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Jabil Inc. (NYSE: JBL) hat sich als herausragender Akteur im Bereich der Elektronikfertigung etabliert, wobei die Aktien in einer einzigen Handelsperiode um fast 9 % nach den außergewöhnlichen Ergebnissen des dritten Quartals 2025 gestiegen sind.
Der Vertragselektronikhersteller hat beeindruckende Renditen erzielt und einen bemerkenswerten Anstieg von 42,48 % seit Jahresbeginn sowie eine herausragende Rendite von 62,65 % im Jahresvergleich verzeichnet, was die bescheidenen Gewinne des S&P 500 von 2,11 % bzw. 9,46 % deutlich übertrifft.
Mit einem Handelskurs von 204,83 USD und einer Marktkapitalisierung von 21,987 Milliarden USD hat sich Jabil als kritischer Nutznießer der KI-Revolution und der Cloud-Computing-Expansion positioniert.
Faktor 1: Boom der KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur treibt das Umsatzwachstum an
Der bedeutendste Katalysator hinter dem jüngsten Anstieg der Jabil-Aktie ist die strategische Positionierung des Unternehmens in den Märkten für künstliche Intelligenz und Rechenzentrumsinfrastruktur. Die Umsätze im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 stiegen im Jahresvergleich um beeindruckende 16 % auf 7,83 Milliarden USD und übertrafen damit deutlich die Schätzungen der Analysten von 7,06 Milliarden USD.
Dieses robuste Wachstum resultiert direkt aus dem, was CEO Mike Dastoor als "beschleunigenden KI-gesteuerten Bedarf" im Segment für intelligente Infrastruktur des Unternehmens beschrieben hat.
Die Verbreitung von KI-Technologie in allen Branchen hat eine beispiellose Nachfrage nach Rechenzentren geschaffen, die in der Lage sind, enorme Rechenanforderungen und komplexe KI-Arbeitslasten zu unterstützen.
Unternehmen, die eilig KI-Lösungen in ihren Betrieben implementieren, haben ihren Bedarf an anspruchsvoller Rechenzentrumsinfrastruktur dramatisch erhöht, was Jabil perfekt positioniert, um von diesem Trend zu profitieren. Die Expertise des Herstellers in Automatisierung, Robotik und Prozessoptimierung hat ihn zu einem wesentlichen Partner für Organisationen gemacht, die KI-fähige Recheninfrastruktur aufbauen.
Diese Positionierung als kritischer Lieferant im KI-Ökosystem hat Jabil von einem traditionellen Elektronikhersteller in einen wichtigen Ermöglicher der KI-Revolution verwandelt, was sowohl das Umsatzwachstum als auch das Vertrauen der Investoren stärkt.
Das Segment für intelligente Infrastruktur des Unternehmens hat sich zu dem entwickelt, was das Management als "eine kritische Wachstumsmaschine" bezeichnet, wobei die Nachfrage keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt.
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Faktor 2: Strategische Expansion der US-Produktion in Höhe von 500 Millionen USD
Jabils Ankündigung einer erheblichen Investition von 500 Millionen USD in die Expansion der US-Produktion stellt den zweiten wichtigen Faktor dar, der die Aktie nach oben treibt.
Diese strategische Initiative, die sich auf den Südosten der Vereinigten Staaten konzentriert, zielt speziell auf Kunden im Bereich Cloud- und KI-Rechenzentrumsinfrastruktur in den nächsten Jahren ab. Die Investition wird die Entwicklung neuer großangelegter Fertigungskapazitäten, Investitionen in Kapitalanlagen und Initiativen zur Entwicklung der Arbeitskräfte vorantreiben, wobei die neue Einrichtung voraussichtlich bis Mitte 2026 betriebsbereit sein wird.
Diese Expansion zeigt das Vertrauen des Managements in ein nachhaltiges Nachfragewachstum und positioniert das Unternehmen, um einen noch größeren Anteil am wachsenden Markt für KI-Infrastruktur zu gewinnen.
Der Zeitpunkt dieser Investition passt perfekt zu den breiteren Trends hin zur Rückverlagerung von Fertigungskapazitäten und der Verringerung von Schwachstellen in der Lieferkette. Durch die Erweiterung seiner Präsenz in den USA stärkt Jabil seine Wettbewerbsposition bei inländischen Kunden und verringert gleichzeitig die geopolitischen Risiken, die mit der Fertigung im Ausland verbunden sind.
Das Unternehmen betreibt bereits 30 Einrichtungen in den Vereinigten Staaten und nutzt etablierte Stärken in Automatisierung und Prozessoptimierung, wodurch diese Expansion eine natürliche Weiterentwicklung seiner bestehenden Fähigkeiten darstellt, anstatt ein riskantes Unterfangen in unbekanntes Terrain.
Diese strategische Expansion ergänzt auch Jabils jüngste Übernahme von Mikros Technologies, einem führenden Unternehmen aus New Hampshire im Bereich Flüssigkeitskühlung und thermisches Management.
Die Übernahme verbessert Jabils Fähigkeiten zur Bedienung von KI-Rechenzentren, Energiespeichersystemen und Halbleitertestmärkten. Gemeinsam schaffen diese Initiativen eine umfassende Strategie zur Erfassung von Wachstum in hochpreisigen, margenstarken Segmenten des Marktes für Elektronikfertigung, was den Investoren Vertrauen in den langfristigen Wachstumskurs des Unternehmens gibt.
Faktor 3: Außergewöhnliche finanzielle Leistung und angehobene Prognose
Der dritte treibende Faktor hinter dem Anstieg der Jabil-Aktie ist die außergewöhnliche finanzielle Ausführung des Unternehmens und die optimistische Prognose. Die bereinigten Ergebnisse pro Aktie für das dritte Quartal von 2,55 USD übertrafen die Erwartungen der Analysten von 2,31 USD erheblich und stellen einen robusten Anstieg des Kern-Nettoeinkommens um 21 % auf 279 Millionen USD dar. Diese starke Performance auf der unteren Linie zeigt die Fähigkeit des Managements, Umsatzwachstum in profitable Ergebnisse umzuwandeln, ein kritischer Faktor für eine nachhaltige Aktiensteigerung. Die Gewinnmarge des Unternehmens von 2,02 % und die beeindruckende Eigenkapitalrendite von 32,39 % heben eine effiziente Kapitalallokation und operative Exzellenz hervor.
Die angehobene Jahresprognose des Managements bietet zusätzlichen Anreiz für die Optimismus der Investoren. Das Unternehmen erwartet nun für das Haushaltsjahr 2025 einen Umsatz von 29 Milliarden USD, eine Steigerung gegenüber der vorherigen Prognose von 27,9 Milliarden USD, während die Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie auf 9,33 USD von 8,95 USD angehoben wird.
Diese Aufwärtskorrektur spiegelt das Vertrauen des Managements in eine anhaltende Nachfrage über wichtige Märkte hinweg und seine Fähigkeit wider, Wachstumschancen zu nutzen. Der Anstieg der Prognose, kombiniert mit den starken Ergebnissen des dritten Quartals, bestätigt die Investmentthese, dass Jabil erfolgreich von strukturellen Veränderungen in der Technologieinfrastruktur profitiert.
Die finanzielle Stärke des Unternehmens wird weiter durch die gesunde Bilanz belegt, die 1,52 Milliarden USD an liquiden Mitteln und eine starke Free Cashflow-Generierung von 1,41 Milliarden USD aufweist.
Diese finanzielle Flexibilität bietet die notwendigen Ressourcen, um die ehrgeizigen Expansionspläne zu finanzieren und gleichzeitig die betriebliche Stabilität zu wahren. Mit Analystenpreiszielen von 155 bis 230 USD und einem Durchschnittsziel von 205,26 USD, das eng mit den aktuellen Handelsniveaus übereinstimmt, scheint der Markt die verbesserten Fundamentaldaten und Wachstumsaussichten des Unternehmens effizient zu bepreisen.
Haftungsausschluss: Der Autor besitzt keine Position in den im Artikel besprochenen Wertpapieren. Alle Aktienpreise wurden zum Zeitpunkt des Schreibens angegeben.
Der Beitrag 3 Faktoren, warum die Aktie von Jabil Inc. (JBL) in letzter Zeit gestiegen ist, erschien zuerst auf Tokenist.