TL;DR
Nejnovější zprávy, TA je těžké! Pokud obchodujete alespoň chvíli, budete vědět, že dělat chyby je součástí hry. Ve skutečnosti se ztrátám nemůže vyhnout žádný obchodník – dokonce i zkušení, kteří dělají méně chyb.
S tím, co bylo řečeno, existují některé triviální chyby, které dělá téměř každý začátečník, když začíná. Nejlepší obchodníci vždy zůstávají otevření, racionální, klidní. Rozumí svému hernímu plánu a jednoduše dál čtou, co jim trh říká.
To je také to, co musíte udělat, pokud chcete uspět! Pokud tyto vlastnosti rozvinete, můžete řídit riziko, analyzovat své chyby, hrát na své silné stránky a neustále se zlepšovat. Snažte se být nejklidnější osobou v místnosti, zvláště když věci vypadají drsně.
Podívejme se, jak se můžete vyhnout nejviditelnějším chybám!
Úvod
Technická analýza (TA) je jedním z nejpoužívanějších způsobů analýzy finančních trhů. TA lze použít v podstatě na jakýkoli finanční trh, ať už jde o akcie, forex, zlato nebo kryptoměny.
Zatímco základní pojmy technické analýzy jsou relativně snadno pochopitelné, je obtížné je zvládnout. Když se učíte nějaké nové dovednosti, je přirozené, že na cestě uděláte spoustu chyb. To může být zvláště škodlivé, pokud jde o obchodování nebo investování. Pokud nebudete opatrní a poučíte se ze svých chyb, riskujete ztrátu značné části svého kapitálu. Učit se ze svých chyb je skvělé, ale ještě lepší je se jim co nejvíce vyhýbat.
Tento článek vám představí některé z nejčastějších chyb v technické analýze. Pokud s obchodováním začínáte, proč si nejprve neprojít základy technické analýzy? Přečtěte si náš článek o tom, co je technická analýza? a 5 základních ukazatelů používaných v technické analýze.
Jaké jsou tedy nejčastější chyby, kterých se začátečníci při obchodování s technickou analýzou dopouštějí?
1. Nesnižovat své ztráty
Začněme citací obchodníka s komoditami Eda Seykoty:
"Prvky dobrého obchodování jsou: (1) snížení ztrát, (2) snížení ztrát a (3) snížení ztrát. Pokud dodržíte tato tři pravidla, můžete mít šanci."
Zdá se to jako jednoduchý krok, ale vždy je dobré zdůraznit jeho důležitost. Pokud jde o obchodování a investování, ochrana vašeho kapitálu by měla být vždy vaší prioritou číslo jedna.
Začít s obchodováním může být skličující podnik. Když začínáte, je dobré zvážit následující: prvním krokem není vyhrát, ale neprohrát. Proto může být výhodné začít s menší velikostí pozic nebo dokonce neriskovat skutečné prostředky. Binance Futures má například testovací síť, kde si můžete vyzkoušet své strategie, než riskujete své těžce vydělané prostředky. Tímto způsobem můžete chránit svůj kapitál a riskovat jej pouze tehdy, když budete trvale dosahovat dobrých výsledků.
Nastavení stop-lossu je jednoduchá racionalita. Vaše obchody by měly mít bod neplatnosti. Zde se „zakousnete do kulky“ a přijmete, že váš obchodní nápad byl špatný. Pokud tento způsob myšlení neuplatníte na své obchodování, pravděpodobně se vám dlouhodobě nebude dařit. I jeden špatný obchod může být velmi škodlivý pro vaše portfolio a vy můžete skončit se ztrátou a doufat, že se trh vzpamatuje.
2. Přeobchodování
Když jste aktivní obchodník, je běžnou chybou si myslet, že musíte být vždy v obchodě. Obchodování zahrnuje spoustu analýz a spoustu, no, sezení a trpělivého čekání! U některých obchodních strategií možná budete muset čekat dlouhou dobu, než získáte spolehlivý signál pro vstup do obchodu. Někteří obchodníci mohou uzavřít méně než tři obchody za rok a přesto dosahovat vynikajících výnosů.
Podívejte se na tento citát od obchodníka Jesse Livermore, jednoho z průkopníků denního obchodování:
"Peníze se vydělávají sezením, ne obchodováním."
Snažte se vyhnout se vstupu do obchodu jen kvůli tomu. Nemusíte být vždy v obchodě. Ve skutečnosti je za určitých tržních podmínek výhodnější nedělat nic a čekat na příležitost, kdy se objeví. Tímto způsobem si uchováte svůj kapitál a budete jej mít připravený k nasazení, jakmile se znovu objeví dobré obchodní příležitosti. Stojí za to mít na paměti, že příležitosti se vždy vrátí, jen na ně musíte počkat.
Podobnou obchodní chybou je přílišný důraz na nižší časové rámce. Analýza provedená ve vyšších časových rámcích bude obecně spolehlivější než analýza provedená v kratších časových rámcích. Nízké časové rámce jako takové budou produkovat hodně tržního hluku a mohou vás svádět k častějšímu obchodování. Zatímco existuje mnoho úspěšných scalperů a krátkodobých ziskových obchodníků, obchodování na nižších časových rámcích obvykle přináší špatný poměr rizika a odměny. Jako riskantní obchodní strategie se rozhodně nedoporučuje pro začátečníky.
3. Revenge trading
Je docela běžné vidět obchodníky, kteří se snaží okamžitě získat zpět významnou ztrátu. Tomu říkáme revenge trading. Nezáleží na tom, zda chcete být technickým analytikem, denním obchodníkem nebo obchodníkem na swingu – vyhýbat se emocionálním rozhodnutím je zásadní.
Je snadné zůstat v klidu, když se věci daří, nebo i když děláte malé chyby. Dokážete ale zůstat v klidu, když se věci úplně pokazí? Dokážete se držet svého obchodního plánu, i když všichni ostatní panikaří?
Všimněte si slova „analýza“ v technické analýze. To přirozeně znamená analytický přístup k trhům, že? Proč byste tedy chtěli dělat ukvapená, emocionální rozhodnutí v takovém rámci? Pokud chcete patřit mezi nejlepší obchodníky, měli byste být schopni zůstat v klidu i po těch největších chybách. Vyhněte se emocionálním rozhodnutím a zaměřte se na udržení logického a analytického myšlení.
Obchodování bezprostředně po utrpění velké ztráty má tendenci vést k ještě větším ztrátám. Někteří obchodníci jako takoví dokonce nemusí po určitou dobu po velké ztrátě obchodovat vůbec. Tímto způsobem mohou začít znovu a vrátit se k obchodování s čistou myslí.
Chcete začít s kryptoměnou? Kupte si bitcoiny na Binance!
4. Být příliš tvrdohlavý na to, abyste změnil názor
Pokud se chcete stát úspěšným obchodníkem, nebojte se změnit názor. Mnoho. Podmínky na trhu se mohou změnit opravdu rychle a jedna věc je jistá. Budou se stále měnit. Vaším úkolem jako obchodníka je rozpoznat tyto změny a přizpůsobit se jim. Jedna strategie, která funguje opravdu dobře v konkrétním tržním prostředí, nemusí fungovat vůbec v jiné.
Pojďme si přečíst, co o svých pozicích řekl legendární obchodník Paul Tudor Jones:
"Každý den předpokládám, že každá pozice, kterou mám, je špatná."
Je dobrým zvykem zkusit vzít druhou stranu svých argumentů, abyste viděli jejich potenciální slabiny. Vaše investiční teze (a rozhodnutí) se tak mohou stát komplexnějšími.
To také přináší další bod: kognitivní předsudky. Předsudky mohou výrazně ovlivnit vaše rozhodování, zatemnit váš úsudek a omezit rozsah možností, které jste schopni zvážit. Ujistěte se, že alespoň rozumíte kognitivním předsudkům, které mohou ovlivnit vaše obchodní plány, abyste mohli účinněji zmírnit jejich důsledky.
5. Ignorování extrémních podmínek na trhu
Jsou chvíle, kdy jsou prediktivní vlastnosti TA méně spolehlivé. Mohou to být události černé labutě nebo jiné druhy extrémních tržních podmínek, které jsou silně ovlivněny emocemi a masovou psychologií. Trhy jsou nakonec řízeny nabídkou a poptávkou a mohou nastat chvíle, kdy jsou na jednu stranu extrémně nevyvážené.
Vezměte si příklad indexu relativní síly (RSI), což je indikátor hybnosti. Obecně platí, že pokud je hodnota nižší než 30, může být zmapované aktivum považováno za přeprodané. Znamená to, že je to okamžitý obchodní signál, když RSI klesne pod 30? Rozhodně ne! Znamená to pouze, že dynamiku trhu aktuálně diktuje strana prodejce. Jinými slovy to jen naznačuje, že prodávající jsou silnější než kupující.
RSI může dosáhnout extrémních úrovní během mimořádných tržních podmínek. Může dokonce klesnout na jednociferné číslo – blízko k nejnižší možné hodnotě (nule). Ani takto extrémně přeprodané čtení nemusí nutně znamenat, že se blíží zvrat.
Slepé rozhodování na základě technických nástrojů dosahujících extrémních hodnot vás může ztratit hodně peněz. To platí zejména během událostí černé labutě, kdy může být cenová akce výjimečně obtížně čitelná. V dobách, jako jsou tyto, mohou trhy jít jedním nebo druhým směrem a žádný analytický nástroj je nezastaví. Proto je vždy důležité zvážit i další faktory a nespoléhat se na jediný nástroj.
6. Zapomínání, že TA je hra pravděpodobností
Technická analýza se nezabývá absolutními hodnotami. Zabývá se pravděpodobnostmi. To znamená, že bez ohledu na technický přístup, na kterém zakládáte své strategie, nikdy není zaručeno, že se trh bude chovat tak, jak očekáváte. Možná vaše analýza naznačuje, že existuje velmi vysoká pravděpodobnost, že se trh bude pohybovat nahoru nebo dolů, ale stále to není jisté.
To musíte vzít v úvahu při nastavování svých obchodních strategií. Bez ohledu na to, jak jste zkušení, nikdy není dobrý nápad myslet si, že trh bude následovat vaši analýzu. Pokud to uděláte, budete náchylní k předimenzování a příliš velkému sázení na jeden výsledek, čímž riskujete velkou finanční ztrátu.
7. Slepé následování jiných obchodníků
Neustálé vylepšování svého řemesla je nezbytné, pokud chcete zvládnout jakoukoli dovednost. To platí zejména při obchodování na finančních trzích. Ve skutečnosti je to kvůli měnícím se podmínkám na trhu nutností. Jedním z nejlepších způsobů, jak se učit, je sledovat zkušené technické analytiky a obchodníky.
Pokud se však chcete stát trvale dobrými, musíte také najít své vlastní silné stránky a stavět na nich. Můžeme to nazvat vaší výhodou, tím, co vás jako obchodníka odlišuje od ostatních.
Pokud si přečtete mnoho rozhovorů s úspěšnými obchodníky, jistě si všimnete, že mají zcela odlišné strategie. Ve skutečnosti jedna strategie, která dokonale funguje pro jednoho obchodníka, může být jiným považována za zcela neproveditelnou. Existuje nespočet způsobů, jak profitovat z trhů. Musíte jen najít, který z nich nejlépe vyhovuje vaší osobnosti a obchodnímu stylu.
Zadání obchodu na základě analýzy někoho jiného může vyjít několikrát. Pokud však budete slepě sledovat ostatní obchodníky, aniž byste pochopili základní kontext, z dlouhodobého hlediska to rozhodně nebude fungovat. To samozřejmě neznamená, že byste neměli následovat ostatní a učit se od nich. Důležité je, zda s obchodním nápadem souhlasíte a zda se hodí do vašeho obchodního systému. Neměli byste slepě následovat ostatní obchodníky, i když jsou zkušení a renomovaní.
Závěrečné myšlenky
Prošli jsme některé z nejzásadnějších chyb, kterých byste se měli při používání technické analýzy vyvarovat. Pamatujte, že obchodování není snadné a obecně je schůdnější přistupovat k němu s dlouhodobějším myšlením.
Stát se trvale dobrým v obchodování je proces, který vyžaduje čas. Vyžaduje to hodně praxe ve zdokonalování vašich obchodních strategií a učení se, jak formulovat své vlastní obchodní nápady. Tímto způsobem můžete najít své silné stránky, identifikovat své slabé stránky a mít kontrolu nad svými investičními a obchodními rozhodnutími.
Pokud si chcete přečíst více o analýze grafů, podívejte se na 12 oblíbených vzorů svícnů používaných v technické analýze.
