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Eines meiner absoluten Lieblings-Trading-Tools ist Fibonacci Retracement. Die meisten von Ihnen wissen bereits, was dieses Tool ist und wie es funktioniert, aber ich möchte denjenigen, die die Grundlagen nicht verstehen, einen kurzen Crashkurs geben. Entschuldigen Sie, dass ich es für diejenigen, die es kennen, langweilig mache, aber dies ist für diejenigen gedacht, die versuchen, das ABCD von Fibonacci zu lernen.

Ich werde nicht näher auf die Fibonacci-Retracements in der Natur usw. eingehen, da Sie das meiste davon sowieso im INTERNET finden können. Konzentrieren wir uns auf das Fibonacci-Retracement für das Finanzwesen.

Ich werde nicht auf die Geschichte des Geldes oder Fibonacci eingehen und darauf, wie es für Finanzanlagen relevant wurde, sondern mich mehr auf die aktuelle Marktdynamik konzentrieren. So funktioniert der moderne Markt. Wir haben 4 verschiedene Entitäten.

— Basiswert (zum Beispiel Aktien/Währung/Kryptowährung) — Broker/Börse (Der Marktplatz, auf dem Käufer und Verkäufer ihre Basiswerte KAUFEN und verkaufen können)

— Market Maker (Sobald ein Vermögenswert bei einem Broker/einer Börse notiert ist, stellen Market Maker bidirektionale Kurse bereit. Sie kaufen und verkaufen ständig, um den Vermögenswert ausreichend liquide zu machen)

— Investoren/Händler (im Wesentlichen Sie und ich oder Hedgefonds, Pensionsfonds usw.)

Börsen/Broker müssen nun ihre eigene Sorgfaltspflicht erfüllen, bevor sie die Notierung eines Vermögenswerts bei ihnen zum Handel zulassen. Sobald ein Vermögenswert notiert oder gehandelt ist, beginnt eine bestimmte Gruppe von Market Makern, bidirektionale Kurse bereitzustellen (im Wesentlichen ständiges Kaufen und Verkaufen). Die Market Maker verdienen ihr Geld mit den BID/ASK-Spreads sowie indem sie regelmäßig Positionen eingehen und diese Positionen regelmäßig wieder abgeben.

Market Maker gibt es in allen Größen, Formen und Ausprägungen. Der Devisenmarkt beispielsweise weist ein tägliches Volumen von 5 Billionen auf und die größten Market Maker sind einige der größten Banken der Welt. Ähnlich verhält es sich bei Aktien: Zahlreiche Quant-Fonds, die im Wesentlichen großen Investmentbanken gehören, sowie Hedgefonds sorgen für Liquidität.

Auf Kryptomärkten wird die Liquidität in vielen Fällen (in den meisten Fällen kann man sagen) von den Börsen selbst über ihre eigenen internen Market-Making-Desks oder über externe Market Maker (man nennt sie Wale) bereitgestellt. Beispielsweise war bekannt, dass Bitmex einen aktiven Market-Making-Desk hatte, der nahezu unübertroffene und unbegrenzte Liquidität bereitstellt. Was bedeutet das? Nun, es bedeutet, dass Sie manchmal Bitcoins im Wert von Millionen von Dollar zu einem einzigen Preis kaufen können. Wenn Sie kaufen, verkaufen sie es an Sie und wenn Sie verkaufen, kaufen sie es von Ihnen. Sie fungieren als Gegenstück auf der anderen Seite und nehmen eine Handelsposition ein, um Ihnen beim Handel zu helfen.

Die Logik hinter der Bereitstellung von Liquidität besteht darin, einen Marktplatz zu schaffen, auf dem Käufer und Verkäufer miteinander handeln können, und wenn normale Leute wie Sie und ich nicht am Kaufen oder Verkaufen interessiert sind, kommen die Market Maker ins Spiel und kaufen oder verkaufen und stellen die Liquidität bereit, damit die Märkte normal funktionieren können.

Heute verwenden die meisten Market Maker halbautomatische oder zu 100 % automatisierte Trading-Bots, um „Markt zu schaffen und Liquidität bereitzustellen“. In einem rund um die Uhr geöffneten Markt, in dem ein Market Maker möglicherweise Preise für Hunderte von Vermögenswerten festlegt, ist es für sie praktisch unmöglich, Geschäfte im Wert von mehreren Milliarden Dollar manuell abzuwickeln. Das sind im Grunde gute Nachrichten für uns als Einzelhändler. Warum? Da wir gegen die Bots handeln, können wir in den meisten Fällen die Logik hinter diesen Bots knacken, Handelsstrategien um sie herum entwickeln und damit fantastische Gewinne erzielen.

Die meisten Market Maker verwenden dieselben Tools wie wir, um sicherzustellen, dass wir alle am Spiel interessiert bleiben und lange genug dabei sind. Zu ihren Basic Bread Butter-Tools gehören:

— Unterstützung und Widerstand, die wiederum auf — Trendlinien und horizontalen Zonen basieren

— Gleitende Durchschnitte (sowohl SMA als auch EMA)

— Ichimoku (einige Market Maker verwenden es)

– RSI und MACD

— Fibonacci-Retracement (fast alle verwenden es)

Da die Bots nun so programmiert sind, dass sie diesen Tools folgen, werden sie diese Levels in fast allen Fällen unabhängig vom Wochentag oder der Uhrzeit in der Nacht einhalten. Menschen können solche Berechnungen für Hunderte von Vermögenswerten nicht 24 Stunden und 7 Tage die Woche mit so hoher Effizienz durchführen. Die meisten Bots sind für Confluence Trading programmiert, was einen Bereich oder eine Zone von Unterstützungs- und Widerstandsleveln bedeutet, der auf einigen oder allen von den automatisierten Bots angewendeten Tools basiert. Wie Sie und ich benötigen auch Bots eine Einstiegs-, Stop-Loss- und Ziellogik, die auf bestimmten Liquiditätsbenchmarks für Market Maker basiert.

Wenn es beispielsweise zu einem massiven Ausverkauf auf dem Markt kommt und die Market Maker aufgrund einer historischen Analyse nicht bereit sind, Ihre Positionen zu kaufen, werden sie die Liquidität vom Markt abziehen, was die Preise in einen freien Fall treiben wird. Wenn die Nachfrage zu groß ist und sie sich entscheiden, nicht zu liefern, können sie sich von der Verkaufsseite zurückziehen, wodurch die Preise steigen. Aber in beiden Fällen sind die Bots so programmiert, dass sie die Umkehrniveaus respektieren.

Da unsere Gegenparteien Bots sind, ist es nicht so schwierig, ihre Logik und Muster letztendlich zu durchschauen, um zu verstehen, wie sie programmiert sind und was sie als nächstes tun werden. Tatsächlich können Ihnen die historischen Daten der Vergangenheit einige Hinweise darauf geben, wie sie sich in der Vergangenheit verhalten haben, und Ihnen einige Hinweise für die Zukunft geben. Beispielsweise beachtete Bitcoin beim Abwärtstrend immer 70,6 % Fib (LTC und ETH ahmten dies in einigen Fällen nach). Während die meisten Leute versuchten, 78,6 % Fib zu handeln, nutzten die Market Maker ein Zwischenniveau, um den Trend umzukehren.

So viel zum Hintergrund der Market Maker und wie sie derzeit die Märkte managen. Kommen wir nun zum ABCD des Fibonacci-Retracements.

Wenn ich dieses Tool einem Laien erklären muss, dann werde ich es folgendermaßen machen. Angenommen, der Preis Ihres Hauses beträgt derzeit 100.000

Jetzt gibt es plötzlich eine große Nachfrage und der Preis springt auf 200.000. In % ausgedrückt ist der Preis um 100 % gestiegen. Wenn der Preis jetzt von 200.000 auf 150.000 fällt, haben wir 50.000 an Gewinnen verloren. Unser ursprünglicher Gewinn war 100.000, von denen wir 50.000 verloren haben, das sind 50 % = 50 % Fibonacci-Retracement. Kurz gesagt, wenn Ihr Gewinn 100 $ betrug und dann die Preise fallen und Sie jetzt nur noch 40 $ Gewinn haben, bedeutet das, dass Sie 60 % Ihres ursprünglichen Gewinns verloren haben = 60 % Fibonacci-Retracement.

Hier ist der Grund, warum Fibonacci so funktioniert, wie es funktioniert. Market Maker, die die automatisierten Bots betreiben, verwenden Fib-Retracements wie 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 % als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und betreiben viel Ping-Pong-Handel zwischen diesen Niveaus. Nun, diese Niveaus sind für uns in den meisten Fällen nicht relevant, da sich die Preise nicht stark bewegen. Wenn sich beispielsweise Ihr Hauspreis von 100.000 auf 101.000 bewegt, ist es sinnlos, dies als Gelegenheit für jemand anderen zu sehen, es zu kaufen, in der Hoffnung, schnell ein paar Dollar zu verdienen.

Das Spiel wird jedoch interessant, wenn der Preis von 100.000 auf 200.000 steigt. Wenn der Preis auf 140.000-160.000 fällt, werden viele neue Investoren Ihr Haus kaufen wollen, um schnell Gewinn zu machen. Sie werden zu diesem Preis kaufen und hoffen, dass der Preis eines Tages wieder auf 200.000 oder sogar mehr steigt und sie Gewinn machen können. Sie könnten sich entscheiden, bei 150.000 zu verkaufen, weil A: Sie es ursprünglich vielleicht bei 30.000 gekauft haben oder weil Sie Angst haben, dass der Preis wieder bis auf 100.000 fällt und Sie die Gewinne verlieren.

Daher wird der Handel auf Grundlage des Fibonacci-Retracements absolut interessant, wenn es eine große Impulsbewegung (nach oben oder unten) gibt. Nach der Impulsbewegung hält der Preis einen bestimmten Bereich als Unterstützung. Beispielsweise springt der Bitcoin-Preis von 1000 auf 3000 und fällt zurück in den Bereich von 1800-2000 und hält sich dort, was es zu einem sehr interessanten Spiel für Marktteilnehmer macht. Wenn sich der Trend fortsetzt, können wir auf der Oberseite jede Menge Geld verdienen.

Wann ist Fibonacci-Retracement am effektivsten?

Hinweis Nr. 1: Der beste Zeitpunkt, Fibonacci zu verwenden, ist, wenn Sie große Impulsbewegungen sehen und der Preis die Fibonacci-Niveaus um den 40%-60%-Retracement-Bereich respektiert (Respekt bedeutet zum Beispiel, dass der Preis auf 100 $ steigt und um 40-60% fällt und nicht weiter fällt). Lassen Sie mich wiederholen, große Bewegungen werden Ihr Leben im Vergleich zu kleineren Bewegungen so viel einfacher machen, also suchen Sie immer nach großen Bewegungen und jagen Sie ihnen nach

Hinweis Nr. 2: Achten Sie auf die Preisentwicklung der letzten 50 Tage. Wenn der Preis über einen langen Zeitraum in einer großen Konsolidierungszone war und jetzt ausbricht, ist dies Ihr Traumeinstieg. Wenn der Preis jedoch bereits früher gestiegen und wieder gefallen ist und dies die zweite große Bewegung nach oben ist, wird Ihnen dies zwar Geld einbringen, aber nicht so viel wie die erste Bewegung.

Hinweis Nr. 3 für große Impulsbewegungen, die zum ersten Mal nach einer langen Konsolidierungsphase stattfinden: Wir können eine Erweiterung von 161,8 % als absolutes Mindestgewinnziel anstreben, mit 261,8 % und 461,8 % als möglichen Erweiterungen. Was bedeutet nun 161,8 %? Noch einmal in Laiensprache: Wenn Ihr Hauspreis von 100.000 auf 200.000 steigt und wieder auf 150.000 fällt, verliert er 50.000 an Wert. Jetzt hat er das Potenzial, wieder um 1,61 x 50.000 = 80.500 $ zu steigen. Das bedeutet, dass der Käufer, der bei Ihnen zu 150.000 gekauft hat, seinen Verkaufspreis bei etwa 150.000 + 80.500 = 230.500 $ anpeilen möchte.

Fibonacci-Retracement – ​​Gewinnziele:

— Machen Sie es sich einfach. Wenn Sie sich dem Trend anschließen, wenn er am Anfang ist, Ziel 161,8 % – 261,8 % – 461,8 %

— Messen Sie, wie stark die Preise gestiegen und wie stark sie gefallen sind und legen Sie auf dieser Grundlage das 1,61-fache, das 2,61-fache oder das 4,61-fache des Fallwerts als potenzielle Gewinnziele fest.

— Wenn Sie sich dem Trend auf halbem Weg anschließen, sollten Sie nicht mehr als den Bereich 161,8 % – 361,8 % anstreben.

— Wenn Sie am Ende des Trends einsteigen, zielen Sie nur auf 61,8 % oder 78,6 % Fläche

Meine bevorzugte Trendumkehrstrategie basierend auf den aktuellen Marktbedingungen ist die folgende. Ich bevorzuge den Handel mit dem täglichen Zeitrahmen und H4 als Einstieg für diese Strategie.

Verwenden Sie das Tagesdiagramm, um das Beste aus dieser Strategie herauszuholen.

Rechtlicher Hinweis: Alle Informations- und technischen Analysemodule basieren auf bewährten Methoden und Strategien der technischen Analyse. Wie immer sollten Sie jedoch#DYORüberprüfen, bevor Sie Handelspositionen auf der Grundlage von Online- oder Social-Media-Posts, einschließlich diesem, einnehmen.