Einführung:
Willkommen zu einer neuen Serie, in der ich die Tools und Methoden teile, die ich verwende, um in der Kryptosphäre Werte zu finden. Wir werden einen Bottom-up-Ansatz verfolgen und uns auf verschiedene Aspekte des Kryptowährungsmarktes konzentrieren. Wir möchten die spezifischen Details kennen und gleichzeitig einen ganzheitlichen und vielschichtigen Ansatz beibehalten. Tauchen wir ein!
Tokenomik:
Angebot und Nachfrage sind in einem neuartigen und relativ illiquiden Markt wie dem der Kryptowährungen das Wichtigste. Bei der Due Diligence muss man die Tokenomics richtig einschätzen, um die Angebotsseite der Gleichung zu verstehen.
Hier sind einige wichtige Fragen, die Sie sich vor einer Investition stellen sollten.
Wie hoch ist die im Umlauf befindliche Menge des Tokens?
Wie ist dies im Vergleich zum Gesamtangebot?
Wem gehört die Mehrheit der Token?
Wie werden die neuen Münzen geprägt und verteilt?
Ist das Projekt inflativer oder deflativer Natur?
Dies ist natürlich aus der fundamentalen „Investitions“-Perspektive. Händler haben in der Regel kürzere Zeithorizonte, für die diese Fragen nicht so wichtig sind. Die nächste logische Frage lautet: Wo erhält man die Informationen, die zur Beantwortung dieser Fragen erforderlich sind?
CoinGecko
Kann die meisten dieser Fragen beantworten und ist eine großartige kostenlose Ressource. Hier ist ein Beispiel ihrer Expertise in Bezug auf den ETH Supply Schedule
Vesting-Pläne:
Risikokapital bringt die Welt (und Kryptowährungen) in Schwung. Obwohl der Einfluss von Risikokapitalgebern Projekten oft die dringend benötigte Aufmerksamkeit beschert, ist dies normalerweise mit der Möglichkeit verbunden, ihr Vermögen zu verkaufen. Frühe Tranchen werden zu lächerlich niedrigen Preisen angeboten.
Folgen Sie dem Geld, richtig? Coinmarketcap.com hat eine tolle Funktion, mit der Sie die Portfolios der größten Risikokapitalgeber in diesem Bereich verfolgen können:
Um zu vermeiden, dass Sie von Risikokapitalgebern über den Tisch gezogen werden, müssen Sie wissen, wann sie verkaufen können. Normalerweise finden Sie diese Informationen im Whitepaper. Hier ist ein Beispiel mit Aptos (APT)
Letzter Hinweis: Wenn Sie nicht wissen, woher der Ertrag kommt, sind Sie der Ertrag.