Úvod

Denní obchodování je jednou z nejčastěji používaných obchodních strategií. Denní obchodníci jsou aktivní na většině finančních trhů, jako jsou akcie, forex, komodity a samozřejmě také trhy s kryptoměnami. Ale je pro vás denní obchodování s kryptoměnami dobrý nápad? Jak denní obchodníci vydělávají peníze? Měli byste začít denní obchodování?

Bohužel na tyto otázky nemáme jedinou odpověď, ale tento článek vysvětlí, co potřebujete vědět, než začnete den obchodovat s kryptoměnami.

Co je to denní obchodování?

Denní obchodování je obchodní strategie, která zahrnuje vstup a výstup z pozic ve stejný obchodní den. Vzhledem k tomu, že obchodování probíhá ve stejný den, lze tuto strategii také označit jako intradenní obchodování. Cílem denních obchodníků je používat intradenní obchodní strategie, aby se pokusili profitovat z cenových změn ve finančním nástroji.

Termín „denní obchodník“ pochází z akciového trhu, kde je obchodování otevřeno pouze během pracovních dnů v týdnu. V tomto kontextu denní obchodníci nikdy nenechávají pozice otevřené přes noc, protože se snaží vydělat na intradenních pohybech cen.

Jak denní obchodníci vydělávají peníze?

Úspěšní denní obchodníci budou mít hluboké porozumění trhu a spoustu zkušeností. Denní obchodníci obvykle používají k vytváření obchodních nápadů technickou analýzu (TA). K identifikaci vstupních a výstupních bodů obchodů obvykle používají objem, cenovou akci, vzory grafů a technické indikátory. Stejně jako u každé obchodní strategie je pro úspěch v denním obchodování zásadní řízení rizik.

Protože odehrání základních událostí může trvat dlouho, denní obchodníci se nemusí zabývat fundamentální analýzou (FA). Přesto existují obchodníci, kteří zakládají svou strategii na „obchodování se zprávami“. To zahrnuje nalezení aktiv s vysokým objemem díky nedávnému oznámení nebo novince a využití dočasného nárůstu obchodních aktivit.

Cílem denních obchodníků je profitovat z volatility trhu. Objem a likvidita jsou proto pro denní obchodování zásadní. Denní obchodníci totiž potřebují dobrou likviditu, aby mohli provádět rychlé obchody. To platí zejména, pokud jde o opuštění pozice. Velký skluz pouze u jednoho obchodu může mít zničující dopad na obchodní účet denního obchodníka. To je důvod, proč denní obchodníci obvykle obchodují vysoce likvidní tržní páry. 

Některé dny budou obchodníci obchodovat pouze s jedním tržním párem, například BTC/USDT. Ostatní vytvoří seznam sledovaných na základě technických nebo základních atributů (nebo obojího) a vyberou si z tohoto seznamu, s jakým nástrojem budou obchodovat.

Denní obchodní strategie

Skalpování

Skalpování je velmi běžná obchodní strategie mezi denními obchodníky. Zahrnuje využití malých cenových pohybů, ke kterým dochází v krátkých časových rámcích. Mohou to být mezery v likviditě, rozpětí nabídky a žádosti a další neefektivita trhu.

Scalpeři často obchodují na marži nebo obchodují s futures kontrakty, aby své výsledky umocnili pákovým efektem. Protože procentní cenové cíle bývají menší, větší velikosti pozic dávají větší smysl. Ve skutečnosti to obecně platí pro většinu denních obchodních strategií.

Obchodování s pákovým efektem však neznamená, že principy řízení rizik vycházejí z okna. Úspěšný scalper si bude vědom požadavků na marži a uplatní správná pravidla pro velikost pozice. Pokud si chcete přečíst o jednoduchém vzorci pro stanovení velikosti pozice, přečtěte si článek Jak vypočítat velikost pozice v obchodování.

Scalpeři mohou k definování svých vstupních a výstupních bodů pro jednotlivé obchody používat strategie, jako je analýza knihy objednávek, teplotní mapy objemu a mnoho technických indikátorů. Vzhledem k rychlému provedení obchodu a vysokému riziku je však skalpování obecně vhodnější pro šikovné obchodníky. Navíc díky rozsáhlému využívání páky může pár špatných obchodů rychle vyhodit do vzduchu obchodní účet.

Obchodování s rozsahem

Range trading je jednoduchá strategie, která do značné míry zahrnuje analýzu svíčkových grafů a sledování úrovní podpory a odporu. Jak název napovídá, obchodníci s rozsahy hledají cenové rozsahy v rámci struktury trhu a vytvářejí obchodní nápady na základě těchto rozsahů. Například, pokud se cena pohybuje mezi úrovní podpory a odporu, obchodník s range může koupit úroveň podpory a prodat úroveň odporu. Naopak by mohly zkratovat úroveň odporu a odejít na úrovni podpory.

Myšlenka obchodování s rozsahem je založena na předpokladu, že okraje rozsahu budou držet jako support a odpor, dokud nebude rozsah proražen. To znamená, že spodní okraj rozpětí bude pravděpodobně tlačit cenu nahoru, zatímco horní okraj rozpětí pravděpodobně stlačí cenu dolů.

Čím více se však cena dotkne úrovně podpory nebo odporu, tím je pravděpodobnější, že se úroveň prolomí. To je důvod, proč se rozsahoví obchodníci vždy připravují na možnost, že se trh může vymanit z rozsahu. Obvykle to znamená nastavit stop-loss na úrovni, kde je potvrzeno vybočení z rozsahu.

Pokud si chcete o tomto tématu přečíst více, podívejte se na Vysvětlení základů podpory a odporu.

Range trading je poměrně přímočará strategie, která může být vhodná pro začátečníky. Vyžaduje dobrou znalost svíčkových grafů, úrovně podpory a odporu a může zahrnovat indikátory hybnosti, jako jsou RSI nebo MACD.

Vysokofrekvenční obchodování (HFT)

Vysokofrekvenční obchodování je typ algoritmické obchodní strategie, kterou obvykle používají kvantitativní obchodníci ("kvantitativní" obchodníci). Zahrnuje vývoj algoritmů a obchodních robotů, kteří mohou rychle vstoupit a opustit mnoho pozic během krátké doby. Jak krátké jsou tyto časové rámce? Přemýšlejte o milisekundách. Několik milisekund výhody pro vysokofrekvenční obchodní firmu může poskytnout významný náskok před ostatními firmami.

Algoritmy HFT mohou být vytvořeny pro implementaci vysoce komplexních strategií. I když může vysokofrekvenční obchodování vypadat jako lákavá denní obchodní strategie, je mnohem složitější, než se může zdát. Vysokofrekvenční obchodování zahrnuje spoustu zpětných testů, monitorování a ladění algoritmů, aby se přizpůsobily neustále se měnícím podmínkám na trhu. Takže, pokud si myslíte, že můžete jen sedět, zatímco obchodní robot dělá veškerou práci za vás, je to pravděpodobně daleko od pravdy.

Další věc, kterou je třeba zvážit, je, že vysokofrekvenční obchodování je poměrně exkluzivní odvětví. Proto je pro širokou veřejnost obtížné získat kvalitní informace. proč tomu tak je? No, je to docela jednoduché. Pokud by úspěšné obchodní firmy a hedgeové fondy začaly sdílet své vysokofrekvenční obchodní strategie s jednotlivými investory, tyto strategie by již nefungovaly.

Existuje také další bod, který byste měli zvážit, pokud jde o obchodování s roboty. Pokud někdo postavil ziskového obchodního robota, proč ho prostě nepoužije místo prodeje? To je důvod, proč musíte být obzvláště opatrní, když uvažujete o nákupu vysokofrekvenčního obchodního bota.

Vývoj HFT botů vyžaduje pochopení pokročilých tržních konceptů spolu s akutní znalostí matematiky a informatiky. Jako takový je vhodný spíše pro pokročilé obchodníky.

Jak začít s denním obchodováním s kryptoměnami

Takže jste se rozhodli, že byste chtěli vyzkoušet denní obchodování s kryptoměnami. Kde byste měli začít?

Můžete se podívat na Kompletní průvodce obchodováním s kryptoměnami pro začátečníky, kde vysvětlíme vše, co potřebujete vědět o obchodování, spolu s několika tipy pro drobné investory. Pokud jste spokojeni se základními pojmy, můžete obchodovat s papírem na testovací síti Binance Futures. Tímto způsobem můžete nejprve otestovat svůj obchodní systém, aniž byste riskovali skutečné peníze.

Jaká je ale nejlepší online obchodní platforma pro denní obchodování kryptoměn? No, nemůžeme rozhodnout za vás, ale ekosystém Binance nabízí stovky tržních párů, obchodování s marží, čtvrtletní a věčné futures, tokeny s pákovým efektem, tržní data v reálném čase a mnoho dalšího. Stačí přejít na Binance, převést svou fiat měnu na kryptoměnu a hned začít.

Mám se začít živit denním obchodováním?

Denní obchodování může být vysoce zisková strategie, ale před zahájením je třeba zvážit několik věcí. Jelikož denní obchodování vyžaduje rychlé rozhodování a rychlou realizaci, může být vysoce stresující a velmi náročné. Denní obchodování může být také značně riskantní a vyžaduje důkladné pochopení trhu. Přirozeně bude také vyžadovat, abyste se na obrazovky dívali delší dobu. 

Jste schopni zvládnout všechnu tu váhu na svých bedrech a přitom potenciálně přijít o peníze? Budete muset pečlivě zvážit, zda denní obchodování vyhovuje vašim individuálním investičním cílům a stylu osobnosti.

Pokud si nejste jisti, zda je pro vás denní obchodování tou správnou strategií, podívejte se na Průvodce pro začátečníky ke strategiím obchodování s kryptoměnami. V tomto článku vysvětlujeme mnoho různých strategií, které mohou být vhodné pro aktivní obchodníky, například swingové obchodování. Seznámení s těmito strategiemi vám může pomoci lépe se rozhodnout, když se snažíte najít svůj obchodní styl.

Závěrečné myšlenky

Denní obchodování je běžně používaná obchodní strategie při obchodování s akciemi, stejně jako u kryptoměn. Denní obchodníci používají intradenní obchodní strategie, aby se pokusili profitovat z volatility trhu a obvykle nezůstanou v pozicích déle než jeden den.

Denní obchodníci používají k identifikaci nastavení obchodu technickou analýzu, vzory grafů a technické indikátory. Mezi nejběžnější strategie denního obchodování patří skalpování, obchodování s rozsahem a vysokofrekvenční obchodování.