Fast jeder Anfänger verwechselt Investieren mit Trading.
Händler versucht, kurzfristige Bewegungen vorherzusagen und ist Risiken von Liquidationen ausgesetzt (sogar mehrere hundert Millionen Dollar in 24 Stunden sind im Krypto-Bereich Standard).
Der Investor baut ein Portfolio für Jahre auf, ignoriert das Rauschen und nutzt Rückgänge zur Akkumulation.
Das Verständnis des Paradoxons, dass eine der größten Nachrichten in der Geschichte von BTC (ETFs) einen Rückgang von 20% verursacht hat, ist der Schlüssel.
Es war eine Falle für Trader ("Sell the News"), aber gleichzeitig eine Gelegenheit für Investoren.
Falle "Sell the News": Lektion von ETFs
Im Januar 2024 wurden die ETFs für Bitcoin genehmigt.
Es war ein gigantischer Katalysator für Wachstum.
Was hat der Preis zum Zeitpunkt der Ankündigung gemacht?
Es fiel um 20%.
Wie ist das möglich?
Das ist die klassische Regel "Kaufe Gerüchte, verkaufe Fakten" (Buy the rumor, sell the news).
Trader und Institutionen haben BTC monatelang vor der Nachricht akkumuliert.
Als die Nachricht Tatsache wurde, verkauften sie ihre Positionen an einen panischen "Anfänger", der an der Spitze kaufte, um "schnell Geld zu verdienen, weil es zuletzt schnell steigt".
Das sind keine Investoren.
Das sind Trader.
Trader: Risiko eines dauerhaften Verlustes (Liquidation)
Wenn du Trader bist, insbesondere wenn du Hebel (Leverage) verwendest, bist du ein Ziel.
Dein größtes Risiko ist LIQUIDATION.
Einfach gesagt: Du leihst dir Geld von der Börse, um mit einem größeren Betrag zu spielen.
Ein kleiner Preisbewegung in die falsche Richtung reicht aus, damit deine Position gezwungen geschlossen wird.
Liquidation ist ein permanenter Verlust.
Dein Geld verschwindet und kommt nie zurück.
Die Statistiken sind brutal: Über 90% der neuen Personen, die mit Hebel handeln, verlieren.
Andere Risiken für Trader sind:
Stress 24/7: Du musst die Charts, Nachrichten und Tweets von Elon Musk und Trump verfolgen.
Emotionen: Du kämpfst gegen Gier an den Höhen und Panik an den Tiefen.
Raten: Du versuchst, etwas vorherzusagen, was niemand vorhersagen kann – was morgen passieren wird.
Investor: Risiko eines vorübergehenden Verlustes (Korrektur)
Investoren handeln anders.
Er wusste, dass ETFs kommen würden, so wie der Trader es wusste.
Aber anstatt "zu spielen" unter der Nachricht, betrachtete er den Rückgang von 20% als Gelegenheit für günstigere Käufe gemäß seinem langfristigen Plan (z.B. DCA), wissend, dass ETFs das Tor für gigantisches Kapital auf lange Sicht sind.
Das größte Risiko für Investoren ist die KORREKTUR (oder Baisse).
Es ist eine Situation, in der der Wert seines Portfolios sinkt, manchmal um 50% oder mehr.
Was ist der entscheidende Unterschied?
Das ist ein vorübergehender Rückgang.
Es ist ein Verlust "auf Papier". Wenn du 1 BTC hattest, hast du während der Korrektur immer noch 1 BTC – er ist nur vorübergehend weniger wert.
Solange du nicht in Panik verkaufst, verlierst du kein Geld.
Ein geduldiger Investor hält die Rückgänge aus.
Wenn ein Trader 1 BTC auf ein Szenario setzt und es nicht funktioniert, wird seine Position liquidiert, permanent verkauft.
Andere Risiken für Investoren sind:
Projekt-Risiko: Investition in einen schwachen Altcoin (wie z.B. Kadena), der auf null fallen wird.
Das ist auch ein permanenter Verlust.
Denk nicht, dass wir hier nur rosa Einhörner und bunte Regenbögen haben.
Du musst gut darin sein, Projekte für dein Portfolio auszuwählen, deshalb, wenn ich heute anfangen würde, würde ich mich immer noch auf BTC und ETH konzentrieren, bis ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Schließlich sind das immer noch die zwei größten Positionen in meinem Portfolio nach über 8 Jahren auf diesem Markt.
Mangel an Geduld: Die größte Sünde. Ein Investor, der in Panik gerät und am Tiefpunkt verkauft, verwandelt seinen vorübergehenden Verlust in einen permanenten.
Oder schlimmer, verkauft während der Rückgänge, um mehr zu kaufen, günstiger... – du wirst zum Trader im schlechtesten Moment.
Schlüssel Erkenntnisse:
Trader "spielen", Investoren "bauen": Trader reagieren auf Lärm und tragen das Risiko der Liquidation (permanenter Verlust). Investoren verfolgen ihren Plan und tragen das Risiko einer Korrektur (vorübergehender Verlust).
"Sell the News" ist die Norm: Große, erwartete Nachrichten (wie ETF) führen oft zu kurzfristigen Rückgängen. Investoren betrachten dies als Gelegenheit.
Vermeide Hebel: Der einfachste Weg, um einen permanenten Verlust (Liquidation) zu vermeiden, ist der Kauf von "Spot"-Assets (ohne Hebel) und deren Aufbewahrung in deiner eigenen Wallet. Wenn du Trading ausprobieren möchtest, mach es mit sehr kleinem Kapital (z.B. 1% des Portfolios) und gib dir mindestens 12 Monate Zeit zum Lernen.
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