Důvodem prudkého poklesu nebylo nic jiného než extrémně velké krátké pozice, které vstoupily na futures trh a ostře tlačily cenu dolů. Dospět k tomuto závěru je docela jednoduché sledováním objemu futures, ale pro další ověření je důležité sledovat, a všiml jsem si velmi zajímavého vzoru, vzoru, který potvrzuje mou tezi, že někteří shorteři potřebovali výstup. A ten jim byl dnes dán na obou trzích, Šanghaj a COMEX:
Co se přesně stalo dnes? Podle Šanghaje jsem neviděl žádné velké fyzické výběry stříbra, které by stály za zmínku, což znamená, že během dnešního poklesu se žádné fyzické stříbro nevyměnilo. Tak co se stalo?
Nejprve byl cenový tlak na stříbro silně vyvíjen prázdnými papírovými shorty. I v Šanghaji je futures trh podpořen papírem spíše než fyzickým, něco, co mnoho lidí má tendenci přehlížet. SGE1! je však 100% podpořen fyzickými stříbrnými bary. Nicméně, NEFYZICKÉ stříbro dnes změnilo majitele: (531 tun) stříbrných kontraktů bylo obchodováno v Šanghaji. To odráží uzavření short pozic a jejich převod na nové dlouhé držitele, přičemž kupci vstoupili, když prodávající opustili své shorty za nižší ceny 10-15 % pod denním otevřením. Žádné fyzické stříbro dnes neopustilo sklady, to není vůbec bearish signál. To bylo převedení pozice papíru / spot-deferred, nikoli fyzická dodávka, jak se mnozí obávali.
Znovu, toto je aktivní pohyb na trhu s deriváty. Takže struktura toho, co se stalo, byla: za prvé, silný tlak na papír, za druhé, shorty využily pokles k výstupu, za třetí, kupci absorbovali všechno, a za čtvrté, velmi důležité: žádná potvrzená fyzická likvidace. Podle mého názoru, co se dnes stalo, byla papírová shakeout s pokračující akumulací. Data z COMEXu jsou vždy zveřejněna o jeden pracovní den později, takže očekávejte data v pondělí, zatímco máme již zprávu ze Šanghaje a ta mluví jasným jazykem.
Také je velmi zajímavé vidět stejnou manipulaci opakovaně probíhat na konci měsíce, stejně jako minulý měsíc 31. prosince, kdy cena stříbra klesla o přibližně 15 % za jeden den, než pokračovala ve svém vzestupu. Hádejte, co se stalo také toho dne: Stojící repo rozdalo rekordní částky USD bankám. Znovu hádejte, v čem jsou tyto banky aktivně zapojeny do velkých shortů na stříbro. Data jsou veřejná, aby je každý mohl vidět na FRED a CME. Existuje silný vztah mezi půjčováním na konci měsíce pro účely rozvahy a schopností vstoupit do velkých cenových potlačení na konci měsíce. Tento vzor je velmi zřejmý a souvisí s mou teorií, že banky jsou v extrémních a vážných potížích, nejen kvůli těsné likviditě, ale také proto, že další riziko přichází ze stříbra. Jedním z hlavních důvodů očekávané finanční krize a pádu akciového trhu, který předpovídám a shortuji už několik měsíců s velkými zisky na několika obchodech, jako jsou PLTR, NFLX, MSFT, COIN, MSTR a mnoha dalších, které jsou otevřeny už několik měsíců.. (Zveřejněno pouze v prémiovém: whop.com/drprofit-tradi…)
Nic nemění na tom, že fyzické stříbro zůstává velmi býčí a vysoce poptávané. Nejsem ochoten prodávat za 85 dolarů a neznám nikoho, kdo by byl ochoten prodat svůj vzácný kov za takovou cenu. Pondělí bude velmi zajímavý den z mnoha důvodů. Americký trh se uzavřel na 84 dolarech, zatímco Šanghaj se uzavřela blízko 122 dolarů. Mluvíme o historické mezeře 44 %. V pondělí se obchodníci po celém světě budou muset rozhodnout, za jakou cenu jsou ochotni prodávat fyzické unce. Připomínám, že fyzické stříbro se v posledních týdnech prodávalo za 120–130 dolarů, dosahující 150 dolarů v Tokiu, a je vyprodáno u většiny obchodníků, tak proč by měli obchodníci snižovat své ceny, pokud poptávka zůstává stejná nebo dokonce vyšší?
Šanghaj a COMEX potřebovaly bezpečný výstup ze svých short pozic a o tom to všechno je, a věřím, že nadcházející týdny nám ukáží proč. To mě přivádí k závěru: účel tohoto pohybu byl jasný, trh chápe, že stříbro je v silném býčím trendu a shorty začaly kapitulovat. Zůstávám velmi býčí, stejně jako jsem byl při 20 dolarech. Dosáhli jsme mého cíle 100 dolarů a osobně očekávám 130-150 za nějaký čas.
Reference pro výše uvedená data poskytnutá trhem v Šanghaji: en.sge.com.cn/h5_data_DailyR…)
https://en.sge.com.cn/ —
TOTO NENÍ FINANČNÍ PORADENSTVÍ A JEN VZDĚLÁVACÍ OBSAH