Klíčové závěry
Tržní sentiment odráží celkovou náladu, pocity a postoje obchodníků a investorů vůči kryptoměně nebo trhu jako celku.
Tyto pocity vždy neodrážejí základy aktiva nebo projektu, ale mohou významně ovlivnit pohyby cen.
Chápání a sledování tržního sentimentu může obchodníkům a investorům pomoci předvídat pohyby cen, řídit riziko a činit informovanější rozhodnutí.
Úvod
Stejně jako u všech finančních aktiv je cena kryptoměny ovlivněna nabídkou a poptávkou. Tyto síly jsou zase často formovány veřejným míněním, zprávami, sociálními médii a psychologií investorů.
Mnoho obchodníků analyzuje sentiment trhu, aby předpověděli krátkodobý a střednědobý potenciál kryptoměny. Spolu s technickou a fundamentální analýzou může zkoumání sentimentu kryptoměnového trhu být cenným doplňkem obchodníkovy výbavy.
Co je tržní sentiment?
Tržní sentiment je kolektivní postoj obchodníků a investorů vůči finančnímu aktivu nebo trhu. Tento koncept existuje ve všech finančních trzích, včetně kryptoměn. Tržní sentiment má moc ovlivňovat tržní cykly.
Přesto příznivý tržní sentiment nevede vždy k pozitivním tržním podmínkám. Někdy může silný pozitivní sentiment (jde to na měsíc!) předcházet tržní korekci nebo dokonce medvědímu trhu.
Kromě poskytování informací o poptávce na trhu mohou obchodníci tyto pocity analyzovat, aby předpověděli potenciálně ziskové trendy. Tržní sentiment vždy nezohledňuje základy projektu, ale někdy mohou být propojeny.
Příklad: meme coiny
Meme coiny mohou pomoci ilustrovat koncept tržního sentimentu. Vezměme si Dogecoin jako příklad. Velká část poptávky po Dogecoinu během jeho býčích běhů pravděpodobně pocházela z hypu na sociálních médiích (což vedlo k pozitivnímu tržnímu sentimentu).
Jinými slovy, mnoho obchodníků a investorů koupilo Dogecoin, aniž by zvažovalo tokenomiku projektu nebo cíle, ale pouze kvůli tržnímu sentimentu. Dokonce i jediný tweet od postavy jako Elon Musk je někdy dost na to, aby způsobil pozitivní nebo negativní tržní sentiment.
Býčí vs. medvědí sentiment
Investorův sentiment obvykle spadá do dvou hlavních kategorií:
Býčí sentiment:Obchodníci a investoři se cítí sebevědomí, že ceny porostou. Když je trh býčí, lidé mají větší pravděpodobnost, že budou kupovat a držet své aktiva, doufajíce, že dosáhnou zisku, jak ceny rostou.
Medvědí sentiment: Naznačuje pesimismus a očekávání klesajících cen. V medvědích podmínkách jsou investoři pravděpodobnější, že prodají svá držení nebo otevřou krátké pozice.
Tyto dva myšlenkové směry mohou existovat současně v různých částech trhu nebo mezi různými skupinami investorů, což často způsobuje cenové výkyvy a nejistotu.
Proč je analýza tržního sentimentu důležitá?
Analýza tržního sentimentu je nezbytnou součástí mnoha obchodních strategií. Například tato analýza může pomoci zjistit, zda je FOMO oprávněné, nebo je to prostě výsledek stáda. Celkově kombinování technické a fundamentální analýzy s analýzou tržního sentimentu vám umožňuje:
Získat lepší představu o krátkodobém a střednědobém pohybu cen.
Vyvinout lepší kontrolu nad svým emocionálním stavem.
Objevit potenciálně ziskové příležitosti.
Jak provádět analýzu tržního sentimentu
Abyste pochopili sentiment na trhu, budete muset shromáždit názory, myšlenky a názory účastníků trhu. Abychom získali základní představu, můžete zvážit prozkoumání relevantních stránek a kanálů na sociálních médiích, abyste pochopili, co cítí komunita a investoři k určitému projektu nebo trhu jako celku.
Můžete také zvážit připojení k oficiálním fórům, Discord serverům nebo Telegram skupinám, abyste mohli přímo hovořit s týmem projektu a členy komunity. Ale buďte opatrní! V těchto skupinách je mnoho podvodníků. Nedůvěřujte náhodným lidem a ujistěte se, že si před podstoupením rizika uděláte vlastní výzkum.
Kromě sledování sociálních kanálů (zejména X, vzhledem k jeho popularitě mezi uživateli kryptoměn) byste měli zvážit také následující:
Sledovat zmínky na sociálních médiích pomocí nástrojů pro sběr dat.
Buďte informováni o nejnovějších zprávách z odvětví prostřednictvím mediálních portálů a blogů. Binance Blog, Bitcoin Magazine a CoinDesk jsou některé příklady.
Nastavte si upozornění nebo sledujte velké transakce prováděné velrybami. Tyto pohyby jsou pravidelně sledovány kryptoinvestory a mohou mít vliv na tržní sentiment. Můžete najít zdarma velrybí upozornění na Telegramu a X (např. WhaleAlert).
Zkontrolujte ukazatele tržního sentimentu a cenové signály na CoinMarketCap. Tyto indexy analyzují různé zdroje informací a poskytují snadné shrnutí aktuálního tržního sentimentu.
Změřte úroveň vzrušení kolem kryptoměny pomocí Google Trends. Například vysoký objem vyhledávání pro "Jak prodat kryptoměnu" by mohl naznačovat, že je tržní sentiment negativní.
Ukazatele tržního sentimentu
Index strachu a chamtivosti
Index strachu a chamtivosti kryptoměn je populární ukazatel tržního sentimentu kryptoměn. Zobrazuje tržní strach nebo chamtivost na škále od nuly do 100 analýzou různých zdrojů informací, včetně volatility, objemu trhu, sociálních médií, dominance a trendů.
Index býka a medvěda
Index býka a medvěda od Augmento je jiný ukazatel sentimentu, který se zaměřuje na sociální média. Softwarová umělá inteligence (AI) analyzuje 93 sentimentů a témat pomocí konverzací na kanálech jako je X, Reddit a Bitcointalk. Hodnota ukazatele se pohybuje od nuly (medvědí) do jedné (býčí).
Závěrečná myšlenka
Zatímco mnozí obchodníci používají analýzu tržního sentimentu na investičních trzích, může být také užitečná na trhu s kryptoměnami. Protože je blockchainový průmysl a kryptotrhy stále relativně malé, veřejné vnímání a sentiment mohou způsobit volatilní cenové výkyvy.
Analýza tržního sentimentu obvykle nabízí lepší výsledky s větší praxí a zkušenostmi, ale nemusí fungovat ve všech případech. Ujistěte se, že provedete svou due diligence před obchodováním nebo investováním a riskujte pouze to, co si můžete dovolit ztratit.
Další čtení
Co je Index strachu a chamtivosti kryptoměn?
Psychologie tržních cyklů
Pět strategií řízení rizik
Upozornění: Tento obsah je poskytován na základě "jak je" pro obecné informace a vzdělávací účely pouze bez jakéhokoli zastoupení nebo záruky jakéhokoli druhu. Neměl by být vykládán jako finanční, právní nebo jiná profesionální rada, ani není určen k doporučení nákupu jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste vyhledat vlastní radu od příslušných profesionálních poradců. Produkty zmíněné v tomto článku nemusí být dostupné ve vaší oblasti. Pokud je článek příspěvkem od třetí strany, mějte na paměti, že názory vyjádřené patří třetí straně a nemusí nutně odrážet názory Binance Academy. Přečtěte si naše úplné upozornění na další podrobnosti. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo vzrůst a nemusíte získat zpět investovanou částku. Jste plně odpovědní za svá investiční rozhodnutí a Binance Academy nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, které byste mohli utrpět. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční, právní nebo jiná profesionální rada. Pro více informací si prosím přečtěte naše Podmínky použití a Upozornění na rizika.
