgemeinen Wachstum des Kryptowährungsmarktes zu profitieren. Sie kaufen und halten Kryptowährungen über einen längeren Zeitraum, oft Monate oder Jahre.
Als eine „Kaufen und Vergessen“-Strategie ist HODLing eine der stressfreiesten Optionen. Es ist ideal für diejenigen, die an das langfristige Potenzial bestimmter Vermögenswerte glauben und bereit sind, kurzfristige Preisschwankungen zu überstehen. Obwohl diese Strategie Geduld erfordert, kann sie im Laufe der Zeit erhebliche Renditen bieten, insbesondere für Bitcoin-Halter.
Technische Analyse (TA)
Technische Analyse ist die Kunst, Preischarts zu interpretieren, Muster zu erkennen und Indikatoren zu nutzen, um potenzielle Preisbewegungen vorherzusagen.
Kerzencharts
Ein Kerzenchart ist eine grafische Darstellung des Preises eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum. Er besteht aus Kerzen, von denen jede denselben Zeitraum darstellt.
Ein 1-Stunden-Chart zeigt Kerzen, die jeweils einen Zeitraum von einer Stunde darstellen. Ein 1-Tages-Chart zeigt Kerzen, die jeweils einen Zeitraum von einem Tag darstellen, und so weiter.
Eine Kerze besteht aus vier Datenpunkten: dem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs (auch als OHLC-Werte bezeichnet). Der Eröffnungskurs (1) und der Schlusskurs (4) sind die ersten und letzten erfassten Preise für den angegebenen Zeitraum, während der Höchstkurs (2) und der Tiefstkurs (3) die höchsten und niedrigsten erfassten Preise sind.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Unterstützung bedeutet ein Niveau, bei dem der Preis einen Boden findet – ein Bereich mit erheblicher Nachfrage, in dem Käufer in der Regel eingreifen und den Preis nach oben drücken.
Widerstand bedeutet ein Niveau, bei dem der Preis eine Decke findet – ein Bereich mit erheblichem Angebot, in dem Verkäufer in der Regel eingreifen und den Preis nach unten drücken.
Technische Analyseindikatoren
Händler verlassen sich auf technische Indikatoren, um die Preisbewegungen eines Vermögenswerts besser zu verstehen. Diese Tools helfen, Muster zu enthüllen und mögliche Gelegenheiten zu kennzeichnen, um Handelspositionen basierend auf den aktuellen Marktbedingungen einzugehen oder zu verlassen.
Beliebte Beispiele für technische Analyseindikatoren sind Trendlinien, gleitende Durchschnitte, Bollinger-Bänder, Ichimoku-Wolken und Fibonacci-Retracement, die auch potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus vorschlagen können.
Fundamentalanalyse (FA)
Fundamentalanalyse ist eine Methode, die von Investoren und Händlern verwendet wird, um den inneren Wert eines Vermögenswerts oder Unternehmens zu bestimmen. Beim Krypto-Handel beinhaltet dies oft die Untersuchung der Technologie, des Teams, des Adoptionspotenzials und der allgemeinen Lebensfähigkeit eines Projekts.
Im Krypto-Handel bewertet die Fundamentalanalyse (FA) den Wert einer Kryptowährung, indem sie ihre Technologie, Anwendungsfälle, Entwicklungsteam, Tokenomics und Adoption analysiert.
Im Krypto-Handel könnte FA auch Dinge wie Folgendes umfassen:
On-Chain-Daten (z.B. Anzahl aktiver Adressen, Transaktionsvolumen usw.)
Projektfahrpläne und Nachrichten
Aktivität der Community und der Entwickler
Risikomanagement im Krypto-Handel
Risikomanagement bezieht sich auf die Identifizierung der finanziellen Risiken, die mit Ihren Investitionen verbunden sind, und deren Minimierung, so gut es geht. Lassen Sie uns einige beliebte Strategien betrachten.
1. Begrenzen Sie Ihre Verluste
Stellen Sie sicher, dass Sie nicht mehr handeln, als Sie sich leisten können zu verlieren. Verwenden Sie erweiterte Auftragsarten, um Gewinne zu sichern oder sich vor Verlusten zu schützen. Zum Beispiel ermöglichen Stop-Loss-Orders Händlern, Verluste zu begrenzen, wenn ein Handel schief geht. Take-Profit-Orders sorgen dafür, dass Sie Gewinne sichern, wenn ein Handel gut läuft.
2. Haben Sie eine Ausstiegsstrategie
Es ist immer eine gute Idee, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Eine Ausstiegsstrategie zu haben, ist eine wesentliche Möglichkeit, Ihre Risiken zu managen. Es ist leicht, sich in einem Bullenmarkt und dessen Euphorie zu verlieren, aber einen Plan zu haben, um Ihre Position zu verlassen, kann helfen, Gewinne zu sichern oder große Verluste zu vermeiden, falls es schlecht läuft.
Eine Möglichkeit besteht darin, Limit-Orders zu verwenden, um Gewinne zu sichern oder einen Boden für den maximalen Verlust festzulegen, den Sie ertragen können. Als allgemeine Faustregel sollten Sie, sobald Sie Ihren Ausstiegsplan haben, sich daran halten. Planen Sie Ihren Handel und handeln Sie nach Ihrem Plan.
3. Diversifikation
Die Diversifizierung Ihres Portfolios ist eine Möglichkeit, Ihr Gesamtrisiko zu reduzieren. Sie können eine Vielzahl unterschiedlicher Vermögenswerte halten, jede Position auf eine angemessene Größe begrenzen und das Portfolio ständig neu ausbalancieren, sodass Sie nicht zu stark in einen einzelnen Vermögenswert investiert sind. Dies kann die Wahrscheinlichkeit übergroßer Verluste minimieren.
4. Hedging
Obwohl dies etwas mehr Erfahrung erfordert, können Sie in Betracht ziehen, Ihre offenen Positionen abzusichern, was bedeutet, eine Position in einem verwandten Vermögenswert einzunehmen, von dem erwartet wird, dass er sich in die entgegengesetzte Richtung der Hauptposition bewegt. Der Zweck besteht darin, potenzielle Verluste auszugleichen.
Wenn Sie beispielsweise Bitcoin im Wert von 10.000 $ besitzen und sich gegen einen möglichen Preisrückgang absichern möchten, könnten Sie eine Verkaufsoption für eine Prämie kaufen, die Ihnen das Recht gibt, Ihr BTC in ein paar Wochen für 100.000 $ zu verkaufen.
Wenn der Preis von Bitcoin auf 80.000 $ fällt, können Sie Ihre Option ausüben und für 100.000 $ verkaufen, wodurch Sie Ihre Verluste erheblich reduzieren. Wenn der Preis nicht fällt, verlieren Sie nur die gezahlte Prämie, während Sie weiterhin von dem Aufwärtstrend Ihrer Long-Position profitieren.
Schlussfolgerungen
Märkte können unvorhersehbar sein, und die Kryptowährungsmärkte sind besonders volatil. Mit fortlaufendem Lernen sollten Sie jedoch in der Lage sein, ein besserer Krypto-Händler zu werden.
Denken Sie daran, das Risikomanagement auf Ihrer Handelsreise zu priorisieren. Bleiben Sie über die neuesten Entwicklungen im Krypto-Bereich informiert, verfeinern Sie kontinuierlich Ihre Fähigkeiten und passen Sie Ihre Strategien nach Bedarf an.
Weiterführende Literatur
Was ist Swing-Trading im Krypto?
Krypto-Daytrading vs. HODLing: Welche Strategie ist die beste für Sie?
Ein Anfängerleitfaden zu Kerzencharts
5 Ausstiegsstrategien für Händler
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