TL;DR
Psychologie obchodování představuje emocionální aspekt rozhodovacího procesu obchodníka. Každý obchodník má do určité míry emocionální spouštěče. Dvě primární emoce, které ovlivňují obchodníky, jsou strach a chamtivost – obě mohou vést ke špatným rozhodnutím, jako je například jít all-in na jedno aktivum nebo panický prodej ze strachu.
I když obchodník ví, jak provádět technickou a fundamentální analýzu na vysoké úrovni, slabá nebo úzkostná mysl snadno ovlivněná emocemi může být velmi škodlivá pro jeho portfolio – zvláště v nestálém obchodním prostředí, jako je kryptoměna.
Co je psychologie obchodování?
Psychologie obchodování se týká psychologických faktorů, které ovlivňují, jak lidé obchodují na trzích, jako jsou kryptoměny nebo akcie. Vychází z myšlenky, že emoce mohou výrazně ovlivnit rozhodovací proces obchodníka.
Například chamtivost může obchodníka dohnat k vysoce rizikovému rozhodnutí, jako je nákup kryptoměny na jejím vrcholu kvůli její rychle rostoucí ceně. Naproti tomu strach může vést k předčasnému odchodu obchodníka z trhu.
FOMO je převládající zejména tehdy, když hodnota aktiva výrazně zhodnotila během relativně krátkého časového období. To má potenciál způsobit, že se člověk bude rozhodovat na trhu spíše na základě emocí než logiky a rozumu.
Každý obchodník je ovlivněn emocemi. Pro většinu lidí je ztráta peněz bolestivá, zatímco vydělávání peněz je radostné.
Proč je důležité rozumět svému myšlení při obchodování
Strach a chamtivost jsou dvě primární emoce v obchodování.
Strach může dohnat obchodníka k tomu, aby se vyhnul všem rizikům a možná přišel o úspěšný obchod. Na druhou stranu chamtivost může vést k nadměrnému riskování za účelem maximalizace zisku, jako je nákup aktiva na jeho vrcholu, protože jeho cena rychle roste.
Zkušení obchodníci vědí, jak najít rovnováhu mezi strachem a chamtivostí. Strach chrání obchodníky před zbytečným rizikem, zatímco chamtivost je motivuje využívat příležitosti. Přílišné spoléhání se na jednu z emocí však obvykle vede k iracionálním obchodním rozhodnutím.
Naučit se obchodovat se správným myšlením je stejně důležité jako provádět fundamentální analýzu nebo vědět, jak číst graf. Díky pochopení a kontrole svých emocí mohou obchodníci činit informovaná rozhodnutí a minimalizovat ztráty.
Činit rozhodnutí bez emocí se samozřejmě snáze řekne, než udělá. Obchodníci se každý den potýkají s různými výzvami, které mohou vyvolat emocionální odezvu. Zde je několik příkladů.
Nerealistická očekávání: Obchodování není schéma rychlého zbohatnutí. Lidi, kteří jdou do obchodování s touto myšlenkou, čeká hrubé probuzení. Jako každá dovednost, obchodování vyžaduje roky praxe a disciplíny.
Ztráta: I ti nejlepší obchodníci mají ponuré dny. Pro nové obchodníky je ztráta obchodů těžko pochopitelný koncept a často vede k ještě neúspěšnějším pokusům o přelstít trh.
Výhra: I když je výhra dobrý, nevýhodou je, že obchodníci mohou mít pocit přílišné sebedůvěry nebo neporazitelnosti a mohou mít falešný dojem, že nemohou prohrát. To může vést k riskantnějším rozhodnutím a v konečném důsledku ke ztrátám.
Nálada na trhu a sociální média: Začínající obchodníci jsou snadno ovlivnitelní tím, co lidé říkají na internetu. Negativní sentiment na sociálních sítích může vést ke strachu, který může vyústit v panický prodej. Stejně tak není moudré, aby se obchodník slepě řídil radou influencera k nákupu konkrétního tokenu, zvláště pokud je influencer sponzorován projektem tokenu a placen za jeho propagaci.
Jak využít psychologii obchodování k tomu, abyste se stali lepším obchodníkem
Myslete dlouhodobě
Stanovte si dosažitelné cíle. Realistický plán toho, čeho chcete dosáhnout, pomáhá předcházet nadměrnému obchodování nebo přílišným emocím kvůli nerealistickým očekáváním. Pomůže také udržet vaši pozornost na dlouhodobý cíl spíše než na krátkodobé zisky nebo ztráty.
Dát si pauzu
Pravidelné přestávky mohou poskytnout tolik potřebnou perspektivu a jasno v tom, kde se věci nacházejí. Pokud narazíte na řetězec vítězných obchodů, ustupte, než se necháte unést do nadměrného obchodování. Navíc přetahování přes noc způsobí, že vyhoříte a v důsledku toho uděláte špatná rozhodnutí. Přestávky jsou prospěšné nejen pro vaše portfolio, ale i pro vaši vlastní fyzickou a psychickou pohodu.
Učit se z chyb
Každý dělá při obchodování chyby. Místo toho, abyste se na sebe zlobili nebo ještě hůř, snažili se kompenzovat své ztráty ještě větším kapitálem, vraťte se a analyzujte, co se pokazilo. Implementujte nové strategie založené na tom, co jste se naučili z předchozích chyb, a příště budete lépe připraveni.
Nastavte pravidla
Vytvořte si podrobný obchodní plán a držte se ho. Tento plán nastíní, jak přistupujete k různým situacím, a pomůže udržet vaše reakce pod kontrolou v době stresu. Některé příklady zahrnují použití stop-losses a take-profitů, omezení toho, kolik peněz můžete získat nebo ztratit za jeden den, a strategie řízení rizik, která vám vyhovuje.
S jasným plánem budete přesně vědět, jaké kroky je třeba podniknout, aniž byste dovolili emocionální reakci vykolejit vaše rozhodnutí, což zajistí, že se neodchýlíte od původního plánu, který jste si stanovili před nástupem na pozici.
Liší se obchodní psychologie v kryptoměnách?
Psychologie obchodování platí pro jakoukoli třídu aktiv, včetně kryptoměn. Lidé jsou si do určité míry podobní, zejména pokud jde o peníze. Většina lidí například nerada ztrácí peníze a naopak. Navíc se obchodníci s jakýmkoliv aktivem cítí nadšení, když jsou na horké vlně.
Existuje však několik jedinečných psychologických problémů, kterým kryptoobchodníci čelí.
Na rozdíl od akciového trhu, který zavírá o víkendech, je trh s kryptoměnami otevřený 24/7. Díky tomu mají kryptoobchodníci vždy přístup k obchodním nástrojům, jejich aktivům a hlavně potenciálním příležitostem. Pro obchodníka, který je náchylný dělat emocionálně nabitá obchodní rozhodnutí, může být 24/7 přístup velmi nákladný.
Trh s kryptoměnami je také vysoce volatilní a jako takový musí obchodníci myslet rychle a zároveň si zachovat silný smysl pro disciplínu.
Profesionální obchodníci se například nevrhnou na rychle rostoucí aktiva jen proto, že o nich všichni mluví, ani se nerozhodnou riskovat veškerý svůj kapitál, protože trh na jeden den uzavře zelenou barvu.
Závěrečné myšlenky
Emoce jsou jednou z nejčastějších nástrah při obchodování s kryptoměnami. Naučit se ovládat své emoce pochopením svého myšlení a emocionálních spouštěčů je neocenitelná dovednost, která vás ochrání před honbou za zisky nebo stisknutím tlačítka paniky a likvidací vašeho portfolia.
Nakonec, stát se dobrým obchodníkem vyžaduje roky důsledného učení a praxe. Neexistuje žádná zkratka ani životní hack, jak zbohatnout obchodováním. Řiďte se strategií, která vyhovuje vaší finanční situaci, pokračujte ve cvičení a nenechte se strachem nebo chamtivostí donutit k rozhodnutí, které byste obvykle neudělali.
Další čtení
Psychologie tržních cyklů
Co je kryptografický index strachu a chamtivosti?
Co jsou to behaviorální předsudky a jak se jim můžeme vyhnout?
Co jsou úrovně Stop-Loss a Take-Profit a jak je vypočítat?
Jak zodpovědně obchodovat s kryptoměnami
Zřeknutí se odpovědnosti a varování před rizikem: Tento obsah je vám prezentován „tak, jak je“, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli zastoupení nebo záruky. Nemělo by být vykládáno jako finanční poradenství, ani není určeno k doporučení nákupu jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Ceny digitálních aktiv mohou být kolísavé. Hodnota vaší investice může klesat nebo stoupat a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Jste výhradně odpovědní za svá investiční rozhodnutí a Binance Academy nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout. Ne finanční poradenství.
