Většina lidí „obchoduje“ s čistými emocemi — honí zelené svíčky, panikaří při červených a nazývá to strategií. Ale skutečná obchodní strategie je jasný, napsaný plán, který vám říká:
✅ Kdy vstoupit
✅ Kdy vystoupit
✅ Kolik riskovat
✅ Co dělat v různých tržních podmínkách
Žádné hádání. Žádné naklánění. Jen provedení.
🔹 1. Proč potřebujete obchodní strategii
Správná strategie:
Odstraňuje emoce z vašeho obchodování
Udržuje vás disciplinovaného jak při růstech, tak poklesech
Umožňuje vám měřit a zlepšovat výkon
Pomáhá vám přežít dostatečně dlouho, abyste skutečně vyhráli
Bez strategie je každý obchod jen náhodné štěstí. Se strategií je každý obchod součástí systému.
🔹 2. Hlavní typy obchodních strategií
Nemusíte mít 100 strategií. Musíte porozumět velkým rodinám:
• Sledování trendu – "Trend je váš přítel."
Jdete silnými pohyby jedním směrem.
Příklad: Vstupte, když cena prorazí nad odpor nebo když rychlý klouzavý průměr překročí pomalý.
• Návrat k průměru – "Co jde příliš daleko, často se vrací zpět."
Kupujete strach a prodáváte euforii.
Příklad: Vstupte, když je cena daleko pod svým průměrem nebo když je RSI velmi přeprodané.
• Momentum – "Silný se stále stává silnějším (na chvíli)."
Kupujete aktiva, která již dobře fungují, a vyhýbáte se zpožděným.
Příklad: Nakupujte mince s největšími nedávnými procentuálními zisky + objemem.
• Arbitráž / relativní hodnota – "Profitujte z cenových rozdílů."
Dloužíte jedno aktivum a krátíte jiné související, když se dostanou mimo rovnováhu.
Tyto můžete spouštět ručně nebo plně automatizovaně (boti, algoritmy), ale logika je stejná.
🔹 3. Klíčové prvky v jakékoli strategii
Každá vážná strategie obsahuje:
🎯 Jasné nastavení – Co přesně se musí stát, než vstoupíte? (indikátor, vzor, úroveň)
💰 Velikost pozice – Fixní % na obchod (např. 1–2% účtu), ne náhodné velikosti.
🛡️ Řízení rizik – Úrovně stop-loss, maximální pokles, žádné pomstychtivé obchodování
⏱️ Časový rámec – Skalping, intradenní, swing nebo dlouhodobý
🧪 Zpětné testování – Funguje to na historických datech? Přežije to různé tržní režimy?
📊 Metriky – Míra výher, maximální pokles, faktor zisku, Sharpeho poměr, očekávání atd.
Cílem není vyhrát každý obchod.
Cílem je mít pozitivní očekávání přes 100+ obchodů.
🔹 4. Největší rizika a chyby
❌ Přeučení – Přizpůsobení strategie minulosti tak dokonale, že v reálném čase selže.
❌ Ignorování nákladů – Poplatky + skluz pomalu zabíjejí "malé výhody".
❌ Žádné limity rizika – Přílišné páčení + žádný stop = zaručený kolaps.
❌ Regulativní slepá místa – Insider informace, spoofing, zřejmá manipulace = nezákonné a neetické.
Profesionální obchodníci uvažují nejprve o riziku, poté o zisku.
Přežití > hrdinské obchody.
🔹 5. Jak začít budovat svou vlastní strategii
Vyberte jeden trh + jeden časový rámec (např. BTC 4H, ETH 1H).
Zvolte jednoduchou myšlenku: sledování trendu nebo návrat k průměru.
Napište přesná pravidla: vstup, stop, TP, velikost pozice.
Zpětné testování na historických grafech (žádné měnění pravidel v průběhu).
Testujte dopředu malou velikost na živém trhu.
Sledujte statistiky: míra výher, průměrný zisk, průměrná ztráta, maximální pokles.
Pomalu zdokonalujte – neměňte plán po 3 obchodech.
Nesnažte se být dokonalí. Snažte se být konzistentní a vědomí rizika.
#tradingStrategy #cryptotrading #bitcoin #Ethereum #RiskManagement
