Na trh s kryptoměnami jsem vstoupil v roce 2018 – v době, kdy se Bitcoin pohyboval kolem 3.000 USD. Zažil jsem všechny možné úrovně: viděl jsem, jak BTC vzrostl na 60.000 USD, a pak opět spadl na úroveň 20.000 USD; viděl jsem nespočet lidí, kteří se přes noc z „expertů“ stali nulou kvůli kontraktům a pákám.

Dnes nemluvím o rychlém zbohatnutí, nekreslím sny o zisku stovek procent. Chci pouze sdílet pravidla, která byla zaplacena skutečnými penězi, skutečnými účty a také bezesnými nocemi, abych pomohl vám vyhnout se bezvýznamné likvidaci.

1. Páka je dvojsečný meč – není to lžíce na jídlo

Největší chybou nováčka je považovat páku za nástroj k obohacení, zatímco ve skutečnosti je to jen nástroj pro zesílení rizika.

Mnoho lidí vstupuje na trh s 50x, 100x, a myslí si, že:

„Jakmile cena vzroste o 1 %, účet se zdvojnásobí.“

Ale zapomněli:

„Jakmile se objeví svíčka s knotem, účet může zmizet během několika sekund.“

Pravidlo, které jsem si stanovil pro sebe:

  • Top coiny (BTC, ETH): maximálně 20x

  • Altcoiny: maximálně 10x, dokonce i méně

I když správně odhadnete trend, vysoká páka vás stále může vystavit stop-lossu nebo likvidaci kvůli krátkodobé volatilitě.

Matematická podstata je velmi jednoduchá:

  • Vyšší páka → nižší tolerance

  • 5x: cena se odchýlí ~20 % a je pryč

  • 2x: musí se odchýlit ~50 %, než bude likvidováno

👉 Přežít je důležitější než rychle vydělat. Trh tu bude, příležitosti budou pořád, ale účet ne.

2. Správa kapitálu: Hranice mezi traderem a hazardérem

„Plný margin, all-in na jednu sázku“ není odvaha, je to chování hazardéra.

Viděl jsem mnoho lidí:

  • Stačí jedna špatná objednávka

  • Ztratit veškerý kapitál

  • A opustit trh navždy

Pevné pravidlo:

  • Na každý příkaz nepoužívejte více než 5 % z celkového majetku

Příklad:

  • Účet 100 milionů

  • Každý příkaz nese riziko 5 milionů
    → I kdyžprohrajete 5 příkazů v řadě, celkové ztráty zůstávají v rámci kontroly

Vstupujte do příkazů po částech, nikdy „nezaútočte jedním úderem“:

  • Rozdělte to na 2-3 části při vstupu

  • Priorita:

    • Jasný breakout → vstupte s částí

    • Cena testuje podporu → přidejte další

👉 Takže, nemusíte správně odhadnout dno – vrchol, abyste měli pěknou pozici.

3. Stop-loss: Bezpečnostní pás musí být

Nedělat stop-loss při obchodování s kontrakty je jako:

Řídit vysokou rychlostí, ale nepřipoutávat se.

Stop-loss není prohra, ale právo hrát dál.

Základní pravidlo stop-lossu:

  • Každý příkaz může ztratit pouze 1-2 % z celkového účtu

Příklad:

  • Vklad 100 milionů

  • Maximální ztráta na příkaz: 1-2 miliony

Trailing stop:

  • Když máte zisk → posuňte stop nahoru

  • Převést zisk „na obrazovce“ na skutečný zisk

Příklad:

  • BTC zakoupen za 50.000

  • Vzrostlo na 55.000
    → Stop od 48.000 zvednut na 52.000
    👉 I když se trh otočí, stále neztratíte kapitál

4. Obchodujte pouze když je trend jasný

Smutná pravda:

90 % času trh stagnuje a je volatilní.

Velké peníze lze vydělat pouze v trendu, ne v oblasti konsolidace.

Jak určuji trend:

  • Týden (Weekly): určete hlavní směr

  • Den (Daily): najít vstupní bod

Obchodujte pouze když:

  • MA na týdenním grafu seřazeno podle vzestupného pořadí

  • MACD týdně potvrzuje trend

Trh v bočním pohybu = neobchodujte

  • BTC se pohybuje v úzkém rozmezí

  • Cena neustále skáče nahoru a dolů
    → Vysoká páka bude „vysávána“ kousek po kousku

👉 Neobchodovat je také správné obchodní rozhodnutí.

5. Výběr peněz: Převést číslo na skutečný majetek

Mnoho lidí:

  • Moc zisku

  • Ale nikdy nevybírat

  • Nakonec vrátí trhu všechno

Moje osobní pravidlo:

  • Zisk 30 % → vyberte původní kapitál

Příklad:

  • Vklad 100 milionů

  • Zisk 130 milionů
    → Vyberte 100 milionů, použijte pouze 30 milionů zisku pro další obchodování

I po tom, co dojde k vyhoření:

  • Stále mám původní kapitál

  • Nepůsobí na život

Kromě toho:

  • Burzy nikdy nejsou zcela bezpečné

  • Černá labuť v kryptoměnách se děje častěji, než si myslíte

👉 Výběr peněz není ze strachu, ale z úcty k riziku.

Závěr: Dlouhodobé výhry jsou důležitější než jednorázové výhry

Obchodování s kontrakty je hrou na pravděpodobnost, nikdo nevyhrává 100 %.

Dobrý trader není ten, kdo:

  • Vždy mít pravdu

Ale ten, kdo:

  • Chybovat, ale nezemřít

  • Ztratit, ale mít kapitál

Osobní disciplína je nutná:

  • Prohrát 3 příkazy v řadě → pauza

  • Nedělejte obchody, když je psychika nestabilní

  • Nevěřte v „mýty o rychlém zbohatnutí“

Ti, kteří se chlubí stovkami procent zisků:

  • Může se stát, že jsem mnohokrát vyhořel

  • Je to jen tak, že to nevidíte

👉 Trh nemá nedostatek hvězd, pouze chybí lidé, kteří žijí dostatečně dlouho.

Doufám, že tyto sdílené informace vám pomohou ztrácet méně peněz, žít déle na trhu a pochopit, že: Učit se přežít je vždy nejlepší investice v kryptoměnách.