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📊 HANDELSLEISTUNG & ANGST & GIER INDEX (FGI) BERICHT – UPDATE 2026-02-21

Die statistischen Daten zeigen, dass der Korrelationskoeffizient zwischen FGI und Gewinnquote niedrig bleibt (r ~ -0.21). Dieses Ergebnis bestätigt weiterhin, dass FGI kein Werkzeug zur Vorhersage der Preisrichtung oder Einstiegszeitpunkte ist, sondern eine wichtige Rolle bei der Kalibrierung des Positionsrisikos spielt. Insbesondere neigt die Handelsleistung dazu, deutlich zu sinken, wenn die Marktsentiment extreme Euphorie erreicht, was ein frühes Risikowarnsignal darstellt, anstatt eine Gelegenheit zur Erweiterung der Gewinnziele zu sein.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Gewinnquote (WR), des minimalen Break-Even R:R und der Anzahl der beobachteten Tage (n) in den Sentimentzonen zur Referenz:
🤑 Extreme Gier (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Gier (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Neutral (40–60): WR 45.6% • R:R=1:1.19 • n=138
😨 Angst (20–40): WR 46.8% • R:R=1:1.14 • n=175
😱 Extreme Angst (<20): WR 49.1% • R:R=1:1.04 • n=46

Der Prozentsatz der Tage mit einer Leistung über dem Gesamtdurchschnitt (45.74%) nach Sentimentzone:
🤑 Extreme Gier: 12.0%
🤤 Gier: 40.0%
😐 Neutral: 45.7%
😨 Angst: 56.6%
😱 Extreme Angst: 65.2%

➤ Scalping-Händler können FGI als Leitfaden verwenden, um die erwarteten Gewinnziele bei der Teilnahme an Handelsgeschäften anzupassen:
📈 Wenn FGI hoch ist, sollten die Gewinnziele erhöht werden, um sicherzustellen, dass das R:R groß genug bleibt, um das Risiko einer niedrigeren Gewinnquote auszugleichen.
📉 Wenn FGI niedrig ist, können die Gewinnziele reduziert werden, um die Kapitalumschlaggeschwindigkeit zu verbessern und Gewinne leichter zu realisieren.

#TradingStatistics #MarketPsychology

📊 TRADING PERFORMANCE & FEAR & GREED INDEX (FGI) REPORT – UPDATE 2026-02-21
The statistical data shows that the correlation coefficient between FGI and Win Rate remains low (r ~ -0.21). This result continues to confirm that FGI is not a tool for predicting price direction or entry points, but it plays an important role in position risk calibration. Specifically, trading performance tends to decline clearly when market sentiment reaches extreme euphoria, making it an early risk warning signal rather than an opportunity to expand profit targets.
Below is a summary of Winrate (WR), minimum break-even R:R, and number of observed days (n) across sentiment zones for reference:
🤑 Extreme Greed (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Greed (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Neutral (40–60): WR 45.6% • R:R=1:1.19 • n=138
😨 Fear (20–40): WR 46.8% • R:R=1:1.14 • n=175
😱 Extreme Fear (<20): WR 49.1% • R:R=1:1.04 • n=46
The percentage of days with performance above the overall average (45.74%) by sentiment zone:
🤑 Extreme Greed: 12.0%
🤤 Greed: 40.0%
😐 Neutral: 45.7%
😨 Fear: 56.6%
😱 Extreme Fear: 65.2%
➤ Scalping traders can use FGI as a guide to adjust expected profit targets when participating in trades:
📈 When FGI is high, profit expectations should be increased to ensure the R:R remains large enough to compensate for the risk of a lower win rate.
📉 When FGI is low, profit expectations can be reduced to improve capital turnover speed and realize profits more easily.
#TradingStatistics #MarketPsychology

Update 2026-02-21, gemeindeweite Handelsdaten:

🔹Die durchschnittliche Gewinnquote beträgt 45,74%
🔹Der Tag mit der höchsten Gewinnquote war der 2026-01-15 mit 74,41%. Der Tag mit der niedrigsten Gewinnquote war der 2026-01-25 mit 15,69%
🔹Der Wochentag mit der höchsten durchschnittlichen Gewinnquote ist Samstag mit 45,94%. Der Wochentag mit der niedrigsten durchschnittlichen Gewinnquote ist Montag mit 45,49%
🔹Der 7-Tage-Zeitraum mit der höchsten durchschnittlichen Gewinnquote endete am 2026-01-18 mit 62,13%. Der niedrigste Zeitraum endete am 2025-03-12 mit 36,64%
🔹Die Anzahl der Tage mit einer Gewinnquote über dem Durchschnitt beträgt 281. Die Anzahl der Tage mit einer Gewinnquote unter oder gleich dem Durchschnitt beträgt 318
🔹Die Anzahl der Tage mit einer Gewinnquote über 50% beträgt 137. Die Anzahl der Tage mit einer Gewinnquote von 40%–50% beträgt 357. Die Anzahl der Tage mit einer Gewinnquote unter 40% beträgt 105

#TradingStatistics #CommunityPerformance

$TURBO
Ich kenne zwei Regeln 90/90/90:

1) 90% der Anfänger verlieren in den ersten 90 Tagen 90% ihres Kapitals

2) 90% der Zeit fallen 90% der Münzen um 90%

Wie finden Sie solche Details und Regeln?
Ist das alles Statistik der Psychologie oder Marktmechanismen, wie denken Sie?

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Wie wäre es damit 👀:
Mit einer Ersteinzahlung von 100 $USDT 💰

Bild 1 – das heutige PNL,
Bild 2 – 3M PNL,
Bilder 3 & 4 – 3M Statistiken 🚀
Hebel: 25x, Gewinnquote: ~56%

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📊 MARKEINSICHT: GEWINNQUOTE, FGI & TAKE-PROFIT-PSYCHOLOGIE

📈 Tägliche Gewinnquote-Daten aus einer Handelsgemeinschaft, die R:R-Risikomanagement verwendet, zeigen eine klare Beziehung zwischen der Marktsentiment (gemessen über den Fear & Greed Index – FGI) und der Wahrscheinlichkeit, Take-Profit (TP)-Ziele zu erreichen. Während alle Händler einen festen Stop-Loss von 1R verwenden, variieren ihre TP-Niveaus — einige zielen auf 1R, andere auf 3R, 5R oder sogar mehr. Infolgedessen spiegelt die Gewinnquote nicht die Rentabilität wider, sondern vielmehr die Wahrscheinlichkeit, TP zu erreichen, unabhängig von der Größe.

📊 Wenn Markttage nach Sentiment gruppiert werden, zeigen die Statistiken:

🔴 Extreme Angst: Durchschnittliche Gewinnquote 44,33% über 15 Tage

🟠 Angst: Durchschnittliche Gewinnquote 45,19% über 95 Tage

⚪ Neutral: Durchschnittliche Gewinnquote 44,57% über 61 Tage

🟢 Gier: Durchschnittliche Gewinnquote 44,62% über 150 Tage

🟢🟢 Extreme Gier: Durchschnittliche Gewinnquote 42,42% über 60 Tage

📌 Die Unterschiede erscheinen möglicherweise klein, aber der Trend ist konsistent: angstgesteuerte Märkte tendieren dazu, höhere TP-Erfolgsraten zu erzielen, während euphorische Märkte die niedrigsten produzieren. Diese Verschiebung ist nicht rein auf die Marktbedingungen zurückzuführen — sie ist auch verhaltensbedingt.

🚀 Unter hohen FGI-Bedingungen verlängern Händler oft ihre TP-Ziele, überzeugt davon, dass die Preise "weiter steigen werden". Ironischerweise sind dies die Momente, in denen Märkte dazu neigen, zu stagnieren, sich umzukehren oder falsche Signale zu senden — was viele Trades unvollendet lässt. Im Gegensatz dazu sind während Angst die TP-Ziele konservativer, und Märkte bieten oft klare technische Reaktionen, was die Chancen auf einen abgeschlossenen Handel verbessert.

🧠 Statistisch gesehen sagt die Gewinnquote uns nicht, wer das meiste Geld verdient — aber sie sagt uns, wie großzügig oder geizig der Markt mit der Nachverfolgung ist. Wenn man durch diese Linse schaut, zeigen Zahlen, was Sentiment oft verbirgt: Je mehr Händler erwarten, desto ungenauer tendieren sie zu werden.

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