#nftcommunity #binancepaymarketplace #keepbuilding #educational #Binance
Jedním z mých nejoblíbenějších obchodních nástrojů je Fibonacci Retracement. Zatímco většina z vás již ví, co tento nástroj je a jak funguje, chci poskytnout rychlý rychlokurz těm, kteří nerozumí základům. Promiňte, že je to nudné pro ty, kteří o tom vědí, ale je to určeno pro ty, kteří se snaží naučit ABCD Fibonacciho.
Nebudu se pouštět do podrobností o Fibonacci v přírodě atd., protože většinu z toho stejně najdete na INTERNETU. Zaměřme se na Fibonacciho retracement pro finance.
Nebudu se zabývat historií peněz nebo Fibonacciho a tím, jak se to stalo relevantním pro finanční aktiva, ale chci se více zaměřit na současnou dynamiku trhu. Takže tady je, jak funguje moderní trh. Máme 4 různé entity.
— Podkladové aktivum (například akcie / měna / kryptoměna) — Broker / Burza (Tržiště, kde mohou kupující a prodávající nakupovat a prodávat svá podkladová aktiva)
— Tvůrci trhu (Jakmile je aktivum kotováno u makléře / burzy, tvůrci trhu poskytují obousměrné kotace. Neustále nakupují a prodávají, aby bylo aktivum dostatečně likvidní)
— Investoři / obchodníci (v podstatě vy a já nebo hedgeové fondy, penzijní fondy atd.)
Nyní se předpokládá, že burza / makléři provedou svou vlastní due diligence předtím, než povolí, aby u nich bylo uvedeno aktivum za účelem obchodování. Jakmile je aktivum kotováno nebo obchodováno, konkrétní skupina tvůrců trhu začne poskytovat obousměrné kotace (v podstatě nakupovat a prodávat neustále). Tvůrci trhu vydělávají peníze z BID / ASK spreadů a také tím, že pravidelně zabírají pozice a pravidelně tyto pozice vykládají.
Tvůrci trhu přicházejí ve všech velikostech, tvarech a formách. Například trh cizích měn má 5 bilionů denních objemů a největšími tvůrci trhu jsou některé z největších bank na světě. Podobně pro akcie poskytuje likviditu spousta kvantitativních fondů, které v podstatě vlastní velké investiční banky a také hedgeové fondy.
Na Crypto Markets je v mnoha případech (ve většině případů lze říci) likvidita zajišťována samotnými burzami prostřednictvím jejich vlastních in-house Market Making Desk nebo prostřednictvím externích Market Makerů (říkáte jim Velryby). Například o Bitmexu bylo známo, že má aktivní Market-Making Desk, který poskytuje téměř bezkonkurenční a neomezenou likviditu. Co to znamená? Znamená to, že si někdy můžete koupit bitcoiny v hodnotě milionů dolarů za jedinou cenu. Když kupujete, prodávají to vám a když prodáváte, kupují to od vás. Fungují jako protějšek na druhé straně a zaujímají obchodní pozici, aby vám pomohli obchodovat.
Logika poskytování likvidity spočívá ve vytvoření tržiště, kde mohou kupující a prodávající obchodovat proti sobě, a pokud normální lidé jako vy a já nemají zájem o nákup nebo prodej, do hry vstoupí tvůrci trhu, kteří nakupují nebo prodávají a poskytují likviditu. aby trhy mohly normálně fungovat.
Nyní většina tvůrců trhu používá poloautomatické nebo 100% automatizované obchodní roboty k „vytvoření trhu a poskytnutí likvidity“. Na trhu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kde může jeden tvůrce trhu kótovat ceny napříč stovkami aktiv, je pro něj prakticky nemožné ručně řídit obchody v hodnotě miliard dolarů. To je pro nás jako maloobchodníky v podstatě dobrá zpráva. Proč? Protože obchodujeme proti robotům, ve většině případů dokážeme prolomit logiku těchto robotů a vytvořit kolem nich obchodní strategie a vydělat z toho fantastické zisky.
Většina tvůrců trhu používá stejné nástroje jako my, abychom se ujistili, že nás všechny hra bude zajímat a hrát ji dostatečně dlouho. Mezi jejich základní nástroje Bread Butter patří:
— Support & Resistance, které jsou zase založeny na — Trend Lines & Horizontal Zones
— klouzavé průměry (jak SMA, tak EMA)
— Ichimoku (někteří tvůrci trhu to používají)
— RSI a MACD
— Fibonacciho retracement (téměř všichni jej používají)
Nyní, protože jsou roboti naprogramováni tak, aby se řídili těmito nástroji, téměř v každém případě budou tyto úrovně respektovat bez ohledu na den v týdnu nebo čas v noci. Lidé nemohou provádět takové výpočty s takovou účinností po dobu 24 hodin a 7 dní pro stovky aktiv. Většina robotů je naprogramována pro souvislé obchodování, což znamená oblast nebo zónu úrovní podpory a odporu na základě některých nebo všech nástrojů, které používají automatizovaní roboti. Stejně jako vy a já, i boti potřebují pro tvůrce trhu logiku vstupu, zastavení ztráty a cíle založenou na určitých měřítcích likvidity.
Například, pokud na trhu dochází k velkému prodeji a na základě historické analýzy, pokud tvůrci trhu nejsou spokojeni s nákupem vašich pozic, stáhnou z trhu likviditu, což bude tlačit ceny k pádu dolů způsobem volného pádu. . Podobně, pokud je příliš velká poptávka a pokud se rozhodnou nenabízet, mohou se stáhnout ze strany prodeje, což umožní skokům cen. Ale v obou případech jsou roboti naprogramováni tak, aby respektovali úrovně pro obrácení.
Vzhledem k tomu, že našimi protistranami jsou roboti, není tak těžké překonat jejich logiku a vzorce, abychom pochopili, jak jsou naprogramováni a co budou dělat dál. Ve skutečnosti vám historická data z minulosti mohou poskytnout určité vodítko o tom, jak se chovali v minulosti, a poskytnout vám určité rady pro budoucnost. Například bitcoin při poklesu vždy respektoval 70,6 % Fib (LTC a ETH to v některých případech napodobovaly). Zatímco většina lidí chtěla obchodovat 78,6% Fib, tvůrci trhu použili střední úroveň ke zvrácení trendu.
Dostatek informací o tvůrcích trhu a o tom, jak aktuálně řídí trhy. Pojďme k ABCD Fibonacciho retracementu.
Pokud mám tento nástroj vysvětlit laikovi, pak zde je návod, jak to udělám. Předpokládejme, že cena vašeho domu je aktuálně 100 000
Teď je najednou velká poptávka a cena vyskočí na 200 tisíc. V procentech cena vyskočila o 100 %. Pokud nyní cena klesne z 200 000 na 150 000, ztratíme zisk 50 000. Náš původní zisk byl 100 000, z toho jsme ztratili 50 000, což je 50 % = 50 % Fibonacciho Retracement. Stručně řečeno, pokud váš zisk byl 100 $ a poté ceny klesnou, a nyní vám zbyde pouze zisk 40 $, znamená to, že jste ztratili 60 % původních zisků = 60 % Fibonacciho Retracement.
Zde je důvod, proč Fibonacci funguje tak, jak funguje. Market Maker provozující automatizované roboty používá Fib retracements jako 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 % jako úrovně podpory a odporu a mezi těmito úrovněmi provádí spoustu ping pongových obchodů. Nyní pro nás tyto úrovně nejsou ve většině případů relevantní, protože ceny se příliš nepohybují. například cena vašeho domu se pohybuje ze 100 000 na 101 000, je zbytečné to chápat jako příležitost pro někoho jiného, aby si ho přišel koupit a doufal, že může rychle vydělat nějaké peníze.
Hra se však stává zajímavou, když cena vyskočí ze 100 000 na 200 000 Nyní si mnoho nových investorů bude chtít koupit váš dům za účelem rychlého zisku, pokud cena klesne na 140 000-160 000 Range. Budou nakupovat kolem této ceny v naději, že jednoho dne se cena vrátí na 200 000 nebo dokonce více a mohou profitovat. I když se můžete rozhodnout prodat za 150 000, protože A: možná jste to původně koupili za 30 000 nebo že se bojíte, že ceny klesnou až na 100 000 a že ztratíte na ziskech.
Takže obchodování založené na Fibonacciho retracementu se stává absolutně zajímavým, když dojde k velkému impulznímu pohybu (nahoru nebo dolů). Po impulzním pohybu drží cena určité rozpětí jako support. Například cena bitcoinu vyskočí z 1 000 na 3 000 a klesne zpět na oblast 1 800-2 000 a díky tomu je to pro účastníky trhu velmi zajímavá hra. Pokud bude trend pokračovat, můžeme na vzestupu vydělat spoustu peněz.
Kdy je Fibonacciho retracement nejúčinnější?
Nápověda č. 1 Nejlepší čas pro použití Fibonacciho je, když vidíte velké impulzní pohyby a cena respektuje Fibonacciho úrovně kolem 40%-60% oblasti retracementu (Respekt znamená například, že cena stoupne na 100 $ a klesne o 40-60 % a dále neklesá). Dovolte mi zopakovat, že velké pohyby vám usnadní život oproti menším pohybům, a proto vždy hledejte a hledejte velké pohyby
Nápověda č. 2 Hledejte minulou cenovou akci za posledních 50 dní. Pokud byla Cena po dlouhou dobu ve velké konsolidační zóně a nyní propuká, bude to váš vysněný vstup. Ale pokud již Cena pumpovala dříve a znovu klesla a toto je druhý velký posun nahoru, pak vám to vydělá peníze, ale ne tolik jako první pohyb.
Vodítko č. 3 pro velké impulzní pohyby, ke kterým dochází poprvé po dlouhém období konsolidace, můžeme cílit na 161,8% rozšíření jako úplný minimální ziskový cíl s 261,8% a 461,8% jako potenciální rozšíření. Co tedy znamená 161,8 %? Opět laicky řečeno, pokud cena vašeho domu vzrostla ze 100 000 na 200 000 a klesla zpět na 150 000 = ztratí na hodnotě 50 000. Nyní má potenciál opět stoupnout o 1,61 x 50 000 = 80 500 $, což znamená, že kupující, který od vás nakoupil za 150 000, bude chtít zacílit svou prodejní cenu kolem 150 000 + 80 500 = 230 500 $
Fibonacciho retracement – cíle zisku:
— Nechte to jednoduché, pokud se připojíte k Trendu, když je na začátku, cíl 161,8 % – 261,8 % – 461,8 %
— Změřte, o kolik ceny vzrostly a o kolik klesají, a na základě toho udělejte 1,61násobek, 2,61násobek 4,61násobku poklesu hodnoty jako potenciální ziskové cíle
— Pokud se připojíte k trendu uprostřed, necilte na více než 161,8 % – 361,8 % plochy
— Pokud se připojujete na konci trendu, zaměřte se pouze na 61,8 % nebo 78,6 % plochy
Moje oblíbená strategie zvrácení trendu založená na aktuálních podmínkách na trhu, jako je následující. Raději obchoduji Daily Timeframe a H4 jako vstup pro tuto strategii.
Použijte Denní graf, abyste z této strategie vytěžili maximum.
Právní upozornění: Všechny informační a technické analytické moduly jsou založeny na osvědčených metodách a strategiích technické analýzy. Nicméně jako vždy#DYORpřed přijetím jakýchkoli obchodních pozic na základě jakýchkoli příspěvků online nebo sociálních médií, včetně tohoto.