#SpotVSFuturesStrategy Hier eine Übersicht über eine #SpotVSFuturesStrategy für Kryptowährungen (z. B. BTC/BNB), die Händler nutzen, um Risiken zu steuern, von Arbitrage zu profitieren oder Positionen abzusichern – einfach erklärt mit Vor- und Nachteilen sowie einem Beispiel:
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⚖️ Spot- vs. Futures-Handelsstrategie
✅ 1. Spot-Futures-Arbitrage (Cash-and-Carry)
Ziel: Gewinn aus der Preisdifferenz zwischen dem Spot-Markt und dem Futures-Markt erzielen.
🔧 So funktioniert es:
Kauf von Kryptowährung auf dem Spot-Markt (z. B. BTC bei 60.000 USD).
Verkauf der gleichen Menge auf dem Futures-Markt (z. B. BTC-Futures bei 62.000 USD).
Halten bis zum Fälligkeitsdatum → Gewinn von 2.000 USD (abzüglich Gebühren).
📈 Ideal für:
Risikoscheue Händler
Passives Einkommen bei hohen Finanzierungsraten
Händler mit Kapital für Margin
⚠️ Achtung:
Margin für Futures-Verkauf erforderlich
Wenn sich die Finanzierungsraten umkehren, könnte der Gewinn sinken
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✅ 2. Perpetual-Finanzierungsraten-Farming
Ziel: Regelmäßiges Einkommen aus positiven Finanzierungsraten bei perpetuellen Futures erzielen.
🔧 So funktioniert es:
Kauf auf dem Spot-Markt
Verkauf perpetueller Futures
Einnahme der Finanzierungsgebühr alle 8 Stunden (z. B. bei einer Finanzierung von +0,01 %)
📈 Ideal für:
Markte mit hohem Futures-Nachfrage
Stablecoin-Paare (z. B. BNB/USDT)
⚠️ Achtung:
Neutrale Strategie (gewinnt nicht bei Preissteigerungen)
Kann Kosten verursachen, wenn sich die Finanzierungsraten umkehren
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✅ 3. Richtungsbezogener Hedge
Ziel: Risiko bei langfristigen Spot-Haltungen reduzieren.
🔧 So funktioniert es:
Sie halten BNB langfristig (Spot).
Markt wird bärisch → Verkauf von BNB-Futures.
Verluste auf dem Spot mit Gewinnen aus den Futures ausgleichen.
📈 Ideal für:
Langfristige HODLer
Bärenmärkte
⚠️ Achtung:
Falsche Positionsgroße = unvollständiger Schutz
Liquidierungsrisiko bei hebelwirksamen Futures
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📊 Einfaches Beispiel:
Aktion Spot-BTC kaufen Futures-BTC verkaufen
Einstiegspreis 60.000 USD 62.000 USD
Ausschüttungspreis 65.000 USD 65.000 USD
Spot-Gewinn +5.000 USD
Futures-Verlust -3.000 USD
Netto-PnL +2.000 USD (Arbitrage)
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🔍 Wann anwenden:
Marktsituation Beste Strategie
Hohe Volatilität Spot-Futures-Hedge
Hohe Finanzierungsraten Finanzierungsfarming
Starke Futures-Prämie Cash-and-Carry-Arbitrage
