Klíčové poznatky
Scalping (nebo scalp obchodování) je krátkodobá obchodní strategie zaměřená na rychlé zisky z malých pohybů cen, často prostřednictvím desítek nebo dokonce stovek obchodů denně.
V průběhu času se tyto malé výhry mohou nahromadit - zejména když jsou prováděny s přesností a disciplínou. Úspěch ve scalpingovém obchodování závisí na rychlé realizaci, technické analýze a přístupu k datům v reálném čase.
Strategie scalp obchodování vyžadují neustálou pozornost, mentální výdrž a přísné řízení rizika. Méně zkušení obchodníci mohou mít prospěch z testování svých strategií prostřednictvím papírového obchodování, než riskují skutečné prostředky.
Úvod
Trávíte čas pohledem na 1-minutové grafy? Rádi se dostáváte do obchodů a zase z nich ven rychleji, než může investor otevřít zprávu o ziscích? Pokud ano, možná byste měli zvážit scalpingové obchodování.
Scalp obchodníci se snaží sklízet zisky z malých pohybů cen. Jejich cílem není dosáhnout obrovských návratností s každým obchodem, ale menších zisků znovu a znovu. Pokud to dělají dobře, časem zvýší svůj obchodní účet. Ale scalping je velmi riskantní, takže obchodníci často používají úzké stop-lossy. Podívejme se na to blíže.
Co je scalp obchodování?
Scalping je jednou z nejpopulárnějších strategií denního obchodování. Spočívá v pokusu profitovat z relativně malých pohybů cen. Scalpeři nehledají masivní cíle zisku. Místo toho se snaží sklízet zisky z malých změn cen znovu a znovu.
Jak tak, scalpeři mohou provádět mnoho obchodů během krátkých časových období, hledajíce malé pohyby a tržní neefektivity. Myšlenka je, že hromaděním a zúročováním těchto malých zisků se zisky časem nahromadí do významné částky.
Scalpeři jsou aktivní na všech typech trhů, včetně akcií, forexu a kryptoměn.
Rizika scalp obchodování
Zatímco scalp obchodování může být ziskové v těch správných rukou, nese s sebou významná rizika, která by obchodníci měli pečlivě zvážit před ponořením se do něj.
Vysoké riziko ztráty: Krátké časové rámce znamenají, že pohyby cen mohou být ostré a nepředvídatelné. Jediný špatně načasovaný obchod nebo řetězec malých ztrát může rychle převažit úspěšné obchody.
Vyžaduje neustálou pozornost: Scalping vyžaduje plnou koncentraci. Obchodníci musí pečlivě sledovat trh, často po dobu několika hodin.
Stres: Rychlé tempo a tlak na rychlá rozhodnutí mohou mít psychologický dopad. Bez emocionální disciplíny mohou obchodníci přehánět, obchodovat příliš mnoho nebo opustit svou strategii po několika ztrátách.
Náklady: Časté obchodování znamená časté poplatky. Pokud nepoužíváte platformu s nízkými nebo nulovými poplatky za obchodování, provize mohou erodovat vaše zisky.
Konkurence s roboty: Mnoho scalp obchodů je nyní prováděno algoritmy vysokofrekvenčního obchodování. Soutěžit proti robotům, kteří mohou reagovat v milisekundách, činí obtížným pro manuální obchodníky udržet si výhodu.
Jak scalp obchodování funguje
V jádru scalp obchodování se točí kolem rychlosti, přesnosti a opakování. Vzhledem k krátkým časovým rámcům se scalpeři často spoléhají na technickou analýzu, aby našli obchodní příležitosti. Občas také obchodují na základě nedávných zpráv a fundamentálních narativů, které mohou dočasně zvýšit objem obchodování a likviditu.
Jinými slovy, scalpeři se snaží využít krátkodobé výkyvy volatility spíše než větší, udržitelné pohyby cen. Je to strategie, která pravděpodobně není ideální pro každého, protože vyžaduje pokročilé znalosti tržní mechaniky a rychlé rozhodování (často pod stresem).
Jak scalpeři vydělávají peníze?
Představte si obchodní strategii, která zahrnuje nákup Bitcoinu za 66 000 USD a jeho prodej o pár sekund později za 66 050 USD. Rozdíl 50 USD se může zdát zanedbatelný, ale pokud obchodujete s velikostí pozice 2 BTC, to je zisk 100 USD. Pokud se vám podaří tento proces opakovat několikrát za den, zisky se začnou hromadit. Teď si představte profesionální scalpeři obchodující s pákovým efektem nebo používající vyšší objem - tyto malé pohyby mohou vytvářet významné zisky.
Časový rámec
Scalping spočívá v nalezení malých příležitostí na trhu. Scalpeři obvykle obchodují na nižších časových rámcích. Jedná se o intradenní grafy, což mohou být 1-hodinové, 15-minutové, 5-minutové nebo 1-minutové grafy. Někteří scalp obchodníci se mohou dokonce dívat na časové rámce kratší než minuta.
Nicméně, s těmito časovými rámy začínáme vstupovat do oblasti algoritmického obchodování s vysokou frekvencí, což nemusí být rozumné pro lidi. Zatímco stroje mohou rychle zpracovávat velké množství dat, většina lidí není opravdu na svém vrcholu, když se dívá na 15-sekundové grafy.
Tady je něco dalšího, co je třeba zvážit. Víme, že signály a úrovně na vysokých časových rámcích jsou obecně spolehlivější než signály na nižších časových rámcích. To je důvod, proč většina scalperů nejprve sleduje strukturu trhu na vysokém časovém rámci.
Hledají větší tržní trend a nejprve vymezují důležité úrovně, a teprve poté se zaměřují na hledání obchodních nastavení pro scalp. To ukazuje, že mít pohled na trh na vysokém časovém rámci může být užitečné i pro obchodníky s kratšími časovými horizonty.
Technická analýza (TA) pro scalp obchodníky
Jak bylo zmíněno, strategie scalpingového obchodování se téměř výhradně zakládají na technických indikátorech a krátkodobém pohybu cen. I když má každý scalp obchodník jinou metodu, často sledují věci jako obchodní objem, pohyb cen a úrovně podpory a rezistence. Mezi běžné nástroje TA používané scalpery patří:
Vzory svíčkových grafů
Klouzavé průměry
Index relativní síly (RSI)
Bollingerova pásma
VWAP
Nástroj Fibonacci retracement
MACD
Mnoho scalperů také používá analýzu knihy objednávek v reálném čase, profil objemu, otevřený zájem a další indikátory. Někteří dokonce vytvářejí své vlastní indikátory v pokusu poskytnout své obchodní strategii výhodu nad trhem.
Scalping v kryptoměnách vs. tradiční trhy
Na rozdíl od akciového trhu, který má pevně stanovené obchodní hodiny, kryptoměnové trhy fungují 24/7, což nabízí častější příležitosti pro scalping. Nicméně, stejná otevřenost také zvyšuje konkurenci a volatilitu, což činí pro scalpery kriticky důležité mít solidní strategii a přístup k rychlým, spolehlivým obchodním nástrojům.
Na tradičních trzích může být scalping omezen na určité hodiny vrcholové likvidity (např. první nebo poslední hodinu obchodního dne). V kryptoměnách se tyto okna mohou měnit v závislosti na tržním sentimentu, zprávách nebo globální obchodní aktivitě.
Strategie scalpingového obchodování
Obchodní strategie se mohou mezi obchodníky podstatně lišit. Neexistují přísná pravidla pro scalping, ale existují pokyny, které můžete zvážit při definování svých vlastních pravidel.
Diskreční vs. systematický scalping
Diskreční obchodníci činí obchodní rozhodnutí „na místě“, jak se trh vyvíjí před nimi. Mohou mít nebo nemusí mít specifickou sadu požadavků, kdy vstoupit nebo vystoupit, ale jejich rozhodnutí jsou založena na aktuálních podmínkách. Jinými slovy, diskreční obchodníci mohou zvažovat mnoho různých faktorů, ale pravidla jsou méně rigidní a více se spoléhají na intuici a pocit.
Systematicky obchodníci přistupují k věci jinak. Mají dobře definovaný obchodní systém, který v podstatě spouští vstupní a výstupní body za ně. Pokud jsou splněny určité podmínky jejich pravidel, vstoupí nebo vystoupí z obchodu. Systematické obchodování je mnohem více na datech závislý přístup než diskreční obchodování. Systematičtí obchodníci se méně spoléhají na intuici a více na data a algoritmy.
Ve skutečnosti by tato klasifikace mohla platit i pro jiné typy obchodníků, ale rozdíl je obzvlášť jasný u krátkodobých strategií. Koneckonců, diskreční obchodování nemusí fungovat tak konzistentně na vyšších časových rámcích.
Obchodování v pásmu
Někteří scalpeři uplatňují strategii nazvanou obchodování v pásmu. Čekají, až bude stanoven cenový interval, a obchodují v rámci tohoto pásma. Myšlenka je taková, že dokud není pásmo prolomeno, spodní část pásma bude držet jako podpora a horní část pásma bude držet jako rezistence. To samozřejmě nikdy není záruka, ale může to být úspěšný systém scalpingového obchodování, zejména když je kombinován s příkazy stop-loss a správným řízením rizika.
Bid-ask spread
Další technika scalpingového obchodování zahrnuje využití bid-ask spreadu. Pokud existuje značný rozdíl mezi nejvyšším nabídkovým a nejnižším poptávkovým kurzem, scalpeři na tom mohou profitovat. Nicméně, tento typ strategie má tendenci být více vhodný pro kvantitativní nebo algoritmické obchodování. Proč? No, lidé nejsou tak spolehliví při hledání malých neefektivit na trhu jako stroje.
Momentum
Obchodování na základě momentum zahrnuje vstup do obchodů ve směru silného pohybu cen. Například, pokud Bitcoin překročí klíčovou úroveň rezistence s vysokým objemem, scalper na základě momentum může skočit, aby využil okamžitý nápor nákupního tlaku, než rychle vystoupí.
Mean reversion
Scalpeři používající přístup mean reversion hledají přeprodané nebo překoupené podmínky. Nástroje jako Bollingerova pásma nebo RSI pomáhají určit, kdy je cena pravděpodobně „zpět“ ke svému průměru. Například, pokud ETH rychle vzroste a překročí své horní Bollingerovo pásmo, scalper ho může shortovat, očekávající rychlou korekci.
Je obchodování scalp legální a ziskové?
Ano, scalp obchodování je legální ve většině finančních trhů. Nicméně, ziskovost závisí na strategii obchodníka, disciplíně a schopnosti řídit riziko. Zatímco někteří obchodníci s touto metodou prosperují, jiní mohou zjistit, že je stresující a neudržitelné bez správných nástrojů a myšlení.
Pamatujte, že oblast krátkodobého obchodování je silně nasycena obchodními roboty. Takže pokud chcete přijmout takovou strategii, buďte připraveni soutěžit s algoritmy.
Měl bych dělat scalp obchodování?
To zcela závisí na tom, jaký styl obchodování vám vyhovuje. Někteří obchodníci nechtějí mít žádnou pozici otevřenou, když spí, takže si vybírají krátkodobé strategie. Obchodníci dne a další krátkodobí obchodníci mohou spadat do této kategorie.
Na druhou stranu, delší obchodníci rádi pečují o rozhodnutí déle a nevadí jim mít pozice otevřené měsíce. Mohou si jen nastavit své vstupy, cíle zisku a stop-lossy a občas sledovat obchod. Swing obchodníci mohou spadat do této kategorie.
Takže pokud chcete rozhodnout, zda chcete provádět scalp obchody, musíte promyslet, který obchodní styl vám lépe vyhovuje. Také budete muset nalézt obchodní strategii, která odpovídá vaší osobnosti a profilu rizika, abyste ji mohli aplikovat konzistentně.
Samozřejmě můžete vyzkoušet více strategií a zjistit, co funguje a co ne. Papírové obchodování na testovací síti Binance Futures by mohlo být skvělým způsobem, jak je otestovat. Tímto způsobem můžete testovat strategie, aniž byste riskovali skutečné prostředky.
Závěrečné myšlenky
Scalping je běžně používaná krátkodobá obchodní strategie, která zahrnuje snahu profitovat z malých pohybů v ceně. Je to obchodní technika, která vyžaduje hodně disciplíny, znalosti trhu a rychlé rozhodování.
Zatímco scalping nabízí příležitosti pro rychlé zisky, také nese velká rizika, která vyžadují přípravu, solidní strategii a silnou mentální odolnost.
Pokud jste začátečník, můžete hledat více dlouhodobé strategie, jako je swing trading nebo buy and hold. Pokud jste zkušenější, scalp obchodování by pro vás mohlo být vhodné. Ale bez ohledu na to, co děláte na finančních trzích, je vždy důležité zvážit principy řízení rizik, jako je použití stop loss a správné velikosti pozice.
Další čtení
Krypto denní obchodování vs. HODLing: Která strategie je pro vás nejlepší?
Průvodce pro začátečníky k swing tradingu kryptoměn
5 základních indikátorů používaných v technické analýze
Průvodce pro začátečníky k dennímu obchodování kryptoměn
Zřeknutí se odpovědnosti: Tento obsah je prezentován na základě "jak je" pro obecné informace a vzdělávací účely pouze, bez jakéhokoli zastoupení nebo záruky jakéhokoli druhu. Neměl by být vykládán jako finanční, právní nebo jiná profesionální rada, ani není určen k doporučení nákupu jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste vyhledat vlastní radu od příslušných profesionálních poradců. Produkty zmíněné v tomto článku nemusí být dostupné ve vaší oblasti. Kde je článek přispěn třetí stranou, prosím, vezměte na vědomí, že názory vyjádřené patří třetí straně a nutně neodrážejí názory Binance Academy. Přečtěte si naše úplné zřeknutí se odpovědnosti pro další podrobnosti. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo vzrůst a nemusíte dostat zpět investovanou částku. Jste výhradně zodpovědní za svá investiční rozhodnutí a Binance Academy nenese odpovědnost za žádné ztráty, které můžete utrpět. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční, právní nebo jiná profesionální rada. Pro více informací viz naše podmínky použití a varování o rizicích.
