Der Bitcoin verzeichnete einen leichten Anstieg über die Marke von 92.000 US-Dollar am Freitag, während die asiatischen Aktien in den frühen Handelsstunden zulegten, da die Investoren ihre Signale von einem neuen Rekordstand des S&P 500 erhielten, trotz der erneuten Schwäche der Oracle-Aktien, die Spannungen im Bereich der großen Technologie und des Handels mit künstlicher Intelligenz auslösten.
Das Fehlen stabiler Käufe bei Rückgängen hat die Gewinne von Bitcoin begrenzt. Samer Hassan, leitender Marktanalyst bei XS.com, sagte, dass der Markt weiterhin an engagierten Käufern fehlt, was die Preise anfällig macht. Er wies darauf hin, dass heute über 220 Millionen Dollar an Liquidationen für Long-Positionen zeigen, dass sich gehebelte Investor-Händler zurückziehen, anstatt sich für eine Erholung zu positionieren.
Diese Liquidationen verstärkten das Gefühl, dass die spekulative Hebelwirkung abgebaut wird, anstatt wiederhergestellt zu werden, ein Muster, das oft dazu führt, dass die sofortigen Marktbewegungen volatil sind, selbst wenn die allgemeine Risikostimmung sich verbessert.
#### Ein Blick auf den Markt
- Bitcoin: 92.331 Dollar, ein Anstieg von 2,4 %.
- Ether: 3.248 Dollar, ein Anstieg von 0,7 %.
- XRP: 2,04 Dollar, ein Anstieg von 1,6 %.
- Gesamtwert des Kryptowährungsmarktes: 3,23 Billionen Dollar, ein Anstieg von 1,9 %.
#### Asiatische Händler beobachten Positionierungsverschiebungen mit ETF-Zuflüssen in Bitcoin, die kurzfristige Unterstützung bieten
Für Händler in Asien bleibt der Fokus auf den Daten zur Positionierung und den Finanzierungsraten ebenso stark wie auf dem Hauptpreis.
Eine der Stützen waren die ETF-Zuflüsse in Bitcoin in den USA. Der Datenanbieter Su Su Value berichtete von über 223 Millionen Dollar an Nettozuflüssen am Donnerstag, dem stärksten Wert in zwanzig Tagen.
In der aktuellen Umgebung könnten diese Zuflüsse kurzfristige Positionierungen widerspiegeln, anstatt eine anhaltende institutionelle Nachfrage, und könnten schnell umkehren, wenn die Märkte wieder ins Wanken geraten.
Analysten von Bitfinex sagten, dass die nächsten Bewegungen von den Signalen der Federal Reserve, den Reaktionen des Anleihemarktes und den Zuflüssen in ETFs sowie dem Verhalten von Ether im Verhältnis zu Bitcoin abhängen werden.
Sie wiesen darauf hin, dass der stetige Anstieg des Verhältnisses von Ether zu Bitcoin, selbst bei niedrigen Netzwerkgebühren, darauf hinweist, dass das Kapital wieder in die langfristige Ether-Geschichte fließt, was dieses Verhältnis zu einem nützlichen Maß für die Risikobereitschaft im Kryptobereich macht.
#### Globale Standards erreichen neue Höchststände, da Händler sich auf sanftere Fed-Einstellungen positionieren
Die globalen Märkte haben sich neu kalibriert, seit die Federal Reserve diese Woche zum dritten Mal in Folge die Zinsen gesenkt hat, wobei sie weniger aggressive Signale ausgesandte, als viele befürchtet hatten. Dies half, den MSCI-All-Country-Index auf einen neuen Schlussrekord zu heben und den Dollar-Index auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten nahe 98,30 zu drücken, während die Händler die Vorstellung favorisierten, dass sich die Politik allmählich in Richtung einer leichteren Ausrichtung bewegt.
Die Federal Reserve hat diese Woche zum dritten Mal in Folge die Zinsen gesenkt, wobei sie weniger aggressive Signale aussandte, als viele befürchtet hatten. Dies half, den MSCI-All-Country-Index auf einen neuen Schlussrekord zu heben und den Dollar-Index auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten nahe 98,30 zu drücken, während die Händler die Vorstellung favorisierten, dass sich die Politik allmählich in Richtung einer leichteren Ausrichtung bewegt.
Die Federal Funds Futures zeigen jetzt eine Chance von 75,6 %, dass die Zentralbank die Zinsen bei ihrem nächsten Treffen am 28. Januar beibehält, ein Anstieg von etwa 73,9 % am vorherigen Tag. Händler wetten immer noch auf zwei Zinssenkungen im Jahr 2026, obwohl die jüngsten Prognosen der Federal Reserve nur auf eine hinweisen.
An den Aktienmärkten stieg der breite MSCI-Index für ruhige asiatische Aktien außerhalb Japans um etwa 0,7 %, verfolgend das meist höhere Schlussniveau vom Donnerstag in den USA, wo der Dow und der Russell 2000 neue Höchststände erreichten, während die Nasdaq fiel.
Dies führte zu einer globalen Rallye, bei der kleine Unternehmen und Zykliker bevorzugt werden, was oft dazu beiträgt, die Stimmung in hochbetaharten Anlagen wie Kryptowährungen zu verbessern.
#### Japan übertrifft mit einem Sprung bei Softbank, während die Futures an der Wall Street auf eine vorsichtige Eröffnung hindeuten
Tokio übertraf die morgendlichen Handelsaktivitäten, da der Nikkei 225 um etwa 1 % anstieg. Die Aktien der Softbank Group sprangen um etwa 6 %, nachdem ein Bericht von Reuters besagte, dass der Konglomerat erwägt, das US-Datenzentrum Switch Inc. zu übernehmen, einen Deal, den Investoren als weiteren Weg sehen, um von der steigenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu profitieren.
Die Futures deuten auf eine vorsichtige Eröffnung an der Wall Street hin. Die elektronischen Futures auf den S&P 500 waren in den asiatischen Handelsstunden nahezu stabil, während die Nasdaq-Futures um etwa 0,2 % nachgaben, nachdem die Oracle-Aktien über Nacht um 13 % eingebrochen waren. Die hohen Ausgabenpläne des Unternehmens und die schwachen Prognosen haben Zweifel an der Geschwindigkeit geweckt, mit der große Investitionen in künstliche Intelligenz in Gewinne umgewandelt werden können, was zu einer neuen Runde von Technologieverkäufen führte.
Die Stimmung in der Technologie war gemischt, sogar innerhalb des KI-Sektors. Broadcom sagte eine höhere Einnahme im ersten Quartal als die Schätzungen von Wall Street voraus, was etwas Beruhigung brachte, doch die Aktien fielen um etwa 5 % im späten Handel, nachdem sie vor Warnungen über eine Verengung der Margen aufgrund eines Anstiegs des Anteils am Umsatz aus der KI gewarnt hatten.
