Podstatou řízení pozice je alokace kapitálu, jak tedy řídit pozice?
Za prvé, najděte správný směr. Ať už se jedná o dlouhou nebo krátkou pozici, je nutné najít trend směrem nahoru nebo dolů za určité časové období. Například použití klouzavých průměrů na minutových a hodinových grafech jako metod pro identifikaci býčí nebo medvědí sestavy.
Za druhé, posuďte záměr tvůrců trhu (market makerů nebo velkých hráčů). To je klíčové, protože to prakticky určuje, zda se bude pokračovat směrem nahoru, nebo dojde k obratu. Hlavně se to dá posoudit porovnáním objemu dlouhých a krátkých pozic v obchodních informacích, porovnáním aktivních nákupních toků a také pomocí financování. Například, pokud je financování -0,1%, počet krátkých pozic a jejich objem daleko převyšuje počet a objem dlouhých pozic, v té době se jako tvůrce trhu (velcí dlouzí hráči) určitě budou snažit vyhnat krátké pozice, protože zisk je dostatečně velký.
Za třetí, řízení pozice při nákupu.
(I) 10%.
Vždy použijte pouze desetinu kapitálu k otevření pozice, důvodem je, že není snadné zlikvidovat účet.
(II) 10% z N podílů.
Příklad: 10% je 100 USDT, takže můžete koupit 100 jednotek určité měny. Pokud je směr určen správně, například očekáváte růst, můžete otevřít pozici a koupit 10 jednotek za jakoukoli cenu, poté podle volatility vypočítat, kdy koupit zbývajících 90 jednotek, kolik bodů poklesne, a každých 10 jednotek postupně snižovat náklady. Jakmile cena mírně vzroste, můžete se dostat na nulu, a zisk přijde velmi rychle. (To je podobné pravidelnému investování.)
Za čtvrté, řízení pozice při prodeji.
Pravidlo 5221, pokud dosáhnete svého ziskového cíle, nejprve uzavřete 50%, poté 20%, pak 20% a nakonec 10%.
To je vše o metodách řízení pozice, použití předpokládá posouzení trendu, musí to být trend v určité časové struktuře, který má kontinuitu.
Příště se podíváme na metody řízení pozice při obchodování T, nákup a poté prodej, nebo prodej a poté nákup, to jsou různé techniky.
Na závěr přeji všem, aby nedošlo k likvidaci, ať se vám daří.