Klíčové poznatky
Obchodování s kryptoměnami zahrnuje nákup a prodej digitálních aktiv s cílem dosáhnout zisku.
Pro obchodování s kryptoměnami si musíte vybrat spolehlivou burzu, vytvořit účet a pochopit klíčové obchodní koncepty, jako jsou obchodní páry a typy objednávek.
Běžné obchodní strategie zahrnují denní obchodování, swingové obchodování, scalping a dlouhodobé investování (HODLing).
Obchodníci používají technickou a fundamentální analýzu k vedení svých rozhodnutí. Řízení rizika prostřednictvím správného plánování a diverzifikace je nezbytné pro dlouhodobý úspěch.
Úvod
Kryptoměna přitahuje miliony obchodníků a investorů po celém světě, od příležitostných investorů po finanční instituce. Ale pro začátečníky může být terminologie, strategie a rychle se měnící trhy zastrašující.
Zvažujete svůj první nákup nebo se jednoduše chcete dozvědět více? Tato příručka vás provede základy obchodování s kryptoměnami — včetně toho, jak začít, základní terminologie, různé typy obchodních strategií a jak řídit riziko.
Co je obchodování s kryptoměnami?
Obchodování s kryptoměnami se týká nákupu a prodeje digitálních aktiv na burzách za účelem dosažení zisku. Na rozdíl od tradičních trhů fungují kryptoměnové trhy 24/7, což obchodníkům poskytuje větší flexibilitu, ale také je vystavuje neustálým cenovým změnám.
Existují tisíce kryptoměn, ale je velmi pravděpodobné, že jste slyšeli o některých z nejpopulárnějších, jako jsou Bitcoin a Ethereum. Ve skutečnosti jsou to názvy blockchainových sítí. Obchodovatelné kryptoměnové aktiva se nazývají bitcoin (BTC) a ether (ETH).
Jak to funguje
Obchodníci s kryptoměnami mohou jít „dlouho“ (nákup aktiva s očekáváním, že jeho hodnota vzroste) nebo „krátce“ (prodej aktiva s očekáváním, že jeho cena klesne). Někteří obchodníci drží aktiva po delší období, zatímco jiní dávají přednost rychlému vstupu a výstupu z pozic, v závislosti na jejich strategii a toleranci rizika (o těchto strategiích si brzy povíme).
Můžete obchodovat kryptoměny proti fiat měnám (jako USD, EUR atd.) nebo proti jiným kryptoměnám. Aktiva, která si vyberete, a burza, kterou použijete, ovlivní vaši obchodní zkušenost.
Před obchodováním s kryptoměnami
1. Naučte se základy
Před tím, než se ponoříte do obchodování s kryptoměnami, je důležité věnovat nějaký čas učení se základům. Články a vzdělávací kurzy Binance Academy jsou dobrým místem, kde začít.
2. Vyberte burzu kryptoměn
Vyberte spolehlivou a bezpečnou burzu kryptoměn. Ideálně by měla mít osvědčenou historii, vynikající reputaci, silné bezpečnostní protokoly a reagující zákaznickou podporu. Pokud je Binance dostupná ve vaší oblasti, jste na dobré cestě.
Pro nováčky se doporučuje začít s centralizovanou burzou. Jakmile získáte více zkušeností v obchodování s kryptoměnami, můžete později prozkoumat decentralizované burzy (DEX).
3. Vytvořte si účet
Jakmile si vyberete burzu, dalším krokem je vytvoření účtu. To obvykle zahrnuje poskytnutí vašeho e-mailu, nastavení hesla a souhlas s podmínkami.
Burzy často vyžadují ověření identity (KYC), aby zajistily bezpečnost a dodržovaly předpisy. Budete muset předložit vládou vydaný doklad totožnosti, potvrzení o bydlišti a jakékoli další dokumenty k dokončení nastavení vašeho účtu.
Jak začít obchodovat s kryptoměnami
1. Financujte svůj obchodní účet
Po vytvoření účtu můžete vložit fiat měnu na svůj účet. Většina centralizovaných burz umožňuje uživatelům vkládat fiat prostřednictvím bankovních převodů, bankovních převodů nebo jiných běžných metod. V závislosti na platformě a umístění můžete také mít možnost koupit kryptoměnu pomocí kreditní karty.
Pokud již vlastníte nějakou kryptoměnu, můžete ji vložit do svého burzovního účtu. Pamatujte, že byste vždy měli posílat své mince na příslušnou adresu: posílejte Bitcoin na svou Bitcoinovou adresu, ether na svou Ethereum adresu a tak dále. Posílání kryptoměny na nesprávné adresy může vést k trvalým ztrátám.
2. Vyberte obchodní pár
Kryptoměny se obchodují v párech (např. BTC/USDT, ETH/BTC). Obchodní pár vám říká, které aktiva jsou vyměňována. Například v páru BTC/USDT obchodujete Bitcoin proti Tetheru (stabilní měně navázané na americký dolar).
Kryptoměnové obchodní páry vůči fiat zahrnují kryptoměnu a tradiční fiat měnu, jako je obchodní pár BTC/EUR. Pokud je aktuální hodnota jednoho BTC 92 175 eur, graf obchodního páru BTC/EUR bude ukazovat stejnou hodnotu jako tržní cena.
Jinými slovy, potřebujete 92 175 eur na koupi 1 BTC, polovinu z toho na koupi 0,5 BTC atd. Všimněte si, že můžete koupit i kryptoměnu v hodnotě pouhých 5 EUR.
Obchodní páry kryptoměna-kryptoměna zahrnují dvě různé kryptoměny, jako je obchodní pár ETH/BTC. V době psaní se ether (ETH) obchoduje za 0,02285 BTC za jednotku ETH.
3. Zkontrolujte objednávkovou knihu
Objednávková kniha je dynamický seznam objednávek na nákup a prodej, který obchodníci umístili v reálném čase. Poskytuje okamžitý přehled o nabídce a poptávce po konkrétním aktivu na různých cenových úrovních.
Objednávky na nákup (nabídky) uvádějí objednávky od obchodníků, kteří chtějí koupit, seřazené od nejvyšší nabídkové ceny po nejnižší. Objednávky na prodej (poptávky) zobrazují objednávky od obchodníků, kteří chtějí prodat, seřazené od nejnižší poptávkové ceny po nejvyšší.
4. Vyberte typ objednávky
Tržní objednávka
Tržní objednávka je nejjednodušší typ objednávky, při které kupujete nebo prodáváte okamžitě za nejlepší dostupnou cenu. Je to nejrychlejší způsob, jak koupit nebo prodat, když nechcete čekat.
Představte si, že aktuální nejvyšší nabídka (objednávka na nákup) za jeden bitcoin je 100 000 $, zatímco nejnižší poptávka (objednávka na prodej) je 100 100 $. Pokud umístíte tržní objednávku na koupi BTC, vaše objednávka bude spárována s nejnižší poptávkou, což je 100 100 $. Pokud umístíte tržní objednávku na prodej BTC, vaše objednávka bude spárována s nejvyšší nabídkou za 100 000 $.
Limitní objednávka
Limitní objednávka je objednávka na koupi nebo prodej za konkrétní cenu nebo lepší. Je to pomalejší způsob, jak koupit nebo prodat, ale umožňuje vám nastavit přesnou cenu, kterou chcete.
Například, pokud se bitcoin obchoduje za 100 000 $, ale chcete jej koupit za 98 000 $ nebo méně, můžete nastavit limitní objednávku na koupi za 98 000 $. Pokud cena klesne na 98 000 $ nebo méně, vaše limitní objednávka bude (pravděpodobně) provedena a vy zakoupíte bitcoin za požadovanou cenu. Ale pokud cena nikdy neklesne na vaši limitní cenu, vaše objednávka nebude provedena.
5. Vypracujte svou obchodní strategii
Zvažte svůj obchodní styl a strategii. Každý obchodník je jedinečný, takže je obvykle lepší vytvořit si vlastní obchodní systém a zlepšovat ho, jak budete pokračovat, než kopírovat ostatní obchodníky. To vám pomůže zlepšit se a doufejme, že dosáhnete konzistentnějšího obchodního výkonu v dlouhodobém horizontu.
Bez ohledu na zvolenou strategii je důležité řídit riziko a učit se ze svých chyb. Obchodní deník, který sleduje vaše obchody (včetně vašeho myšlenkového procesu a rozhodnutí), může být nesmírně užitečný.
Populární obchodní strategie
Existuje mnoho strategií obchodování s kryptoměnami, které můžete použít, každá s vlastním souborem rizik a výhod. Pojďme si projít některé z nejpopulárnějších obchodních přístupů.
Denní obchodování
Denní obchodování je strategie, která zahrnuje vstupování a vystupování z pozic během téhož dne. Při denním obchodování se často spoléháte na technickou analýzu, abyste určili, která aktiva obchodovat. Tento obchodní styl může být ziskový, ale je náročný a rozhodně není pro každého. Denní obchodování bývá stresující a časově náročnější než swingové obchodování nebo dlouhodobý HODLing, takže se obvykle nedoporučuje pro začátečníky.
Swingové obchodování
Při swingovém obchodování se stále snažíte profitovat z tržních trendů, ale časový horizont je delší – pozice se obvykle drží od několika dnů do několika měsíců. Swingové obchodování bývá přátelštější strategií pro začátečníky, zejména proto, že nepřichází se stresem a časově náročným tempem denního obchodování.
Scalping
Ze všech dosud probíraných obchodních strategií se scalping odehrává v nejmenších časových rámcích. Scalpeři se snaží využít malé výkyvy cen, často vstupují a vystupují z pozic během minut (nebo dokonce vteřin). Jako forma denního obchodování se scalping také nedoporučuje pro začátečníky.
Ve většině případů používají technickou analýzu, aby se pokusili předpovědět cenové pohyby a využít rozdíly mezi nabídkou a poptávkou nebo jiné neefektivity k dosažení zisku. Vzhledem k krátkým časovým rámcům má scalping obvykle tenké ziskové marže. Scalpeři obvykle obchodují větší objemy nebo desítky obchodů, aby postupně dosáhli značných zisků.
HODLing
I když to není přesně aktivní obchodní strategie, dlouhodobí investoři, také známí jako „HODLers“, se snaží profitovat z celkového růstu trhu s kryptoměnami. Koupí a drží kryptoměny po delší dobu, často měsíce nebo roky.
Jako strategie „koupit a zapomenout“ je HODLing jednou z nejméně stresujících možností. Je ideální pro ty, kteří věří v dlouhodobý potenciál konkrétních aktiv a jsou ochotni snášet krátkodobé cenové výkyvy. I když tato strategie vyžaduje trpělivost, může v průběhu času přinést značné výnosy, zejména pro držitele bitcoinu.
Technická analýza (TA)
Technická analýza je umění interpretace cenových grafů, rozpoznávání vzorců a využívání indikátorů k předpovědi možných cenových pohybů.
Svícové grafy
Svícový graf je grafické zobrazení ceny aktiva za dané časové období. Skládá se ze svíček, z nichž každá reprezentuje stejnou dobu.
Například, hodinový graf ukazuje svíčky, které každá představuje období jedné hodiny. Denní graf ukazuje svíčky, které každá představuje období jednoho dne, a tak dále.
Svíčka se skládá ze čtyř datových bodů: Otevření, Maximum, Minimum a Uzavření (také označovaných jako hodnoty OHLC). Otevření (1) a Uzavření (4) jsou první a poslední zaznamenané ceny za dané časové období, zatímco Maximum (2) a Minimum (3) jsou nejvyšší a nejnižší zaznamenané ceny.
Úrovně podpory a odporu
Podpora znamená úroveň, kde cena nachází dno—oblast významné poptávky, kde se kupující obvykle zapojují a tlačí cenu nahoru.
Odpor znamená úroveň, kde cena nachází strop—oblast významné nabídky, kde se prodávající obvykle zapojují a tlačí cenu dolů.
Indikátory technické analýzy
Obchodníci se spoléhají na technické indikátory, aby lépe pochopili cenové pohyby aktiva. Tyto nástroje pomáhají odhalit vzory a zvýraznit možné příležitosti k vstupu nebo výstupu z obchodů na základě aktuálních tržních podmínek.
Populární příklady indikátorů technické analýzy zahrnují trendové linie, klouzavé průměry, Bollingerova pásma, Ichimoku Clouds a Fibonacciho retracement, které také mohou naznačovat možné úrovně podpory a odporu.
Fundamentální analýza (FA)
Fundamentální analýza je metoda používaná investory a obchodníky k určení vnitřní hodnoty aktiva nebo podniku. V obchodování s kryptoměnami často zahrnuje zkoumání technologie, týmu, potenciálu adopce a celkové životaschopnosti projektu.
V obchodování s kryptoměnami fundamentální analýza (FA) hodnotí hodnotu kryptoměny analýzou její technologie, využití, vývojového týmu, tokenomiky a adopce.
V obchodování s kryptoměnami může FA zahrnovat také věci jako:
On-chain data (např. počet aktivních adres, objem transakcí atd.)
Plány projektů a novinky
Aktivita komunity a vývojářů
Řízení rizik v obchodování s kryptoměnami
Řízení rizik se týká identifikace finančních rizik spojených s vašimi investicemi a jejich minimalizace co nejvíce. Pojďme se podívat na několik populárních strategií.
1. Omezte své ztráty
Ujistěte se, že neobchodujete víc, než si můžete dovolit ztratit. Používejte pokročilé typy objednávek, abyste zajistili zisky nebo se chránili před ztrátami. Například stop-loss objednávky umožňují obchodníkům omezit ztráty, když obchod nevyjde. Take-profit objednávky zajišťují, že zablokujete zisky, když obchod vyjde dobře.
2. Mějte strategii výstupu
Vždy je dobré plánovat na nejhorší. Takže mít strategii výstupu je nezbytný způsob, jak řídit svá rizika. Je snadné se nechat vtáhnout do býčího trhu a jeho euforie, ale mít plán, jak vystoupit ze své pozice, může pomoci zablokovat zisky nebo předejít velkým ztrátám v případě, že se něco pokazí.
Jedním ze způsobů je použít limitní objednávky k zajištění zisku nebo stanovení podlahy pro maximální ztrátu, kterou můžete unést. Obecně platí, že jakmile máte svůj plán výstupu, měli byste se ho držet. Naplánujte si obchod a obchodujte podle svého plánu.
3. Diverzifikace
Diverzifikace vašeho portfolia je způsob, jak snížit celkové riziko. Můžete držet různé aktiva, udržovat každou pozici na přiměřené velikosti a neustále přerozdělovat portfolio, abyste nebyli příliš silně investováni do žádného aktiva. To může minimalizovat šanci na příliš velké ztráty.
4. Zajištění
I když to vyžaduje trochu více zkušeností, můžete zvážit zajištění svých otevřených pozic, což znamená zaujmout pozici v souvisejícím aktivu, které se očekává, že se pohne opačným směrem než primární pozice. Cílem je vyrovnat potenciální ztráty.
Například, pokud vlastníte bitcoin v hodnotě 10 000 $ a chcete se zajistit proti možnému poklesu jeho ceny, můžete si koupit put opci za prémii, která vám dává právo prodat svůj BTC za 100 000 $ za pár týdnů.
Pokud cena Bitcoinu klesne na 80 000 $, můžete uplatnit svou opci a prodat za 100 000 $, čímž výrazně snížíte své ztráty. Pokud cena neklesne, ztratíte pouze zaplacenou prémii, přičemž stále profituje z růstu vaší dlouhé pozice.
Závěrečné myšlenky
Trhy mohou být nepředvídatelné a kryptoměnové trhy jsou zvlášť volatilní. S pokračujícím učením byste však měli být schopni stát se lepším obchodníkem s kryptoměnami.
Pamatujte, že ve své obchodní cestě byste měli upřednostnit řízení rizik. Sledujte nejnovější vývoj v oblasti kryptoměn, neustále zdokonalujte své dovednosti a přizpůsobujte své strategie podle potřeby.
Další čtení
Co je swingové obchodování v kryptoměnách?
Krypto denní obchodování vs. HODLing: Která strategie je pro vás nejlepší?
Průvodce pro začátečníky po svícových grafech
5 výstupních strategií pro obchodníky
Upozornění: Tento obsah je předložen jako "tak jak je" pro obecné informace a vzdělávací účely pouze bez jakékoliv reprezentace nebo záruky jakéhokoliv druhu. Neměl by být považován za finanční, právní nebo jinou odbornou radu, ani není zamýšlen k doporučení nákupu jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste vyhledat vlastní radu od příslušných profesionálních poradců. Produkty zmíněné v tomto článku nemusejí být k dispozici ve vaší oblasti. Kde je článek přispěn třetí stranou, vezměte na vědomí, že názory vyjádřené patří třetí straně a nemusí nutně odrážet názory Binance Academy. Přečtěte si naše úplné prohlášení pro další podrobnosti. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo vzrůst a nemusíte dostat zpět vloženou částku. Jste výhradně zodpovědní za svá investiční rozhodnutí a Binance Academy nenese odpovědnost za žádné ztráty, které můžete utrpět. Tento materiál by neměl být považován za finanční, právní nebo jinou odbornou radu. Pro více informací viz naše Podmínky použití a Upozornění na riziko.
