Správa rizik: Tajná zbraň, která drží krypto obchodníky naživu
V kryptoměnách získávání peněz nezávisí na chytání největších nárustů, ale na tom, abyste nebyli zničeni, když se trh obrátí proti vám. Volatilita je brutální. I silné mince mohou klesnout o 30–50 % za několik dní. Bez správy rizik může jedna špatná obchodní operace zničit týdny nebo měsíce zisků. Proto profesionální obchodníci uvažují v pravděpodobnostech, nikoli předpovědích. Neptají se: „Bude to stoupat?“, ale: „Kolik ztratím, pokud mám pravdu?“
První pravidlo je velikost pozice. Nikdy byste neměli rizikovat velkou část svého kapitálu na jednu myšlenku. Většina zkušených obchodníků rizikuje 1–2 % na jednu obchodní operaci. Takto i při sérii neúspěchů nedojde k zničení vašeho účtu. Druhé pravidlo je důslednost při nastavení stop-loss. Stop-loss není slabostí, ale pojištěním. Když vstupujete do obchodu, musíte už vědět, kdy budete mýlí. Pokud cena dosáhne této úrovně, vyjdete. Žádné doufání. Žádné modlení. Žádné pomstu.
Další chyba, kterou lidé dělají, je přehnané využití dluhu. Dluh zvětšuje jak zisky, tak ztráty, ale při divokých kolísáních kryptoměn zvětšuje především ničení. Většina likvidací se neodehrává proto, že obchodníci byli špatně o směru, ale protože cena se trochu pohnula proti nim a dluh to dokončil. Obchodování na hotovosti s odpovídající správou rizik převyšuje neopatrné obchodování s termínovými smlouvami téměř vždy.
Nakonec si uvědomte podmínky trhu. Když je trh nejistý, mělo by být riziko malé. Když jsou trendy silné, můžete opatrně zvyšovat. Chytrý obchodník chrání svůj kapitál během špatných fází, aby mohl být větší, když se podmínky zlepší. Cílem není obchodovat každý den, ale být stále tu, když se objeví skutečné příležitosti.
Kryptoměny odměňují trpělivost, disciplínu a přežití.
Bez správy rizik nemá dojem výkonnost smysl – jste jen jedna špatná činnost od nuly.
#RiskManagement #RiskAnalysis #Discipline #crypto