Eine US-amerikanische Beschlagnahme eines russischen Energiefahrzeugs wurde nicht mit Erklärungen, sondern mit einer stillen Unterwasser-Einsatztruppe beantwortet.
Kritische Bewegungen sind nicht mehr in Schlagzeilen versteckt; sie liegen in der Logistik, Finanzen und stillen Vorbereitung begraben. Während die Märkte Stabilität einpreisen, repositionieren sich diejenigen mit dem weitesten Blick auf eine strukturelle Zerrüttung – nicht eine einzelne Krise, sondern die Konvergenz mehrerer.
Vier sich überschneidende Bruchlinien
1. Europäische Aufrüstung – Der Friedensdividende ist ein Ende gesetzt. Die Staatsbudgets wenden sich deutlich der Verteidigung zu, was bedeutet, dass die Defizite sich aus Sicherheitsgründen, nicht aus Wachstum, ausweiten werden.
2. Schließung des Nahen Ostens – Globale Energie- und Handelsrouten hängen nun von Entscheidungen in angespannten, verschlossenen Räumen ab. Eine Fehleinschätzung könnte entscheidende Passagen für immer verschließen.
3. Asiens wahre rote Linie – Taiwan ist mehr als nur Territorium. Es ist die entscheidende Halbleiterader der Welt. Eine Störung hier verändert nicht nur Grenzen – sie lädt die technologische Zivilisation aus.
4. Die Rückkehr von Einflusssphären – Die erneute Beteiligung der USA an Lateinamerika signalisiert dies: Die Globalisierung zerfällt in bewachte Blöcke. Zusammenarbeit wird durch Abriegelung ersetzt.
Warum Ihr Portfolio nicht vorbereitet ist
Die aktuellen Bewertungen gehen von einer anhaltenden Entpreisung und reibungslosen Handel aus. Doch ein Konflikt schreibt die Regeln neu:
- Die staatliche Ausgabenverschiebung geht von der Stimulation zur Überlebensstrategie – vertikal.
- Lieferketten sind nicht optimiert; sie sind aus Kostengründen dupliziert.
- Effizienz wird zugunsten von Widerstandsfähigkeit geopfert, wodurch höhere Kosten dauerhaft eingebettet werden.
Der Anleihenmarkt flüstert; Aktien haben noch nicht geschrien. Inzwischen sammeln Zentralbanken Gold auf Rekordniveau – tauschen Gegenparteirisiko gegen den einzigen historisch stabilen Wertspeicher aus.
Der bereits im Gange befindliche Übergang
Wir bewegen uns von finanzieller Wertschöpfung (Aktien, Anleihen, digitale Ansprüche) hin zu realer Wertschöpfung (Rohstoffe, Verteidigungsfähigkeit, physische Vermögenswerte). Wenn Ihre Strategie noch die integrierte, konfliktarme Welt des vergangenen Jahrzehnts widerspiegelt, könnten Sie Risiken halten, die Sie nicht sehen.
Die Konfliktsphase ist da. Die Neubewertung folgt.
Nach zwei Jahrzehnten, in denen ich Zyklusbewegungen navigiert habe, sehe ich eine Ausrichtung auf eine schwere Störung Ende 2026.
Wenn ich meine eigene Exposition anpasse, werde ich die Veränderung hier teilen – nicht als Prophezeiung, sondern als greifbares Signal in einer lauten Zeit.
Bleiben Sie wachsam.
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