Volumenprofil: Preisverteilung

Das Volumenprofil ist ein volumenbasierter Indikator, der die Verteilung des Handelsvolumens über verschiedene Preisniveaus über einen bestimmten Zeitraum misst. Im Gegensatz zu einfachen Volumenbalken zeigt es das Volumen nicht über die Zeit, sondern zeigt vielmehr, wie viel Volumen auf jedem Preisniveau gehandelt wurde.

Der Indikator konstruiert ein Histogramm, das horizontal mit den Preisniveaus ausgerichtet ist und aufzeigt, welche Preise die meiste Handelsaktivität angezogen haben. Diese Visualisierung ermöglicht es den Händlern, wichtige Marktlevels zu identifizieren, an denen signifikante Käufe oder Verkäufe stattgefunden haben. Hochvolumenknoten (HVNs) zeigen Preisniveaus mit erheblicher Aktivität an, die oft als Unterstützungs- oder Widerstandszone fungieren.

Das Volumenprofil beantwortet die Frage: Wo fand die Mehrheit der Handelsaktivitäten statt? Dies hilft, die Marktstruktur, das Verhalten der Händler und die Preisakzeptanz zu verstehen. Bereiche mit hohem Volumen deuten auf eine starke Marktteilnahme und potenzielle Wendepunkte hin, während Zonen mit niedrigem Volumen weniger Interesse anzeigen.

Dieser Indikator sagt zukünftige Preisbewegungen nicht voraus und generiert auch keine Kauf- oder Verkaufssignale. Es ist ein beschreibendes Werkzeug, das die historische Volumenverteilung in Bezug auf den Preis abbildet und den Fußabdruck der Marktteilnehmer auf verschiedenen Ebenen offenbart. Händler nutzen es, um den fairen Wert, die Auktionsdynamik zu identifizieren und potenzielle Bereiche für Preisumkehr oder -fortsetzung basierend auf vergangenem Volumenverhalten zu erkennen.