Předpovědi Bitcoinu, zlata a stříbra zůstávají v centru pozornosti tento týden před čtvrteční inflací CPI v USA a potenciálním zvýšením úrokových sazeb Bank of Japan (BoJ).
Vzhledem k makro narracím analytici signalizují blížící se volatilitu cen BTC, XAU a XAG.
Předpovědi Bitcoinu, zlata a stříbra před klíčovými makroekonomickými údaji
Americká inflace CPI ve čtvrtek a téměř jisté zvýšení úrokových sazeb ze strany Bank of Japan v pátek způsobují, že předpovědi Bitcoinu a bezpečných přístavů, jako je zlato a stříbro, jsou vystaveny volatilitě.
V tomto kontextu jsou vyhlídky pro BTC, XAU a XAG tento týden následující.
Rally úlevy slábne u medvědí prognózy Bitcoinu.
Denní graf Bitcoinu představuje spíše korekci proti trendu než potvrzený býčí obrat. Cena vypadla z rostoucího kanálu. To naznačuje, že rally úlevy může slábnout po prudkém poklesu ze vrcholu 126 000 USD.
Zatímco krátkodobá struktura se zlepšila, Bitcoin zůstává pod klíčovými klouzavými průměry, včetně 50denního a 100denního EMA na úrovni 95 601 USD a 101 022 USD. Tyto úrovně neustále odmítají cenu BTC, slouží jako dynamický odpor.
RSI vychází z oblasti přeprodanosti, v současnosti se stabilizuje kolem 45 a očekávaný signál koupě naznačuje zlepšení krátkodobé dynamiky. Tento signál koupě bude realizován, když RSI (fialový pruh) překročí signální linii (žlutý pruh).
Mezitím linie MACD zůstává nad signální linií. To naznačuje, že býčí moment technicky zůstává pod kontrolou. Nicméně prodejci stále vykazují sílu, protože tento ukazatel se nachází na záporném území.
Sloupce histogramu se zmenšují a ztrácejí svůj zelený odstín. To znamená pouze to, že tlak na nákup slábne, a ne, že býci kapitulovali. Je třeba poznamenat, že histogramy zůstávají na pozitivním území.
Analýza býčího profilu objemu (zelené horizontální sloupce) odhaluje silnou poptávku ze strany kupujících, kteří čekají na interakci s BTC nad psychologickou úrovní 90 000 USD.
Aby Bitcoin přešel do fáze pokračování vzestupu, musí se prodrat nad dolní hranici rostoucího kanálu a obnovit úroveň 100 000 USD. Obchodníci, kteří chtějí využít tento potenciální růst, by měli zvážit počkat na uzavření svíčky nad úrovní 61,8% Fibonacciho retracementu na 98 018 USD.
Do té doby trh preferuje obchodování v rozmezí oživení, s vyšším rizikem odmítnutí na úrovních odporu. Širší trend zůstává opatrný, ale objevují se první známky stabilizace.
Rostoucí kanál ceny zlata se blíží k horní hranici, když se objevují prodejní signály.
Podobně jako u Bitcoinu, 4hodinový graf zlata zdůrazňuje dobře definovaný rostoucí kanál. Cena v současnosti směřuje k rekordnímu úrovni 4381 USD.
Strukturálně trend zůstává vzestupný, protože zlato nadále vykazuje vyšší vrcholy a vyšší dno, přičemž respektuje podporu kanálu v listopadu a prosinci.
To znamená, že dynamika se začíná rozcházet. RSI kleslo z vyšších úrovní, oscilační se pohybuje kolem 65. Nicméně jasně označený očekávaný prodejní signál naznačuje slábnoucí růst. Prodejní signál bude realizován, když RSI překročí signální linii.
To neznamená obrat trendu, ale spíše zvýšenou pravděpodobnost korekce směrem k úrovni podpory kanálu. Takový pohyb by zajistil pozdním býkům XAU zlevněný vstup do obchodování se zlatem.
Klíčové úrovně Fibonacciho retracementu posilují tento scénář. Korekční pohyb směrem k 4265 USD (23,6% Fib) nebo 4193 USD (38,2% Fib) by byl zcela v souladu s pokračováním trendu.
Hlubší korekce na 4134 USD by se stala znepokojivou pouze v případě, že by jí doprovázelo proražení kanálu. Nicméně býčí teze bude zrušena, když cena prorazí a uzavře pod úrovní 61,8% Fibonacciho retracementu.
Pokud cena zlata rozhodně neprolomí a nezavře pod 4076 USD na 4hodinovém časovém rámci, současná konfigurace nahrává krátkodobé konsolidaci nebo korekčnímu pohybu dolů.
Střednědobý výhled zůstává konstruktivní, ale obchodníci s momentem by měli být opatrní při honbě za vrcholy v této fázi.
Síla proražení ceny stříbra čelí riziku nadměrné expanze.
Denní graf stříbra ukazuje silné býčí proražení, cena XAG roste směrem k odporové zóně na 64-65 USD. Širší struktura trendu zůstává jednoznačně vzestupná, podpořená rostoucí střední linií Bollingerových pásem a trvalými uzávěry nad klíčovými klouzavými průměry.
Od poloviny loňského roku cena stříbra udržovala vyšší vrcholy a vyšší dna, potvrzující silnou kontinuitu trendu.
Nicméně ukazatele momentu naznačují krátkodobé riziko vyčerpání. RSI v blízkosti 74 signalizuje podmínky překoupení, historicky spojené s krátkodobými korekcemi nebo konsolidací, a ne okamžitým obratem trendu.
Ve stejnou dobu Awesome Oscillator (AO) zůstává pozitivní a roste, naznačující, že býčí moment je stále neporušený pod povrchem.
Klíčové úrovně poklesu, které je třeba sledovat, se nacházejí na úrovni 56,90 USD, označené 23,6% Fibonacciho retracementem. Mělké retracement do této zóny by bylo pravděpodobně konstruktivní, umožňující resetování dynamiky při zachování širšího vzestupného trendu.
Nicméně proražení pod 52,10 USD (38,2% Fib) by ohrozilo vzestupný moment. Vzestupná prognóza bude zrušena pouze tehdy, když cena klesne pod 44,56 USD, označenou 61,8% Fib.
Na druhou stranu, čisté denní uzavření nad 65 USD může otevřít dveře psychologickým úrovním rozšíření přesahujícím současné prognózy.
Obecně platí, že stříbro zůstává ve silném býčím režimu, ale investoři by měli očekávat volatilitu a možnou průměrnou reverzi před dalším trvalým růstem. Řízení rizik se stává kritickým na těchto zvýšených úrovních, zejména v případě pozdních vstupů.
Pro nejnovější analýzu trhu s kryptoměnami od BeInCrypto klikněte zde.
