V těchto měsících obchodování s futures jsem pochopil jednu klíčovou věc:

nejde o předpovídání trhu, jde o čtení toho, co už říká.

Na začátku si mnoho z nás myslí, že všechno je dokonalý indikátor nebo magický signál. S časem jsem se naučil, že žádný indikátor nefunguje sám o sobě, a že skutečná výhoda se objevuje, když chápete vztah mezi cenou, Open Interest, objemem a RSI.

- Cena je to, co všichni vidí

- Objem ti říká, zda tento pohyb má skutečnou sílu

- RSI ti dává puls, ne k nákupu nebo prodeji samo o sobě, ale k detekci vyčerpání nebo pokračování

- Open Interest (OI) ti odhaluje to nejdůležitější:

zda do pohybu vstupují nové pozice, nebo zda se pouze uzavírají staré pozice.

Tady se mi změnil názor.

- Cena roste + OI roste + objem doprovází

→ Není to „pump“, je to vstup nových peněz. Pohyb má záměr.

- Cena roste + OI klesá

→ Není to síla, jsou to uzavírané shorty. Pozor na pozdní nákup.

- Cena klesá + OI roste

→ Otevírají se pozice proti předchozímu pohybu. Může přijít pokračování… nebo dobře připravená past.

- Cena klesá + OI klesá

→ Odchod účastníků. Trh dýchá před rozhodnutím.

RSI zde nepoužívám jako semafor „přeprodaný / přehlcený“, ale jako kontext:

Silné RSI s rostoucím OI → skutečný momentum

Divergence s plochým nebo klesajícím OI → včasné varování

A něco, co jsem se naučil z vlastních chyb:

- Pákový efekt ti nedává výhodu, ubírá ti prostor pro chybu.

Snížení pákového efektu tě nedělá méně obchodníkem, dělá tě více přeživším.

Také jsem pochopil, že:

Ne všechny obchody se provádějí

Ne všechny svíčky se pronásledují

Trh ti nic nedluží

Obchodování s futures není věčné vítězství, je to málo ztratit, když se mýlíš, a nechat běžet, když ti trh dává pravdu.

Dnes obchoduji klidněji, selektivněji a s jedinou prioritou:

zůstat naživu pro další obchod.

Pokud začínáš s futures, přestaň hledat zázračné signály a začni číst strukturu.

Trh mluví pořád… jen se ho musíš naučit poslouchat.