Úvod
Existuje široká škála nástrojů a indikátorů technické analýzy (TA), které mohou obchodníci použít, aby se pokusili předpovědět budoucí cenové akce. Ty mohou zahrnovat kompletní rámce analýzy trhu, jako je Wyckoffova metoda, Elliott Wave Theory nebo Dow Theory. Mohou to být také indikátory, jako jsou klouzavé průměry, index relativní síly (RSI), Stochastic RSI, Bollinger Bands, Ichimoku Clouds, Parabolic SAR nebo MACD.
Nástroj Fibonacci retracement je oblíbeným indikátorem, který používají tisíce obchodníků na akciových trzích, forexu a kryptoměnových trzích. Fascinující je, že je založen na Fibonacciho sekvenci objevené před více než 700 lety.
Tento článek probere, co je nástroj Fibonacciho retracementu a jak jej můžete použít k nalezení důležitých úrovní v grafu.
Co je Fibonacciho retracement?
Fibonacciho retracement (nebo Fib retracement) je nástroj používaný technickými analytiky a obchodníky ve snaze předpovědět oblasti zájmu na grafu. Dělají tak pomocí Fibonacciho poměrů jako procenta. Nástroj Fib retracement je odvozen z řetězce čísel, které identifikoval matematik Leonardo Fibonacci ve 13. století. Tento řetězec se nazývá Fibonacciho posloupnost. Určité matematické vztahy mezi čísly v této posloupnosti vytvářejí poměry, které jsou pak vyneseny do grafu. Tyto poměry jsou:
0 %
23,6 %
38,2 %
61,8 %
78,6 %
100%
I když technicky nejde o Fibonacciho poměr, někteří obchodníci také považují 50% úroveň za určitou významnou, protože představuje střed cenového rozpětí. Mohou být také použity Fibonacciho poměry mimo rozsah 0-100 %, jako je 161,8 %, 261,8 % nebo 423,6 %.
Budeme diskutovat o tom, jak mohou obchodníci tato procenta používat, ale hlavním bodem je, že úrovně, které naznačují, mohou korelovat s významnými úrovněmi na trhu. Při vynesení do cenového grafu lze Fibonacciho úrovně použít k identifikaci oblastí zájmu, jako je podpora, rezistence, oblasti retracementu, vstupní body, výstupní cíle a úrovně stop-loss.
Jak vypočítat Fibonacciho retracement
Protože jsou tato procenta stejná v každém nástroji Fibonacciho retracementu, nemusíte nic ručně počítat. Nicméně, způsob, jak je získat, je začít s Fibonacciho čísly.
Vytvořme posloupnost čísel, která začíná nulou a jedničkou, přičemž další číslo v řadě je součtem dvou předchozích čísel. Pokud takto pokračujeme donekonečna, dostaneme číselný řetězec, který se nazývá Fibonacciho posloupnost.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... a tak dále.Tato čísla samozřejmě nejsou přímo zakreslena do cenového grafu. Ale úrovně používané v nástroji Fibonacciho retracementu jsou všechny nějakým způsobem odvozeny z těchto čísel.
S výjimkou několika prvních čísel, pokud vydělíte číslo číslem, které za ním následuje, vždy dostanete poměr blízký 0,618. Pokud například vydělíte 21 34, dostanete 0,6176. A pokud vydělíte číslo číslem nalezeným o dvě místa vpravo, dostanete poměr blízký 0,382. Pokud například vydělíte 21 55, dostanete 0,3818. Všechny poměry (kromě 50 %) v nástroji Fibonacciho retracementu jsou založeny na některých výpočtech zahrnujících tuto metodu.
Fibonacciho posloupnost a zlatý řez
Jak již bylo zmíněno, Fibonacciho posloupnost identifikoval matematik Leonardo Fibonacci ve 13. století. Zlatý poměr (0,618 % nebo 1,618 %) je matematický poměr, který je odvozen z těchto čísel. Ale proč je to tak důležité číslo?
Zlatý řez popisuje proporce neuvěřitelně dlouhého seznamu jevů ve vesmíru a lze je nalézt všude v přírodě. Představte si atomy, hvězdy, formace galaxií, skořápky, dokonce i včely – vše od nejmenšího po největší může mít příklady tohoto poměru.
A co víc, po staletí jej používali umělci, inženýři a designéři k vytváření esteticky příjemných kompozic. Od pyramid po Monu Lisu a logo Twitteru, mnoho slavných uměleckých děl a designu nějakým způsobem používá Zlatý řez. Jak se ukazuje, tento poměr může mít význam i na finančních trzích.
Jak používat Fibonacciho retracement
Nyní, když víme, co je nástroj Fibonacci retracement a jak funguje, pojďme zvážit jeho použití jako nástroje na finančních trzích.
Obvykle je nástroj nakreslen mezi dvěma významnými cenovými body, jako je vysoká a nízká. Tento rozsah se pak použije jako základ pro další analýzu. Nástroj se obvykle používá k mapování úrovní v rámci rozsahu, ale může také poskytnout přehled o důležitých cenových úrovních mimo rozsah.
Obvykle se toto rozpětí vykresluje podle základního trendu. Takže při vzestupném trendu by nejnižší bod byl 1 (nebo 100 %), zatímco nejvyšší bod by byl 0 (0 %). Nakreslením linií Fib retracementu přes vzestupný trend mohou obchodníci získat představu o potenciálních úrovních podpory, které mohou být testovány v případě, že trh začne zpětně sledovat – odtud termín retracement.
Naopak během sestupného trendu by nejnižší bod byl 0 (0 %) a nejvyšší bod 1 (100 %). Všimněte si, že cena je v sestupném trendu. Takže retracement se v tomto případě týká pohybu zespodu (odskoku). V této souvislosti může nástroj Fibonacciho retracement poskytnout náhled na potenciální úrovně odporu, pokud se trh začne pohybovat nahoru.
Chcete začít s kryptoměnou? Kupte si bitcoiny na Binance!
Co Fibonacciho úrovně říkají obchodníkům
Obchodníci mohou použít Fibonacciho úrovně k určení potenciálních vstupních oblastí, cenových cílů nebo stop-loss bodů. To se může výrazně lišit v závislosti na individuálním nastavení, strategii a stylu obchodování.
Některé strategie zahrnují zisk v rozmezí mezi dvěma konkrétními Fibonacciho úrovněmi. Uvažujme například vzestupný trend následovaný retracementem. Nákup na úrovni 38,2 % retracement a poté prodej na úrovni 23,6 % by mohla být zajímavá strategie. To samozřejmě velmi závisí na individuální strategii a mnoha dalších technických faktorech.
Fibonacciho hladiny jsou také často kombinovány s Elliottovou teorií vln, aby se našly korelace mezi vlnovými strukturami a potenciálními oblastmi zájmu. To může být účinná strategie pro předpovídání rozsahu retracementů v různých vlnách konkrétní struktury trhu.
Stejně jako u jiných technik je nástroj Fibonacciho retracement nejvýkonnější v kombinaci s jinými indikátory technické analýzy. To, co samo o sobě nemusí být signálem k nákupu nebo prodeji, se v něj může změnit, pokud to potvrdí další indikátory. Jako taková, pokud cena dosáhne konkrétní Fibonacciho úrovně, může se obrátit, nebo nemusí. Je tedy nezbytné řídit rizika a zároveň brát v úvahu tržní prostředí a další faktory.
Fibonacciho rozšíření
Jak již bylo zmíněno, Fibonacciho úrovně lze použít pro vyhodnocení oblastí retracementu nebo odrazu (číslo 1 v animaci níže). Ale kromě toho může být Fibonacciho sekvence také použita jako způsob, jak měřit potenciálně důležité úrovně mimo aktuální rozsah. Tyto úrovně se nazývají úrovně rozšíření (viz číslo 2).
Úrovně Fibonacciho rozšíření lze považovat za potenciální obchodní cíle. Každý obchodník si může vybrat jinou úroveň rozšíření jako cíl (nebo více cílů). První úrovně rozšíření jsou 138,6 %, 150 % a 161,8 % – následované 261,8 % a 423,6 %. Úrovně Fibonacciho rozšíření tedy mohou naznačovat oblasti, kde by mohly skončit další cenové pohyby.
Závěrečné myšlenky
Fibonacciho čísla se nacházejí všude v přírodě a mnoho obchodníků věří, že mají význam při mapování finančních trhů.
Stejně jako u všech technických indikátorů však vztah mezi cenovou akcí, grafovými vzory a indikátory není založen na žádném vědeckém principu nebo fyzikálním zákonu. Užitečnost nástroje Fibonacciho retracementu jako takového může souviset s počtem účastníků trhu, kteří mu věnují pozornost. Takže i když úrovně Fibonacciho retracementu nemusí nutně korelovat s něčím hmatatelným, mohou fungovat jako nástroj pro pokusy a předpovědi oblastí zájmu.
