#SpotVSFuturesStrategy Tady je rozpis #SpotVSFuturesStrategy pro kryptoměny (např. BTC/BNB), které obchodníci používají k řízení rizika, zisku z arbitráže nebo zajištění pozic — vysvětleno jednoduše s výhodami, nevýhodami a příkladem:
---
⚖️ Spot vs. Futures obchodní strategie
✅ 1. Spot-Futures arbitráž (Cash-and-Carry)
Cíl: Získat zisk z cenového rozdílu mezi spotovým trhem a futures trhem.
🔧 Jak to funguje:
Kupte kryptoměnu na spotovém trhu (např. BTC za 60 000 $).
Prodejte krátce stejné množství kryptoměny na futures (např. BTC futures za 62 000 $).
Držte do vypršení → získejte 2 000 $ (minus poplatky).
📈 Nejlepší pro:
Obchodníky s nízkým rizikem
Pasivní příjem při vysokých úrokových sazbách
Obchodníky s kapitálem na margin
⚠️ Dávejte pozor:
Vyžaduje margin pro shortování futures
Pokud se úrokové sazby otočí, může to snížit zisk
---
✅ 2. Farming pozitivní úrokové sazby na perpetuálních futures
Cíl: Získat pravidelný příjem z pozitivních úrokových sazeb na perpetuálních futures.
🔧 Jak to funguje:
Kupte na spotu
Prodejte krátce perpetuální futures
Získejte úrok každých 8 hodin (např. pokud je úrok +0,01%)
📈 Nejlepší pro:
Trhy, kde je vysoká poptávka po futures
Stablecoinové páry (např. BNB/USDT)
⚠️ Dávejte pozor:
Neutrální strategie (nezískáte z pumpy ceny)
Může vzniknout náklad, když se úrok otočí
---
✅ 3. Směrové zajištění
Cíl: Snížit riziko dlouhodobých držeb na spotu.
🔧 Jak to funguje:
Držíte BNB dlouhodobě (spot).
Trh se obrátí medvědí → short BNB futures.
Zajistěte ztrátu na spotu zisky z futures.
📈 Nejlepší pro:
Dlouhodobé HODLery
Medvědí trhy
⚠️ Dávejte pozor:
Nesprávné velikosti = neperfektní zajištění
Riziko likvidace na pákaných futures
---
📊 Jednoduchý příklad:
Akce Kupte Spot BTC Short Futures BTC
Vstupní cena 60 000 $ 62 000 $
Výstupní cena 65 000 $ 65 000 $
Zisk na spotu +5 000 $
Ztráta na futures -3 000 $
Čistý PnL +2 000 $ (Arbitráž)
---
🔍 Kdy použít:
Podmínka trhu Nejlepší strategie
Vysoká volatilita Zajištění Spot-Futures
Vysoká úroková sazba Farming úrokových sazeb
Silný futures prémium Cash & Carry arbitráž
