Téměř každý začátečník plete investování s tradingem.
Trader se snaží předpovědět krátkodobé pohyby a je vystaven likvidaci (i několik set milionů dolarů za 24 hodin je v kryptoměnách standard).
Investor buduje portfolio na léta, ignoruje šum a využívá poklesy k akumulaci.
Pochopení paradoxu, že jedna z největších zpráv v historii BTC (ETF) způsobila pokles o 20%, je klíčem.
Byla to past na tradery ("Sell the News"), a zároveň příležitost pro investory.
Past "Sell the News": Lekce z ETF-ů
V lednu 2024 byly schváleny ETF na Bitcoin.
Byl to obrovský katalyzátor růstu.
Co udělala cena v momentě oznámení?
Klesla o 20%.
Jak je to možné?
To je klasické pravidlo "Kupuj pověsti, prodávej skutečnosti" (Buy the rumor, sell the news).
Tradeři a instituce akumulovali BTC měsíce před zprávou.
Když se zpráva stala faktem, prodali své pozice vyděšenému "nováčkovi", který nakupoval na vrcholu, aby "rychle vydělal, protože v poslední době rychle roste".
To nejsou investoři.
To jsou tradeři.
Trader: Riziko trvalé ztráty (Likvidace)
Pokud jsi trader, zejména používající pákový efekt, jsi cílem.
Tvým největším rizikem je LIKVIDACE.
Jednoduše řečeno: půjčuješ si peníze od burzy, abys hrál s větší částkou.
Stačí malý pohyb ceny špatným směrem, aby byla tvoje pozice násilně uzavřena.
Likvidace je trvalá ztráta.
Tvé peníze mizí a nikdy se nevrátí.
Statistiky jsou brutální: více než 90% nových lidí hrajících na páce ztrácí.
Další rizika tradera jsou:
Stres 24/7: Musíš sledovat graf, zprávy a tweety Elona Muska a Trumpa.
Emoce: Bojuješ s chamtivostí na vrcholech a panikou na poklesech.
Hádaní: Snažíš se předpovědět něco, co nikdo nedokáže předpovědět – co se stane zítra.
Investor: Riziko dočasné ztráty (Korekce)
Investor jedná jinak.
Věděl, že ETF přijdou, tak jako to věděl trader.
Ale místo toho, aby "hrál" podle zprávy, považoval pokles o 20% za příležitost k levnějším nákupům podle svého dlouhodobého plánu (např. DCA), vědouc, že ETF jsou brána pro obrovský kapitál v dlouhém termínu.
Největším rizikem investora je KOREKCE (nebo medvědí trh).
To je situace, kdy hodnota jeho portfolia klesá, někdy o 50% nebo více.
Jaký je klíčový rozdíl?
To je dočasný pokles.
To je ztráta "na papíře". Pokud jsi měl 1 BTC, během korekce máš stále 1 BTC – je jen dočasně méně cenný.
Dokud neprodáš v panice, neztrácíš peníze.
Trpělivý investor přetrvá poklesy.
Trader, pokud vsadil 1 BTC na nějaký scénář a ten se nevyplní, jeho pozice je zlikvidována, prodána trvale.
Další rizika investora jsou:
Ryzyko projektu: Investice do slabého altcoinu (jako je např. Kadena), který padne na nulu.
To je také trvalá ztráta.
Nemysli si, že zde máme jen růžové jednorožce a barevné duhy.
Musíš být dobrý v vybírání projektů do svého portfolia, proto pokud bych dnes začínal, stále bych se soustředil na BTC a ETH. Kromě toho, stále jsou to dvě největší pozice v mém portfoliu po více než 8 letech na tomto trhu.
Nedostatek trpělivosti: Největší hřích. Investor, který panikaří a prodává na dně, mění svou dočasnou ztrátu na trvalou.
Nebo hůře, prodává při poklesech, aby koupil více, levněji... – stáváš se traderem v tom nejhorším okamžiku.
Klíčové Závěry:
Tradeři "hrají", investoři "budují": Tradeři reagují na šum a nesou riziko likvidace (trvalé ztráty). Investoři realizují plán a nesou riziko korekce (dočasné ztráty).
"Sell the News" je norma: Velké, očekávané zprávy (jako ETF) často způsobují krátkodobé poklesy. Investor to považuje za příležitost.
Vyhýbej se pákovému efektu: Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout trvalé ztrátě (likvidaci), je nakupování aktiv "Spot" (bez páky) a jejich držení ve vlastním portfoliu. Pokud chceš zkusit trading, udělej to s velmi malým kapitálem (např. 1% portfolia) a dej si alespoň 12 měsíců na učení.
Pokud chceš koupit své první kryptoměny, zaregistruj si zdarma účet na Binance: KLIKNĚTE ZDE